JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
ITALIA
1.740.000 Italy (Republic of) 15.04.12/4,000% 2.550.939 0,42
250.000 Italy (Republic of) 05.10.12/2,125% 252.535 0,04
6.120.000 Italy (Republic of) 15.12.12/2,000% 8.773.794 1,43
5.100.000 Italy (Republic of) 01.11.13/2,250% 7.198.638 1,17
2.295.000 Telecom Italia 01.02.12/6,250% 3.393.423 0,55
1.000.000 Telecom Italia 25.01.16/5,125% 1.470.345 0,24
23.639.674 3,85
DANIMARCA
200.000 Danske Bank 144A 10.05.12/2,500% 203.485 0,03
100.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.11/2,750% 100.910 0,02
2.040.000 Denmark (Kingdom of) 15.11.11/6,000% 402.419 0,07
4.250.000 FIH Erhvervsbank 21.03.13/2,125% 6.164.445 1,00
3.150.000 Kommunekredit 02.10.12/4,375% 4.693.917 0,76
3.250.000 Spar Nord Bank 10.07.12/2,500% 4.733.744 0,77
16.298.920 2,65
SUD AFRICA
60.000.000 South Africa (Republic of) 15.09.15/13,500% 10.745.087 1,75
10.745.087 1,75
MESSICO
800.000 America Movil 01.03.14/5,500% 880.340 0,14
590.000 America Movil 30.03.15/3,625% 619.972 0,10
1.000.000 Mexico (United Mexican States) 15.12.16/7,250% 8.880.932 1,45
10.381.244 1,69
SVEZIA
660.000 Swedbank 02.12.11/3,625% 963.086 0,16
2.000.000 Swedbank 02.02.12/3,125% 2.919.714 0,47
3.300.000 Swedbank Hypotek 10.09.14/2,750% 4.782.344 0,78
3.750.000 Sweden (Kingdom of) 08.10.12/5,500% 617.523 0,10
9.282.667 1,51
SPAGNA
2.000.000 BBVA Senior 16.05.14/3,250% 1.979.200 0,32
400.000 BBVA Senior Finance 15.04.16/4,875% 575.798 0,09
1.000.000 Santander International Debt 07.04.14/4,250% 1.444.675 0,24
2.800.000 Telefonica Emisiones 12.06.13/5,580% 4.233.455 0,69
750.000 Telefonica Emisiones 27.04.15/3,729% 760.181 0,12
8.993.309 1,46
FINLANDIA
3.650.000 Nordea Bank Finland 16.11.15/2,250% 5.125.268 0,83
2.250.000 OP Mortgage Bank 19.11.14/3,125% 3.300.178 0,54
8.425.446 1,37
NORVEGIA
3.150.000 Kommunalbanken 10.12.12/4,875% 5.294.324 0,86
1.200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt 08.02.16/3,125% 1.736.888 0,28
7.031.212 1,14
CANADA
1.190.000 Bank of Montreal 29.04.14/1,750% 1.201.745 0,20
455.000 Bank of Nova Scotia 22.01.15/3,400% 478.699 0,08
1.400.000 Canadian Imperial Bank of
Commerce 13.09.13/1,450% 1.406.097 0,23
385.000 Rogers Communications 01.03.14/6,375% 432.114 0,07
2.250.000 Xstrata Finance Canada 14.06.12/4,875% 3.335.917 0,54
6.854.572 1,12
AUSTRIA
250.000 Asfinag 22.10.12/2,000% 254.705 0,04
1.000.000 Austria (Republic of) 20.10.13/3,800% 1.511.098 0,25
100.000 OeBB Infrastruktur 17.10.11/3,875% 145.704 0,02
2.360.000 Oesterreichische Kontrollbank 21.02.12/4,125% 3.469.574 0,57
5.381.081 0,88
BELGIO
200.000 Belgium (Kingdom of) 03.09.13/4,250% 211.744 0,03
3.310.000 Belgium (Kingdom of) 28.09.13/4,250% 4.974.161 0,82
5.185.905 0,85
AUSTRALIA
2.500.000 Suncorp-Metway 16.01.14/4,000% 4.231.950 0,69
220.000 Westpac Banking 27.02.15/4,200% 233.157 0,03
