JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
BRASILE
15.300.000 Banco Votorantim 16.05.16/6,250% 6.929.025 0,90
20.000 Brazil (Republic of) 01.07.11/0,000% 8.847.005 1,15
17.400 Brazil (Republic of) 01.01.13/10,000% 7.434.926 0,97
30.500 Brazil (Republic of) 15.05.13/6,000% 27.575.401 3,60
33.000.000 Brazil (Republic of) 05.01.16/12,500% 17.234.462 2,25
39.250.000 Brazil (Republic of) 05.01.22/12,500% 21.777.880 2,84
89.798.699 11,71
SUD AFRICA
48.000.000 Edcon 04.04.16/11,825%* 4.942.866 0,64
399.630.000 South Africa (Republic of) 31.03.21/6,750% 36.345.638 4,74
238.144.860 South Africa (Republic of) 21.12.26/10,500% 28.274.365 3,69
167.500.000 South Africa (Republic of) 28.02.31/7,000% 14.175.294 1,85
83.738.163 10,92
MESSICO
2.166.094 Mexico (United Mexican
States) 18.12.14/9,500% 14.221.435 1,85
500.000 Mexico (United Mexican
States) 14.12.17/7,750% 3.144.936 0,41
1.990.000 Mexico (United Mexican
States) 11.06.20/8,000% 12.584.993 1,64
3.613.115 Mexico (United Mexican
States) 05.12.24/10,000% 26.361.272 3,44
3.391.019 Mexico (United Mexican
States) 20.11.36/10,000% 24.268.583 3,17
80.581.219 10,51
TURCHIA
5.059.000 Turkey (Republic of) 07.03.12/16,000% 2.255.732 0,29
69.000.000 Turkey (Republic of) 07.11.12/0,000% 26.102.287 3,41
30.100.000 Turkey (Republic of) 28.08.13/16,000% 14.512.799 1,89
24.500.000 Turkey (Republic of) 11.02.15/4,500% 12.245.102 1,60
32.000.000 Turkey (Republic of) 17.06.15/10,000% 13.943.246 1,82
4.800.000 Turkey (Republic of) 15.01.20/10,500% 2.170.199 0,28
71.229.365 9,29
POLONIA
2.200.000 Poland (Government of) 25.01.13/0,000% 513.552 0,07
40.500.000 Poland (Government of) 25.04.13/5,250% 10.255.589 1,34
36.630.000 Poland (Government of) 24.10.13/5,000% 9.228.131 1,20
49.800.000 Poland (Government of) 25.04.14/5,750% 12.764.194 1,67
40.100.000 Poland (Government of) 25.04.15/5,500% 10.203.757 1,33
49.915.000 Poland (Government of) 24.10.15/6,250% 13.055.097 1,70
30.000.000 Poland (Government of) 25.04.16/5,000% 7.443.226 0,97
20.000.000 Poland (Government of) 24.08.16/3,000% 6.331.790 0,83
69.795.336 9,11
UNGHERIA
500.000.000 Hungary (Government of) 24.10.13/7,500% 1.941.666 0,25
2.885.300.000 Hungary (Government of) 12.02.15/8,000% 11.332.677 1,48
7.920.000.000 Hungary (Government of) 12.02.16/5,500% 28.336.623 3,70
2.170.000.000 Hungary (Government of) 24.11.23/6,000% 7.393.696 0,96
49.004.662 6,39
INDONESIA
50.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.15/9,500% 4.421.758 0,58
16.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.11.20/11,000% 1.584.439 0,21
96.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.21/8,250% 8.070.984 1,05
13.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.06.22/12,900% 1.431.092 0,19
188.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.22/10,250% 17.775.851 2,32
50.000.000.000 Indonesia (Republic of) 15.08.30/10,500% 4.676.381 0,61
89.100.000.000 Indonesia (Republic of) 15.07.38/10,500% 8.246.287 1,07
46.206.792 6,03
COLOMBIA
5.584.000.000 Colombia (Republic of) 22.10.15/12,000% 2.766.305 0,36
40.790.000.000 Colombia (Republic of) 14.04.21/7,750% 18.178.843 2,37
3.207.000.000 Colombia (Republic of) 28.06.27/9,850% 1.605.691 0,21
8.500.000.000 Empresas Publicas de
Medellin ESP 01.02.21/8,375% 3.472.760 0,45
26.023.599 3,39
TAILANDIA
1.025.000.000 Thailand (Government of) 13.06.19/3,875% 23.405.593 3,05
ARGENTINA
83.500.000 Argentina (Republic of) 03.08.12/0,467%* 14.136.452 1,84
14.136.452 1,84
STATI UNITI
10.000.000 Citigroup Funding 02.10.13/13,300% 6.911.567 0,91
10.000.000.000 Citigroup Funding 27.07.20/11,000% 5.128.454 0,67
12.040.021 1,58
IRLANDA
5.661.951 Red Arrow International
Leasing 30.06.12/8,375% 141.510 0,02
280.000.000 RusHydro Finance 28.10.15/7,875% 7.031.530 0,92
CILE
7.173.040 0,94
201.000 Bonos de la Tesoreria de la
Republica 01.01.15/3,000% 6.658.708 0,87
6.658.708 0,87
URUGUAY
70.000.000 Uruguay (Republic of) 14.09.18/5,000% 4.191.657 0,55
4.191.657 0,55
COREA DEL SUD
5.100.000.000 Korea (Republic of) 10.06.20/2,750% 3.821.930 0,50
3.821.930 0,50
RUSSIA
140.000.000 Russian Foreign Bond -
Eurobond 10.03.18/7,850% 3.636.239 0,47
3.636.239 0,47
REGNO UNITO
1.110.000 Barclays Bank 22.12.11/0,000%* 743.171 0,10
27.550.000 Biz Finance for Ukreximbank 03.02.14/11,000% 2.382.257 0,31
3.125.428 0,41
LUSSEMBURGO
100.000.000 RSHB Capital for OJSC
Russian Agricultural Bank 25.03.13/7,500% 2.527.694 0,33
2.527.694 0,33
BAHAMAS
2.865.000 Credit Suisse/Nassau 22.03.13/0,000%* 2.087.746 0,27
2.087.746 0,27
PAESI BASSI
26.550.000 Signum Finance 08.09.15/5,500% 2.079.767 0,27
2.079.767 0,27
EGITTO
2.590.000 Egypt (Republic of) 18.07.12/8,750% 284.866 0,04
284.866 0,04
Totale delle Obbligazioni 601.546.976 78,47
Totale Titoli negoziabili ammessi alla
quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
601.546.976 78,47
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
45.000.000 US Treasury 30.06.13/0,375% 31.054.668 4,05
31.054.668 4,05
MALESIA
15.000.000 Malaysia (Government of) 27.02.15/3,741% 3.480.748 0,46
21.000.000 Malaysia (Government of) 07.02.18/4,240% 4.946.933 0,65
42.400.000 Malaysia (Government of) 29.11.19/4,378% 10.080.731 1,31
18.508.412 2,42
23.405.593 3,05
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