JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e diritti
COREA DEL SUD
62.280 Doosan Engine 1.217.545 1,02
9.110 Hyundai Heavy Industries 3.781.614 3,18
7.916 Hyundai Mobis 2.961.643 2,49
77.673 KB Financial Group 3.677.065 3,09
21.559 LG 1.620.256 1,36
4.639 OCI 1.751.898 1,47
5.710 POSCO 2.479.877 2,09
35.000 Samsung C&T 2.686.130 2,26
4.296 Samsung Electronics 3.321.173 2,79
3.134 Samsung Electronics GDR 144A 1.210.037 1,02
10.849 Samsung Engineering 2.593.376 2,18
5.220 Shinsegae International 317.756 0,27
86.590 STX Offshore & Shipbuilding 2.556.424 2,15
30.174.794 25,37
CINA
396.500 Anhui Conch Cement - H Shares * 1.862.184 1,57
428.000 BBMG - H Shares * 639.060 0,54
1.217.800 China Citic Bank - Rights 25.07.11 130.664 0,11
6.089.000 China Citic Bank - H Shares * 3.790.808 3,19
5.342.350 China Construction Bank - H Shares * 4.431.193 3,73
500.000 China National Building Material - H Shares * 979.787 0,82
2.430.000 Guangzhou Automobile Group - H Shares * 2.963.224 2,49
218.500 Ping An Insurance Group Co. of China - H Shares * 2.253.844 1,89
564.000 Zhuzhou CSR Times Electric - H Shares* 1.900.582 1,60
4.823.000 Zijin Mining Group - H Shares * 2.426.281 2,04
21.377.627 17,98
ISOLE CAYMAN
3.000.000 Beauty China Holdings 244 0,00
1.814.000 China Resources Land 3.265.634 2,75
1.034.000 Golden Eagle Retail Group 2.624.096 2,20
3.253.000 Hidili Industry International Development 2.804.779 2,36
714.800 MGM China Holdings 1.316.203 1,11
2.409.000 Xingda International Holdings 2.357.213 1,98
12.368.169 10,40
INDIA
135.678 ACC 2.885.852 2,43
52.000 HDFC Bank 2.911.808 2,45
674.908 Infrastructure Development Finance 1.974.585 1,66
622.659 Mundra Port and Special Economic Zone 2.255.728 1,90
64.866 Reliance Industries 1.299.279 1,09
11.327.252 9,53
TAIWAN
1.135.000 Formosa Chemicals & Fibre 4.217.972 3,54
1.380.404 Hon Hai Precision Industry 4.728.695 3,98
8.946.667 7,52
TAILANDIA
2.014.000 Charoen Pokphand Foods (Foreign) 1.929.591 1,62
3.855.800 Krung Thai Bank (Foreign) 2.357.999 1,98
2.533.500 PTT Aromatics & Refining (Foreign) 3.109.033 2,62
HONG KONG
441.000 Henderson Land Development 2.840.436 2,39
2.840.436 2,39
Totale azioni e diritti 115.428.261 97,07
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
115.428.261 97,07
Totale Investimenti 115.428.261 97,07
Liquidità 5.862.012 4,93
Altre attività/(passività) (2.377.807) (2,00)
Totale Patrimonio Netto 118.912.466 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Settore Finanziario 30,59
Industriali 21,35
Materiali 20,89
Prodotti di consumo discrezionali 11,12
Tecnologia dell’informazione 7,79
Energia 3,71
Prodotti di consumo principali 1,62
Totale azioni e diritti 97,07
Liquidità e altre attività/(passività) 2,93
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 28,91
Industriali 19,81
Materiali 17,75
Tecnologia dell’informazione 8,99
Prodotti di consumo discrezionali 8,54
Energia 4,24
Cura della salute 2,66
Prodotti di consumo principali 2,42
Totale Azioni 93,32
Liquidità e altre attività/(passività) 6,68
Totale 100,00
7.396.623 6,22
INDONESIA
7.108.028 Bank Negara Indonesia Persero 3.190.429 2,68
1.424.500 United Tractors 4.143.547 3,48
7.333.976 6,16
MALESIA
822.600 Genting 3.045.759 2,56
1.035.800 Petronas Chemicals Group 2.433.847 2,05
186.800 WTK Holdings 116.615 0,10
5.596.221 4,71
AUSTRALIA
1.059.695 Asciano 1.865.027 1,57
114.743 Monadelphous Group 2.268.173 1,91
4.133.200 3,48
BERMUDA
68.800 Jardine Matheson Holdings 3.933.296 3,31
3.933.296 3,31
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