4.465.107 0,72
300
COREA DEL SUD
4.125.000.000 Korea (Republic of) 10.06.12/4,000% 3.878.168 0,63
3.878.168 0,63
ISRAELE
11.450.000 Israel (State of) 31.03.14/7,500% 3.704.735 0,60
3.704.735 0,60
POLONIA
6.630.000 Poland (Government of) 25.04.14/5,750% 2.458.675 0,40
2.458.675 0,40
BRASILE
2.500 Brazil (Republic of) 01.01.12/10,000% 1.581.928 0,26
1.581.928 0,26
IRLANDA
1.000.000 GE Capital European Funding 04.04.16/3,750% 1.455.851 0,25
1.455.851 0,25
LUSSEMBURGO
500.000 Telecom Italia Capital 30.09.14/4,950% 523.002 0,09
523.002 0,09
NUOVA ZELANDA
250.000 Westpac Securities NZ 144A 28.01.13/2,625% 255.350 0,04
255.350 0,04
QATAR
200.000 Qatar (State of) 20.01.15/4,000% 209.793 0,04
209.793 0,04
Totale delle Obbligazioni 442.352.309 72,02
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
442.352.309 72,02
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
197.728 ACE Securities 2005-HE4 M1 25.07.35/0,686%* 185.023 0,03
565.422 Aegis Asset Backed Securities
Trust 2004-3 A1 25.09.34/0,546%* 502.385 0,08
545.000 Allegheny Energy Supply 144A 15.04.12/8,250% 574.728 0,09
200.000 American Express Travel
Related Services 144A 21.11.11/5,250% 203.518 0,03
395.000 American Honda Finance 144A 27.03.12/5,100% 407.066 0,07
505.000 American Honda Finance 144A 16.03.15/3,500% 529.263 0,09
590.000 American Honda Finance 144A 21.09.15/2,500% 592.758 0,10
395.000 Anheuser-Busch InBev
Worldwide 15.11.14/5,375% 440.421 0,07
11.989 Asset Backed Funding
Certificates 2005-HE2 M1 25.06.35/0,666%* 11.802 0,00
384.850 Asset Backed Funding
Certificates 2005-OPT1 A2C 25.07.35/0,546%* 347.432 0,06
3.300.000 Banc of America Merrill Lynch
Commercial Mortgage 2003-2
A3 11.03.41/4,873%* 3.396.809 0,55
76.749 Banc of America Large Loan
2005-MIB1 A2 15.03.22/0,397%* 76.654 0,01
15.000 Comcast 15.01.14/5,300% 16.474 0,00
1.189.121 Continental Airlines 1998-1 15.09.17/6,648% 1.252.977 0,20
18.076 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities 2004-3
2A1 25.04.19/5,000% 18.882 0,00
1.970.876 Credit Suisse First Boston
Mortgage Securities 2005-C2
AAB 15.04.37/4,681% 2.019.915 0,33
377.745 Credit-Based Asset Servicing
and Securitization 2005-CB4
AF4 25.08.35/5,028%* 376.080 0,06
475.000 Daimler Finance North America 08.09.11/5,750% 479.151 0,08
1.855.000 DirecTV Holdings/ DirecTV
Financing 01.03.16/3,500% 1.918.191 0,31
910.000 Discovery Communications 01.06.15/3,700% 959.149 0,16
13.724 Equity One ABS 2004-3 AF4 25.07.34/5,100%* 13.452 0,00
2.445.000 Express Scripts 15.05.16/3,125% 2.467.103 0,40
252.722 Fannie Mae Pool No: 254803 01.07.18/5,000% 271.084 0,04
343.585 Fannie Mae Pool No: 254865 01.09.18/4,500% 367.524 0,06
3.344.598 Fannie Mae Pool No: 255892 01.09.25/5,000% 3.598.309 0,59
837.857 Fannie Mae Pool No: 710643 01.05.23/5,000% 902.985 0,15
298.323 Fannie Mae Pool No: 735646 01.07.20/4,500% 316.362 0,05