JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
61.215 Abbott Laboratories 3.217.154 5,29
31.977 Aegerion Pharmaceuticals 510.193 0,84
10.212 Alexion Pharmaceuticals 481.598 0,79
86.717 Anadys Pharmaceuticals 86.275 0,14
50.025 Anthera Pharmaceuticals 410.455 0,67
17.666 Ardea Biosciences 447.568 0,74
68.359 Ariad Pharmaceuticals 811.080 1,33
15.920 Baxter International 949.628 1,56
11.663 Becton Dickinson & Co. 1.008.033 1,66
22.901 Biogen Idec 2.498.614 4,11
16.518 BioMarin Pharmaceutical 449.042 0,74
60.875 Bristol-Myers Squibb 1.754.722 2,88
22.143 Bruker 450.499 0,74
37.687 Cardinal Health 1.701.380 2,80
56.164 Celgene 3.408.032 5,60
242.242 Cytokinetics 296.746 0,49
36.448 Dendreon 1.479.060 2,43
156.765 Dynavax Technologies 431.888 0,71
19.934 Emeritus 424.794 0,70
13.966 Endo Pharmaceuticals Holdings 557.593 0,92
51.747 Endologix 479.953 0,79
190.148 Escrow Lev Pharmaceuticals 0 0,00
86.065 GenMark Diagnostics 506.493 0,83
9.596 Healthspring 445.446 0,73
14.225 Humana 1.163.249 1,91
91.355 Idenix Pharmaceuticals 464.997 0,76
34.785 Incyte 668.916 1,10
20.580 Insulet 448.644 0,74
247.523 Lexicon Pharmaceuticals 417.076 0,69
6.769 McKesson 565.144 0,93
18.867 Medivation 407.810 0,67
108.862 Merck & Co. 3.828.132 6,29
21.970 Mylan 539.913 0,89
29.181 NPS Pharmaceuticals 278.533 0,46
28.164 Omnicell 424.009 0,70
13.573 Onyx Pharmaceuticals 492.903 0,81
42.971 Pacira Pharmaceuticals 518.015 0,85
31.729 Pharmacyclics 326.650 0,54
60.218 Raptor Pharmaceutical 366.728 0,60
20.710 Seattle Genetics 434.599 0,71
16.966 St Jude Medical 806.309 1,32
20.263 Targacept 431.501 0,71
34.102 UnitedHealth Group 1.762.732 2,90
30.440 Viropharma 552.182 0,91
37.704.288 61,98
REGNO UNITO
28.138 Amarin ADR 412.925 0,68
16.257 AstraZeneca 803.622 1,32
117.255 GlaxoSmithKline 2.494.403 4,10
11.787 Hikma Pharmaceuticals 143.837 0,24
1.079.275 Oxford Biomedica 109.682 0,18
333.940 Vectura Group 413.548 0,68
4.378.017 7,20
GERMANIA
27.087 Bayer Registered Shares 2.165.489 3,56
6.131 Fresenius & Co. KGaA 636.513 1,04
20.936 Wilex 126.754 0,21
2.928.756 4,81
SVIZZERA
32.582 Novartis Registered Shares 1.969.422 3,24
3.205 Roche Holding - Genussschein 530.489 0,87
2.499.911 4,11
FRANCIA
29.080 Sanofi 2.311.567 3,80
GIAPPONE
30.100 Astellas Pharma 1.163.366 1,91
26.300 Otsuka Holdings 694.578 1,14
1.857.944 3,05
JERSEY
42.000 Shire 1.302.325 2,14
1.302.325 2,14
ISRAELE
23.672 Teva Pharmaceutical Industries ADR 1.134.244 1,87
1.134.244 1,87
NORVEGIA
16.595 Algeta 594.916 0,98
594.916 0,98
CILE
1.525.400 CFR Pharmaceuticals 412.477 0,68
412.477 0,68
CANADA
42.893 Imris 297.677 0,49
297.677 0,49
ISOLE CAYMAN
85.086 China Cord Blood 279.933 0,46
279.933 0,46
DANIMARCA
1.467 Novozymes - B Shares 239.454 0,39
239.454 0,39
SVEZIA
9.427 Medivir - B Shares 195.939 0,32
195.939 0,32
AUSTRIA
13.627 Intercell 57.907 0,10
57.907 0,10
Totale Azioni 58.418.702 96,04
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
58.418.702 96,04
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
1.900.000 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 1.900.000 3,12
1.900.000 3,12
Totale Fondi di Investimento 1.900.000 3,12
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
1.900.000 3,12
Totale Investimenti 60.318.702 99,16
Liquidità 221.308 0,36
Altre attività/(passività) 289.842 0,48
Totale Patrimonio Netto 60.829.852 100,00
2.311.567 3,80
IRLANDA
29.246 Covidien 1.570.656 2,58
57.329 Elan ADR 652.691 1,08
2.223.347 3,66
277