JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
REGNO UNITO
238.000 UK Treasury 16.08.13/2,500% 1.093.350 3,26
1.093.350 3,26
SVEZIA
500.000 Swedbank 02.02.12/3,125% 729.929 2,17
729.929 2,17
SPAGNA
440.000 Spain (Kingdom of) 30.04.21/5,500% 637.419 1,90
637.419 1,90
STATI UNITI
250.000 HCA 15.11.16/9,625%* 266.520 0,79
250.000 Sealy Mattress 15.06.14/8,250% 250.217 0,74
516.737 1,53
GUERNSEY
500.000 Credit Suisse/Guernsey 15.05.17/0,951%* 406.910 1,21
406.910 1,21
COREA DEL SUD
330.000.000 Korea (Republic of) 10.12.11/4,750% 310.996 0,93
310.996 0,93
PAESI BASSI
60.000 Allianz Finance II 17.02.17/4,375%* 76.130 0,23
76.130 0,23
ISOLE CAYMAN
50.000 Hutchison Whampoa Finance 09 14.11.16/4,750% 74.874 0,22
74.874 0,22
Totale delle Obbligazioni 3.846.345 11,45
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
3.846.345 11,45
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
250.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 275.000 0,82
287.165 Citicorp Mortgage Securities
2006-5 2A1 25.10.21/5,500% 284.689 0,85
121.326 Countrywide Home Loan
Mortgage Pass Through Trust
2003-HYB3 8A1 19.11.33/4,181%* 117.395 0,35
250.000 DISH DBS 01.02.16/7,125% 264.527 0,79
250.000 First Data 144A 15.08.20/8,875% 266.250 0,79
70.961 Freddie Mac REMICS 3184 PC 15.08.32/5,500% 72.971 0,22
6.599.411 Government National Mortgage
Association 2008-19 IO 16.07.22/5,000% 664.575 1,98
221.286 Renaissance Home Equity Loan
Trust 2005-4 A3 25.02.36/5,565%* 202.639 0,60
120.000 US Treasury (i) 21.07.11/0,000% 119.919 0,35
2.267.965 6,75
FILIPPINE
11.550.000 Philippines (Republic of) 03.03.13/8,750% 288.405 0,86
288.405 0,86
Carta Commerciale
STATI UNITI
1.500.000 Banc of America Securities 17.08.11/0,000% 1.499.327 4,47
1.000.000 Banc of America Securities 23.08.11/0,000% 999.493 2,98
1.500.000 Banc of America Securities 25.08.11/0,000% 1.499.370 4,47
1.500.000 Banc of America Securities 02.09.11/0,000% 1.499.234 4,46
5.497.424 16,38
REGNO UNITO
1.000.000 Citibank/London 18.07.11/0,000% 999.800 2,98
1.000.000 Citibank/London 25.07.11/0,000% 999.640 2,98
1.000.000 Citibank/London 01.09.11/0,000% 999.343 2,97
2.998.783 8,93
GERMANIA
1.000.000 DZ Bank 07.07.11/0,000% 999.875 2,98
1.000.000 Germany (Federal Republic of) 26.08.11/0,000% 999.610 2,97
1.999.485 5,95
FINLANDIA
1.000.000 Fingrid 18.08.11/0,000% 999.515 2,97
1.000.000 Pohjola Bank 03.08.11/0,000% 999.638 2,98
1.999.153 5,95
PAESI BASSI
1.500.000 Bank Nederlandse Gemeenten 30.08.11/0,000% 1.499.356 4,46
1.499.356 4,46
NORVEGIA
1.500.000 Eksportfinans 31.08.11/0,000% 1.499.333 4,46
1.499.333 4,46
AUSTRIA
1.500.000 Oesterreichische Kontrollbank 30.09.11/0,000% 1.499.108 4,46
1.499.108 4,46
FRANCIA
1.000.000 Crédit Agricole 07.07.11/0,000% 999.867 2,98
999.867 2,98
DANIMARCA
1.000.000 Danske Bank 07.07.11/0,000% 999.858 2,98
999.858 2,98
SPAGNA
1.000.000 BSCH 07.07.11/0,000% 999.858 2,98
999.858 2,98
NUOVA ZELANDA
1.000.000 KiwiBank 16.08.11/0,000% 999.536 2,98
999.536 2,98
CANADA
1.000.000 Province of Quebec Canada 30.08.11/0,000% 999.450 2,98
999.450 2,98
BELGIO
1.000.000 Royal Park Investments 02.09.11/0,000% 999.141 2,97
999.141 2,97
Totale Carta Commerciale 22.990.352 68,46
Totale delle Obbligazioni 2.556.370 7,61
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