JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
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Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
758 Quad/Graphics 20.259 0,03
20.259 0,03
Totale Azioni 20.259 0,03
Obbligazioni
PAESI BASSI
1.000.000 ABN Amro Bank 10.03.16/4,310%* 802.500 1,14
250.000 Conti-Gummi Finance 15.07.15/8,500% 271.875 0,38
250.000 Conti-Gummi Finance 15.09.17/7,500% 259.687 0,37
1.500.000 Conti-Gummi Finance 15.10.18/7,125% 1.548.750 2,19
750.000 GMAC International Finance 21.04.15/7,500% 780.937 1,10
500.000 Goodyear Dunlop Tires Europe 15.04.19/6,750% 491.250 0,69
1.000.000 HeidelbergCement Finance 31.01.17/8,000% 1.087.500 1,54
1.000.000 HeidelbergCement Finance 03.04.20/7,500% 1.050.000 1,49
500.000 Hertz Holdings Netherlands 31.07.15/8,500% 528.750 0,75
500.000 ING Groep 18.04.13/8,000% 500.000 0,71
500.000 ING Verzekeringen 07.05.27/6,375%* 456.985 0,65
500.000 New World Resources 01.05.18/7,875% 516.250 0,73
250.000 OI European Group 15.09.20/6,750% 249.375 0,35
500.000 Refresco Group 15.05.18/7,375% 507.500 0,72
500.000 UPC Holding 15.04.18/9,750% 532.500 0,75
250.000 UPC Holding 15.08.20/8,375% 253.750 0,36
750.000 Ziggo Bond 15.05.18/8,000% 768.750 1,09
750.000 Ziggo Finance 15.11.17/6,125% 735.000 1,04
11.341.359 16,05
LUSSEMBURGO
350.000 Cirsa Funding Luxembourg 15.05.18/8,750% 354.812 0,50
900.000 Codere Finance Luxembourg 15.06.15/8,250% 913.500 1,29
500.000 Fiat Finance & Trade 15.09.14/7,625% 523.320 0,74
500.000 Fiat Finance & Trade 13.02.15/6,875% 511.250 0,72
250.000 Fiat Finance & Trade 01.04.16/6,375% 246.562 0,35
1.250.000 Fiat Industrial Finance Europe 09.03.18/6,250% 1.242.187 1,76
750.000 FMC Finance VII 15.02.21/5,250% 721.875 1,02
500.000 Geo Travel Finance 01.05.19/10,375% 508.750 0,72
750.000 KION Finance 15.04.18/7,875% 733.125 1,04
500.000 Picard Bondco 01.10.18/9,000% 515.000 0,73
850.000 Sunrise Communications
Holdings 31.12.18/8,500% 884.000 1,25
500.000 Wind Acquisition Finance 15.07.17/11,750% 565.000 0,80
1.250.000 Wind Acquisition Finance 15.02.18/7,375% 1.281.250 1,81
9.000.631 12,73
REGNO UNITO
753.000 CEVA Group 01.12.14/8,500% 707.820 1,00
250.000 EC Finance 01.08.17/9,750% 266.250 0,38
850.000 FCE Bank 15.01.13/7,125% 879.750 1,24
250.000 FCE Bank 15.07.13/7,250% 261.562 0,37
1.000.000 FCE Bank 17.01.14/9,375% 1.113.750 1,58
500.000 Ineos Finance 15.05.15/9,250% 522.500 0,74
1.000.000 Ineos Group Holdings 15.02.16/7,875% 970.000 1,37
350.000 ISS Financing 15.06.14/11,000% 378.000 0,53
750.000 Kerling 01.02.17/10,625% 789.375 1,12
500.000 Rexam 29.06.67/6,750%* 483.750 0,68
6.372.757 9,01
FRANCIA
500.000 Alcatel-Lucent 15.01.16/8,500% 525.625 0,74
500.000 BPCE 30.07.14/5,250%* 437.137 0,62
250.000 BPCE 30.10.17/6,117%* 214.275 0,30
250.000 Crown European Holdings 15.08.18/7,125% 257.500 0,36
800.000 Europcar Groupe 15.04.18/9,375% 800.000 1,13
500.000 GIE PSA Trésorerie 19.09.33/6,000% 461.250 0,65
750.000 Lafarge 13.04.18/6,250% 747.178 1,06
300.000 Pernod-Ricard 15.03.17/5,000% 302.268 0,43
