JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Highbridge Europe STEEP Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

PAESI BASSI<br />

1.000.000 ING Groep 07.09.11/0,000% 996.384 0,61<br />

1.000.000 Rabobank Nederland 17.11.11/1,363% 1.005.708 0,63<br />

2.002.092 1,24<br />

CANADA<br />

1.500.000 Bank of Montreal 29.07.11/1,280% 1.500.019 0,94<br />

1.500.019 0,94<br />

Totale Certificati di Deposito 15.454.219 9,66<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

9.100.000 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />

Euro Liquidity X (dist)) 9.100.000 5,69<br />

9.100.000 5,69<br />

Totale Fondi di Investimento 9.100.000 5,69<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

118.038.417 73,80<br />

Totale Investimenti 132.016.804 82,54<br />

Depositi a Tempo<br />

BELGIO<br />

10.000.000 KBC Groep 01.07.11/1,450% 10.000.000 6,25<br />

10.000.000 6,25<br />

PAESI BASSI<br />

7.000.000 ING Groep 01.07.11/1,600% 7.000.000 4,37<br />

7.000.000 4,37<br />

Totale Depositi a Tempo 17.000.000 10,62<br />

Totale Equivalenti di liquidità 17.000.000 10,62<br />

Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 149.016.804 93,16<br />

Liquidità 20.631.329 12,90<br />

Altre attività/(passività) (9.697.821) (6,06)<br />

Totale Patrimonio Netto 159.950.312 100,00<br />

* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Stati Uniti d’America 32,57<br />

Francia 14,03<br />

Paesi Bassi 7,48<br />

Lussemburgo 5,69<br />

Regno Unito 5,61<br />

Svezia 5,61<br />

Germania 3,13<br />

Belgio 1,87<br />

Finlandia 1,87<br />

Canada 0,94<br />

Danimarca 0,63<br />

Irlanda 0,63<br />

Austria 0,62<br />

Hong Kong 0,62<br />

Antille Olandesi 0,62<br />

Australia 0,62<br />

Totale titoli a reddito fisso 82,54<br />

Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 17,46<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Paesi Bassi 23,94<br />

Francia 18,90<br />

Belgio 14,28<br />

Regno Unito 7,57<br />

Germania 5,88<br />

Svezia 3,78<br />

Giappone 3,36<br />

Australia 2,94<br />

Irlanda 0,84<br />

Finlandia 0,84<br />

Spagna 0,84<br />

Totale titoli a reddito fisso 83,17<br />

Equivalenti di liquidità, liquidità e altre attività/(passività) 16,83<br />

Totale 100,00<br />

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