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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Brazil Alpha Plus Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
BRASILE<br />
1.576.816 AES Tiete 23.171.396 3,23<br />
1.501.341 All America Latina Logistica 12.554.835 1,75<br />
1.221.800 Banco ABC Brasil Preference Shares 9.137.585 1,27<br />
1.502.549 Banco Bradesco ADR 30.884.895 4,30<br />
118.232 Banco Bradesco Preference Shares 2.404.007 0,34<br />
636.350 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Preference<br />
Shares 7.403.541 1,03<br />
1.793.350 BR Malls Participacoes 20.560.225 2,86<br />
2.521.200 Brasil Brokers Participaçoes 12.398.153 1,73<br />
8.625 Brasil Insurance Participacoes e Administracao 10.272.131 1,43<br />
507.199 BRF - Brasil Foods 8.546.145 1,19<br />
1.160.368 BRF - Brasil Foods ADR 19.888.707 2,77<br />
463.700 Cia Hering 10.515.086 1,46<br />
1.771.777 Cía Siderúrgica Nacional ADR 22.315.531 3,11<br />
4.000 Companhia de Bebidas das Americas 110.005 0,02<br />
1.440.265 Companhia de Bebidas das Americas Preference<br />
Shares ADR 48.335.293 6,73<br />
672.043 Companhia de Concessoes Rodoviarias 20.353.855 2,83<br />
432.964 Companhia de Transmissao de Energia Eletrica<br />
Paulista Preference Shares 13.829.620 1,93<br />
637.000 Companhia Energetica de Minas Gerais Preference<br />
Shares 12.882.757 1,79<br />
1.994.081 Duratex 17.275.438 2,41<br />
627.047 EDP - Energias do Brasil 15.243.054 2,12<br />
438.760 Estacio Participaçoes 5.558.423 0,77<br />
485.904 Gerdau Preference Shares 5.069.829 0,71<br />
497.800 Iochpe-Maxion 6.797.237 0,95<br />
84.920 Itau Unibanco Holding 1.681.816 0,24<br />
101.416 Itau Unibanco Holding Preference Shares 2.372.488 0,33<br />
2.336.380 Itau Unibanco Holding Preference Shares ADR 55.150.250 7,68<br />
882.918 Itausa - Investimentos Itau Preference Shares 6.764.280 0,94<br />
932.501 Localiza Rent A CAR 16.599.025 2,31<br />
544.501 Lojas Renner 20.960.717 2,92<br />
753.800 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 10.908.199 1,52<br />
1.904.352 MRV Engenharia e Participacoes 16.138.370 2,25<br />
473.200 Multiplus 8.444.427 1,18<br />
451.313 Natura Cosmeticos 11.355.431 1,58<br />
994.800 Odontoprev 16.809.843 2,34<br />
3.783.500 OGX Petroleo e Gas Participacoes 35.575.923 4,95<br />
27.300 OSX Brasil 7.691.372 1,07<br />
3.314.808 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes 18.900.826 2,63<br />
1.799.475 Randon Participacoes Preference Shares 14.166.509 1,97<br />
1.757.840 Souza Cruz 22.347.951 3,11<br />
442.060 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR 12.817.530 1,79<br />
410.280 Totvs 7.504.177 1,05<br />
865.900 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference<br />
Shares 7.703.973 1,07<br />
88.000 Weg 1.035.377 0,14<br />
630.436.232 87,80<br />
BERMUDA<br />
625.500 Wilson Sons BDR 11.975.316 1,67<br />
11.975.316 1,67<br />
REGNO UNITO<br />
951.180 <strong>JPMorgan</strong> Brazil Investment Trust 1.564.131 0,22<br />
1.564.131 0,22<br />
Totale Azioni 643.975.679 89,69<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
643.975.679 89,69<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Fondi di Investimento<br />
STATI UNITI<br />
134.900 iShares MSCI Brazil Index Fund 9.879.401 1,38<br />
9.879.401 1,38<br />
LUSSEMBURGO<br />
9.436.486 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 9.436.486 1,31<br />
9.436.486 1,31<br />
Totale Fondi di Investimento 19.315.887 2,69<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
19.315.887 2,69<br />
Totale Investimenti 663.291.566 92,38<br />
Liquidità 60.355.324 8,41<br />
Altre attività/(passività) (5.625.226) (0,79)<br />
Totale Patrimonio Netto 718.021.664 100,00<br />
%<br />
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni<br />
Settore Finanziario 27,34<br />
Industriali 15,65<br />
Prodotti di consumo principali 15,40<br />
Prodotti di consumo discrezionali 9,55<br />
Imprese di servizi pubblici 9,07<br />
Energia 4,95<br />
Materiali 4,89<br />
Fondi Comuni 2,69<br />
Servizi telecomunicazioni 1,79<br />
Tecnologia dell’informazione 1,05<br />
Totale Azioni 92,38<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 7,62<br />
Totale 100,00<br />
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />
(non certificata)<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Azioni e diritti<br />
Settore Finanziario 21,83<br />
Industriali 18,47<br />
Prodotti di consumo principali 16,11<br />
Materiali 11,41<br />
Energia 8,15<br />
Prodotti di consumo discrezionali 7,42<br />
Imprese di servizi pubblici 7,17<br />
Fondi Comuni 2,47<br />
Tecnologia dell’informazione 2,26<br />
Servizi telecomunicazioni 1,19<br />
Totale azioni e diritti 96,48<br />
Liquidità e altre attività/(passività) 3,52<br />
Totale 100,00<br />
100
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