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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US Value Fund<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori<br />
Azioni<br />
STATI UNITI<br />
157.680 Albemarle 10.861.787 0,96<br />
250.430 Altria Group 6.542.484 0,58<br />
128.200 American International Group 3.740.235 0,33<br />
195.500 Ameriprise Financial 11.224.632 0,99<br />
401.410 AmerisourceBergen 16.700.663 1,47<br />
128.700 Aon 6.559.195 0,58<br />
1.113.150 AT&T 34.952.910 3,08<br />
40.480 Autozone 11.845.662 1,04<br />
803.778 Bank of America 8.805.388 0,78<br />
227.960 Bank of New York Mellon 5.757.130 0,51<br />
87.920 Baxter International 5.244.428 0,46<br />
110.000 BB&T 2.917.750 0,26<br />
66.300 Becton Dickinson & Co. 5.730.309 0,51<br />
225.800 Bed Bath & Beyond 13.165.269 1,16<br />
58 Berkshire Hathaway - A Shares 6.701.697 0,59<br />
410.100 Bristol-Myers Squibb 11.821.132 1,04<br />
106.400 Brown-Forman - B Shares 7.894.880 0,69<br />
239.000 Capital One Financial 12.494.920 1,10<br />
278.100 CBS Non Voting - B Shares 8.021.794 0,71<br />
291.410 CenturyLink 11.732.167 1,03<br />
440.522 Charles Schwab 7.178.306 0,63<br />
320.280 Chevron 32.686.175 2,88<br />
296.740 Chubb 18.521.027 1,63<br />
75.920 Cincinnati Financial 2.199.402 0,19<br />
361.797 Citigroup 14.960.306 1,32<br />
262.460 Coca-Cola 17.670.119 1,56<br />
225.971 ConocoPhillips 16.933.137 1,49<br />
126.300 Crown Holdings 4.870.128 0,43<br />
150.740 CVS Caremark 5.629.385 0,50<br />
406.940 Devon Energy 32.068.907 2,83<br />
274.100 El Paso 5.516.262 0,49<br />
103.900 Emerson Electric 5.772.164 0,51<br />
393.830 Exxon Mobil 31.937.644 2,81<br />
204.300 Fortune Brands 13.087.458 1,16<br />
514.800 Gannett 7.346.196 0,65<br />
500.540 Gap 9.052.266 0,80<br />
255.600 Genuine Parts 13.847.130 1,22<br />
170.050 Hewlett-Packard 6.217.028 0,54<br />
272.730 Home Depot 9.833.280 0,87<br />
76.700 Humana 6.272.142 0,56<br />
287.630 Illinois Tool Works 16.118.785 1,42<br />
55.480 International Business Machines 9.531.464 0,84<br />
116.100 JM Smucker 8.922.866 0,79<br />
366.970 Johnson & Johnson 24.495.247 2,16<br />
258.180 Johnson Controls 10.764.815 0,95<br />
172.100 Kohl’s 8.724.609 0,77<br />
482.430 Loews 20.397.140 1,80<br />
104.320 M&T Bank 9.131.130 0,80<br />
28.500 Martin Marietta Materials 2.287.125 0,20<br />
24.300 Mastercard - A Shares 7.367.395 0,65<br />
128.290 McDonald’s 10.850.127 0,96<br />
681.602 Merck & Co. 23.968.534 2,11<br />
226.670 MetLife 9.886.212 0,87<br />
492.470 Microsoft 12.688.490 1,12<br />
212.400 NextEra Energy 12.141.846 1,07<br />
70.900 Nike - B Shares 6.344.486 0,56<br />
317.640 Northeast Utilities 11.174.575 0,99<br />
368.000 Old Republic International 4.333.200 0,38<br />
242.980 Oneok 18.047.339 1,59<br />
898.880 Pfizer 18.503.445 1,63<br />
195.300 PG&E 8.096.162 0,71<br />
79.050 PPG Industries 7.102.643 0,63<br />
338.100 Procter & Gamble 21.212.394 1,87<br />
189.200 Progress Energy 9.012.542 0,79<br />
184.100 Prudential Financial 11.641.564 1,03<br />
155.330 Qualcomm 8.730.323 0,77<br />
101.300 Regency Centers 4.430.862 0,39<br />
89.100 Rock-Tenn - A Shares 5.864.117 0,51<br />
132.500 Sears Holdings 9.302.825 0,82<br />
237.200 Sempra Energy 12.402.002 1,09<br />
94.300 Sherwin-Williams 7.840.574 0,69<br />
99.590 Sigma-Aldrich 7.225.752 0,64<br />
100.700 Snap-On 6.303.820 0,55<br />
348.100 Southern 13.962.291 1,23<br />
292.130 SunTrust Banks 7.478.528 0,66<br />
112.910 Sysco 3.517.147 0,31<br />
91.770 T Rowe Price Group 5.454.350 0,48<br />
310.170 Time Warner 11.189.383 0,98<br />
119.000 Time Warner Cable 9.276.050 0,82<br />
161.780 TJX 8.546.029 0,75<br />
225.910 Transatlantic Holdings 11.153.177 0,98<br />
230.700 United Technologies 20.225.469 1,78<br />
215.490 UnitedHealth Group 11.138.678 0,98<br />
548.700 US Bancorp 13.884.854 1,22<br />
405.210 Verizon Communications 14.946.171 1,32<br />
70.045 Vornado Realty Trust 6.501.577 0,57<br />
350.450 Walgreen 14.694.369 1,29<br />
200.500 Wal-Mart Stores 10.575.373 0,93<br />
269.270 Walt Disney 10.405.939 0,92<br />
8.800 Washington Post - B Shares 3.675.540 0,32<br />
1.556.928 Wells Fargo & Co. 43.570.630 3,84<br />
225.220 Williams 6.799.392 0,60<br />
286.810 WR Berkley 9.288.342 0,82<br />
1.065.440.593 93,89<br />
MARSHALL ISLANDS<br />
507.410 Teekay 15.881.933 1,40<br />
15.881.933 1,40<br />
SVIZZERA<br />
311.390 TE Connectivity 11.543.227 1,02<br />
11.543.227 1,02<br />
CANADA<br />
324.030 Brookfield Properties 6.195.454 0,55<br />
6.195.454 0,55<br />
IRLANDA<br />
268.000 XL Group 5.894.660 0,52<br />
5.894.660 0,52<br />
BERMUDA<br />
197.220 OneBeacon Insurance Group - A Shares 2.619.082 0,23<br />
2.619.082 0,23<br />
Totale Azioni 1.107.574.949 97,61<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
1.107.574.949 97,61<br />
Totale Investimenti 1.107.574.949 97,61<br />
Liquidità 26.172.554 2,31<br />
Altre attività/(passività) 900.331 0,08<br />
Totale Patrimonio Netto 1.134.647.834 100,00<br />
410
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