JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - America Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
55.500 3M 5.240.310 1,12
172.000 Abbott Laboratories 9.039.460 1,93
71.300 Aflac 3.305.824 0,71
46.000 Air Products & Chemicals 4.363.330 0,93
201.700 Alcoa 3.216.106 0,69
118.900 American Express 6.056.171 1,29
32.200 Anadarko Petroleum 2.465.554 0,53
53.000 Apache 6.495.945 1,38
45.400 Apple 15.147.710 3,23
553.900 Bank of America 6.067.975 1,29
98.600 BB&T 2.615.365 0,56
66.300 Biogen Idec 7.233.662 1,54
72.100 CBS - Non voting B Shares 2.079.724 0,44
76.400 Celanese - A Shares 4.045.380 0,86
88.200 Celgene 5.351.976 1,14
83.836 Chevron 8.555.883 1,82
448.900 Cisco Systems 6.942.238 1,48
126.160 Citigroup 5.216.716 1,11
29.780 Citigroup Preference Shares 3.552.158 0,76
140.500 Coca-Cola 9.459.162 2,02
324.800 Comcast - A Shares 7.835.800 1,67
86.900 ConocoPhillips 6.511.852 1,39
225.900 CSX 5.915.191 1,26
123.400 CVS Caremark 4.608.373 0,98
100.300 Dow Chemical 3.553.128 0,76
74.800 EI du Pont de Nemours & Co. 4.038.078 0,86
339.100 El Paso 6.824.388 1,45
167.200 EMC/Massachusetts 4.552.020 0,97
31.000 EOG Resources 3.237.485 0,69
219.200 Exxon Mobil 17.776.024 3,79
82.200 Gannett 1.172.994 0,25
95.100 General Mills 3.542.000 0,75
52.450 General Motors Preference Shares 2.544.874 0,54
37.600 Goldman Sachs Group 4.963.012 1,06
128.800 Hewlett-Packard 4.708.928 1,00
172.200 Home Depot 6.208.671 1,32
150.700 Honeywell International 8.973.431 1,91
55.800 International Business Machines 9.586.440 2,04
38.779 JM Smucker 2.980.360 0,63
37.700 Johnson & Johnson 2.516.475 0,53
167.000 Johnson Controls 6.963.065 1,49
253.509 Merck & Co. 8.914.644 1,90
125.900 MetLife 5.491.129 1,17
637.500 Microsoft 16.425.188 3,50
77.500 NextEra Energy 4.430.288 0,94
65.900 Occidental Petroleum 6.884.573 1,47
209.400 Oracle 6.863.085 1,46
89.400 Paccar 4.503.972 0,96
71.900 PepsiCo 5.053.132 1,08
339.400 Pfizer 6.986.549 1,49
77.600 PG&E 3.216.908 0,69
45.900 PNC Financial Services Group 2.708.559 0,58
179.123 Procter & Gamble 11.238.177 2,40
54.400 Prudential Financial 3.439.984 0,73
191.600 Qualcomm 10.768.878 2,30
85.200 Sempra Energy 4.454.682 0,95
383.600 Sprint Nextel 2.015.818 0,43
9.940 Stanley Black & Decker Preference Shares 1.185.395 0,25
225.800 Staples 3.557.479 0,76
126.400 State Street 5.692.424 1,21
122.500 Thermo Fisher Scientific 7.898.188 1,68
272.800 Time Warner 9.841.260 2,10
65.000 Time Warner Cable 5.066.750 1,08
82.700 Union Pacific 8.664.479 1,85
144.200 United Technologies 12.642.014 2,69
119.550 UnitedHealth Group 6.179.540 1,32
125.200 US Bancorp 3.168.186 0,68
130.700 Verizon Communications 4.820.869 1,03
233.600 Wal-Mart Stores 12.321.232 2,63
179.200 Walt Disney 6.925.184 1,48
44.200 WellPoint 3.513.237 0,75
208.473 Wells Fargo & Co. 5.834.117 1,24
78.900 Xilinx 2.838.428 0,60
SVIZZERA
45.700 ACE 3.007.974 0,64
199.600 TE Connectivity 7.399.172 1,58
90.200 Tyco International 4.450.017 0,95
14.857.163 3,17
IRLANDA
103.900 Covidien 5.579.949 1,19
5.579.949 1,19
BERMUDA
51.100 Freescale Semiconductor Holdings 914.434 0,19
914.434 0,19
Totale Azioni 460.359.132 98,12
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
460.359.132 98,12
Totale Investimenti 460.359.132 98,12
Liquidità 9.132.434 1,95
Altre attività/(passività) (315.323) (0,07)
Totale Patrimonio Netto 469.176.243 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 20,03
Prodotti di consumo discrezionali 14,21
Settore Finanziario 13,03
Cura della salute 11,79
Energia 11,07
Industriali 10,54
Prodotti di consumo principali 7,86
Materiali 4,10
Imprese di servizi pubblici 4,03
Servizi telecomunicazioni 1,46
Totale Azioni 98,12
Liquidità e altre attività/(passività) 1,88
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 21,30
Prodotti di consumo discrezionali 14,32
Settore Finanziario 13,43
Energia 10,96
Industriali 9,74
Cura della salute 9,39
Prodotti di consumo principali 8,58
Materiali 4,54
Imprese di servizi pubblici 4,04
Servizi telecomunicazioni 1,53
Totale Azioni 97,83
Liquidità e altre attività/(passività) 2,17
Totale 100,00
439.007.586 93,57
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