JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
13 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 186.103 0,07
186.103 0,07
Totale Fondi di Investimento 186.103 0,07
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
48.948.967 19,46
Totale Investimenti 245.269.153 97,53
Liquidità 122.773 0,05
Altre attività/(passività) 6.093.294 2,42
Totale Patrimonio Netto 251.485.220 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 58,49
Regno Unito 11,66
Francia 6,00
Canada 4,62
Spagna 3,40
Isole Cayman 2,96
Irlanda 2,89
Italia 1,82
Australia 1,75
Germania 1,48
Jersey 1,33
Svizzera 1,06
Totale titoli a reddito fisso 97,46
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,07
Totale Fondi di Investimento 0,07
Liquidità e altre attività/(passività) 2,47
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 60,67
Regno Unito 11,10
Canada 4,73
Francia 4,42
Spagna 3,13
Irlanda 2,92
Isole Cayman 1,76
Australia 1,75
Italia 1,64
Svizzera 1,07
Paesi Bassi 0,97
Totale titoli a reddito fisso 94,16
Fondi di Investimento
Lussemburgo 1,65
Totale Fondi di Investimento 1,65
Liquidità e altre attività/(passività) 4,19
Totale 100,00
103