250.000 Rhodia 15.05.18/7,000% 278.125 0,40
250.000 SPCM 15.06.17/8,250% 266.250 0,38
1.000.000 Wendel 26.05.16/4,875% 940.000 1,33
750.000 Wendel 09.08.17/4,375% 664.687 0,94
5.894.295 8,34
STATI UNITI
500.000 Beverage Packaging Holdings
Luxembourg II 15.12.16/8,000% 467.500 0,66
500.000 Chesapeake Energy 15.01.17/6,250% 516.250 0,73
250.000 Constellation Brands 01.09.16/7,250% 188.556 0,27
500.000 Goodyear Tire & Rubber 15.08.20/8,250% 373.225 0,53
500.000 HCA 15.11.16/9,250% 368.473 0,52
500.000 Iron Mountain 15.10.18/6,750% 492.500 0,70
400.000 Kronos International 15.04.13/6,500% 405.000 0,57
500.000 MetroPCS Wireless 01.09.18/7,875% 367.609 0,52
250.000 MGM Resorts International 01.06.16/7,500% 165.230 0,23
500.000 PetroHawk Energy 01.06.15/7,875% 363.289 0,51
250.000 Plains Exploration & Production 15.06.15/7,750% 179.917 0,26
250.000 Service Corporation International 15.05.19/7,000% 182.725 0,26
250.000 Travelport 01.09.16/10,875% 210.000 0,30
250.000 TRW Automotive 15.03.14/6,375% 262.500 0,37
4.542.774 6,43
IRLANDA
1.000.000 Ardagh Glass Finance 15.06.17/7,125% 962.500 1,36
450.000 Ardagh Packaging Finance 15.10.17/7,375% 455.063 0,64
250.000 Ardagh Packaging Finance 15.10.20/9,250% 256.563 0,36
550.000 Nara Cable Funding 01.12.18/8,875% 551.375 0,78
250.000 Ono Finance II 15.07.19/11,125% 260.000 0,37
350.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.11.17/7,250% 357.875 0,51
750.000 Smurfit Kappa Acquisitions 15.11.19/7,750% 774.375 1,10
3.617.751 5,12
SUD AFRICA
1.000.000 Consol Glass 15.04.14/7,625% 1.012.500 1,43
500.000 Edcon Proprietary 15.06.14/4,721%* 433.750 0,61
1.000.000 Foodcorp 01.03.18/8,750% 982.500 1,39
1.000.000 Peermont Global 30.04.14/7,750% 875.000 1,24
3.303.750 4,67
GERMANIA
250.000 Grohe Holding 01.10.14/8,625% 250.938 0,35
500.000 Kabel BW Erste Beteiligungs 15.03.19/7,500% 510.625 0,72
200.000 Kinove German Bondco 15.06.18/10,000% 205.500 0,29
750.000 Musketeer 15.03.21/9,500% 795.000 1,13
900.000 Unitymedia 01.12.17/8,125% 945.000 1,34
2.707.063 3,83
SPAGNA
500.000 Campofrio Food Group 31.10.16/8,250% 507.500 0,72
500.000 Obrascon Huarte Lain 15.03.18/8,750% 502.500 0,71
1.010.000 1,43
CANADA
1.000.000 Bombardier 15.05.21/6,125% 982.500 1,39
982.500 1,39
ITALIA
500.000 Lottomatica 31.03.66/8,250%* 503.750 0,71
500.000 Seat Pagine Gialle 31.01.17/10,500% 452.500 0,64
956.250 1,35
BELGIO
250.000 Ontex IV 15.04.19/9,000% 234.375 0,33
750.000 KBC Bank 14.05.13/8,000% 703.125 1,00
937.500 1,33
SVIZZERA
1.000.000 UBS/Jersey 15.04.15/4,280%* 892.902 1,26
892.902 1,26
ISOLE CAYMAN
350.000 UPCB Finance 15.01.20/7,625% 356.563 0,50
250.000 UPCB Finance II 01.07.20/6,375% 236.875 0,34
593.438 0,84
SVEZIA
250.000 TVN Finance II 15.11.17/10,750% 276.250 0,39
250.000 TVN Finance III 15.11.18/7,875% 251.250 0,36
527.500 0,75
BERMUDA
350.000 Central European Media
Enterprises 15.09.16/11,625% 371.000 0,52
371.000 0,52
FINLANDIA
350.000 M-real 01.04.13/8,750%* 369.250 0,52
369.250 0,52
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