JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
RUSSIA
636.827 Chelyabinsk Zinc Plant 1.969.477 0,20
510.762 Chelyabinsk Zinc Plant GDR 1.552.920 0,15
1.831.874 Cherkizovo Group Registered Shares GDR 22.479.817 2,21
2.079.300 DIXY Group 19.816.225 1,94
936.893 DIXY Group 9.066.198 0,89
634.800 Lukoil OAO ADR 27.794.575 2,72
3.577.457 Magnit OJSC Registered Shares GDR 77.008.606 7,56
3.213.021 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered Shares
GDR 25.260.473 2,48
793.046 Mechel Preference Shares 8.283.336 0,81
3.052.337 MMC Norilsk Nickel ADR 55.156.618 5,41
2.248.286 Mobile Telesystems 12.575.581 1,23
260.476 Mobile Telesystems 1.475.611 0,15
4.113.205 Mobile Telesystems ADR 54.284.585 5,33
2.528.986 Mostotrest 14.542.471 1,43
947.279 Novolipetsk Steel Registered Shares GDR 25.389.972 2,49
1.991.160 Pharmacy Chain 36,6 4.379.100 0,43
40.509.090 Sberbank of Russia 100.165.897 9,83
2.297.627 Sistema JSFC Registered Shares GDR 40.677.138 3,99
704.516 Sollers 8.973.488 0,88
1.392.346 Tatneft ADR 40.927.862 4,02
551.779.950 54,15
TURCHIA
259.800 BIM Birlesik Magazalar 5.795.641 0,57
1.808.700 TAV Havalimanlari Holding 6.278.594 0,62
1.535.059 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi 4.831.787 0,47
1.129.090 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 19.164.397 1,88
6.080.921 Turk Hava Yollari 11.046.550 1,08
12.775.757 Turkiye Garanti Bankasi 40.430.929 3,97
4.524.742 Turkiye Halk Bankasi 23.463.946 2,30
10.073.121 Yapi ve Kredi Bankasi 17.719.537 1,74
128.731.381 12,63
POLONIA
325.862 Bank Pekao 13.391.582 1,31
3.272.337 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 34.598.066 3,40
341.762 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 32.361.035 3,18
2.513.000 Telekomunikacja Polska 10.601.990 1,04
90.952.673 8,93
IRLANDA
8.270.814 Dragon Oil 47.641.187 4,68
47.641.187 4,68
REPUBBLICA CECA
326.708 CEZ 11.583.689 1,14
69.400 Komercni Banka 11.650.745 1,14
720.874 Telefonica Czech Republic 12.916.594 1,27
ISOLA DI MAN
1.627.363 Zhaikmunai Registered Shares GDR 11.107.033 1,09
11.107.033 1,09
ISOLE CAYMAN
510.054 Eurasia Drilling Registered Shares GDR 10.376.639 1,02
10.376.639 1,02
CIPRO
926.700 Ros Agro Registered Shares GDR 8.870.854 0,87
3.381.000 Urals Energy 345.933 0,03
902.552 XXI Century Investments Public 72.379 0,00
9.289.166 0,90
JERSEY
904.876 KazakhGold Group Registered Shares GDR 2.192.066 0,22
2.192.066 0,22
MALESIA
4.166.010 Steppe Cement 1.831.734 0,18
1.831.734 0,18
Totale Azioni 979.715.826 96,15
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
979.715.826 96,15
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
REGNO UNITO
2.431.283 JPMorgan Russian Securities 17.978.025 1,76
17.978.025 1,76
LUSSEMBURGO
12.300.000 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 12.300.000 1,21
12.300.000 1,21
Totale Fondi di Investimento 30.278.025 2,97
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
30.278.025 2,97
Totale Investimenti 1.009.993.851 99,12
Liquidità 5.692.219 0,56
Altre attività/(passività) 3.296.298 0,32
Totale Patrimonio Netto 1.018.982.368 100,00
36.151.028 3,55
STATI UNITI
1.740.600 BMB Munai 1.178.546 0,12
1.752.480 CTC Media 25.672.194 2,51
26.850.740 2,63
LUSSEMBURGO
669.100 Kernel Holding 12.782.186 1,25
339.700 Oriflame Cosmetics SDR 11.363.183 1,12
24.145.369 2,37
KAZAKHISTAN
124.882 Halyk Savings Bank of Kazakhstan Registered Shares
GDR 746.608 0,08
1.424.050 KazMunaiGas Exploration Production Registered
Shares GDR 19.896.445 1,95
20.643.053 2,03
PAESI BASSI
2.712.200 Amtel Registered Shares GDR 0 0,00
667.633 X5 Retail Group Registered Shares GDR 18.023.807 1,77
18.023.807 1,77
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