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JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto (seguito)
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
Highbridge
Europe STEEP
Fund
EUR
Highbridge
US STEEP
Fund
USD
Japan
Dynamic
Fund
JPY
Japan
Market Neutral
Fund (17)
JPY
JF ASEAN
Equity
Fund
USD
JF Asia
Alpha Plus
Fund
USD
168.540.331 706.157.798 490.650.883 - 50.180.087 34.135.306
- - 9.056.132 176.3284.096.299 1.921.482
838.298 1.533.620 - - 10.853 4.742
- - 43.713 - - -
1.339 136 2.208- 673 974
4.218.689 12.218.451 - - - -
- - - - - -
5.058.326 13.752.207 9.102.053 176.328 4.107.825 1.927.198
1.316.100 9.951.656 7.497.045 917.503 2.408.400 1.599.304
274.142 589.280 6.264.970 - 424.896 242.188
138.588 625.264 3.226.272 312.725 196.359 123.575
58.083 386.883 254.056 130.673 92.922 54.208
1.631 17.125 - - - 178
- - - - - -
34.193 336.875 103.122 92.146 33.905 21.909
1.822.737 11.907.083 17.345.465 1.453.047 3.156.482 2.041.362
150.586 135.244 7.849.207 232.274 139.869 11.884
1.672.151 11.771.839 9.496.258 1.220.773 3.016.613 2.029.478
48.462 3.209.139 - - - 392.389
1.720.613 14.980.978 9.496.258 1.220.773 3.016.613 2.421.867
3.337.713 (1.228.771) (394.205) (1.044.445) 1.091.212 (494.669)
(131.129) 14.234 (11.766.903) 1.025.036 11.978.573 18.608.934
1.342.357 1.536.594 - 4.095.170 123.674 24.808
- - - - - (392.274)
(144.833) 45.386 47 8.711 (18.439) (161.937)
- - - - - -
15.165.982 183.520.437 - - - (55.183)
16.232.377 185.116.651 (11.766.856) 5.128.917 12.083.808 18.024.348
(307.418) (96.492) 53.396.353 49.875.602 12.733.101 4.971.390
(1.977.319) (314.239) - (2.073.464) - -
- - - - - (249.825)
(124.626) (1.470) 7.634 - (79.973) 20.426
- - - - - -
2.961.110 24.170.290 - (63.054.900) - -
551.747 23.758.089 53.403.987 (15.252.762) 12.653.128 4.741.991
20.121.837 207.645.969 41.242.926 (11.168.290) 25.828.148 22.271.670
116.973.180 644.613.456 47.447.930 1.498.244.418 315.054.222 201.257.831
(145.669.936) (486.108.689) (83.552.585) - (96.115.827) (138.747.738)
(28.696.756) 158.504.767 (36.104.655) 1.498.244.418 218.938.395 62.510.093
(15.100) (7) - - - (4.603)
159.950.312 1.072.308.527 495.789.154 1.487.076.128 294.946.630 118.912.466
(17) Questo comparto è stato lanciato in data 3 giugno 2011.
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