JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - JF Pacific Equity Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

PAPUASIA NUOVA GUINEA<br />

878.000 Oil Search 6.209.267 0,97<br />

6.209.267 0,97<br />

PAESI BASSI<br />

337.943 JP Morgan Structured Products -<br />

Warrants 09.09.14 2.986.402 0,47<br />

2.986.402 0,47<br />

MALESIA<br />

938.500 Petronas Chemicals Group 2.205.219 0,36<br />

2.205.219 0,36<br />

Totale azioni e warrant 617.009.660 96,54<br />

Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />

ufficiale presso una Borsa Valori<br />

617.009.660 96,54<br />

Totale Investimenti 617.009.660 96,54<br />

Liquidità 22.591.930 3,53<br />

Altre attività/(passività) (453.277) (0,07)<br />

Totale Patrimonio Netto 639.148.313 100,00<br />

* Azioni registrate a Hong Kong.<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni e Warrant<br />

Settore Finanziario 34,21<br />

Prodotti di consumo discrezionali 18,83<br />

Tecnologia dell’informazione 12,41<br />

Materiali 11,57<br />

Industriali 10,77<br />

Servizi telecomunicazioni 4,19<br />

Energia 2,99<br />

Prodotti di consumo principali 1,57<br />

Totale azioni e warrant 96,54<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 3,46<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni e Warrant<br />

Settore Finanziario 33,07<br />

Industriali 16,75<br />

Materiali 13,29<br />

Prodotti di consumo discrezionali 12,68<br />

Tecnologia dell’informazione 7,70<br />

Prodotti di consumo principali 4,48<br />

Servizi telecomunicazioni 3,29<br />

Energia 2,51<br />

Industria mineraria 1,32<br />

Cura della salute 0,91<br />

Imprese di servizi pubblici 0,27<br />

Totale azioni e warrant 96,27<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 3,73<br />

Totale 100,00<br />

346

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