JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
AUSTRIA
250.000 Wienerberger 09.02.17/6,500%* 219.925 0,31
219.925 0,31
DANIMARCA
200.000 ISS Holding 15.05.16/8,875% 207.000 0,29
207.000 0,29
NORVEGIA
250.000 Norske Skogindustrier 26.06.17/7,000% 188.750 0,27
188.750 0,27
GRECIA
167.000 Fage Dairy Industry 15.01.15/7,500% 151.135 0,21
151.135 0,21
Totale delle Obbligazioni 54.187.530 76,65
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
54.207.789 76,68
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
500.000 Amkor Technology 01.05.18/7,375% 352.490 0,50
250.000 Associated Materials 144A 01.11.17/9,125% 170.629 0,24
500.000 Biomet 15.10.17/10,375%* 380.136 0,54
505.000 Bumble Bee Acquisition 144A 15.12.17/9,000% 352.524 0,50
250.000 Cequel Communications Holdings
I /Capital 144A 15.11.17/8,625% 180.565 0,25
500.000 Clear Channel Worldwide
Holdings 15.12.17/9,250% 373.225 0,53
250.000 Del Monte Foods 144A 15.02.19/7,625% 175.381 0,25
250.000 Jarden 15.01.20/7,500% 252.500 0,36
322.920 Lyondell Chemical 01.11.17/8,000% 352.790 0,50
250.000 Momentive Performance
Materials 15.01.21/9,500% 250.000 0,35
350.000 Nalco 15.01.19/6,875% 351.831 0,50
250.000 PAETEC Holding 30.06.17/8,875% 181.861 0,26
400.000 Reynolds 15.10.16/7,750% 411.000 0,58
500.000 Reynolds 144A 15.05.18/8,750% 339.531 0,48
500.000 Windstream 15.10.20/7,750% 362.857 0,51
Equivalenti di liquidità
Depositi a Tempo
PAESI BASSI
2.500.000 ING Bank 01.07.11/1,000% 2.500.000 3,53
2.500.000 ING Bank 04.07.11/0,900% 2.500.000 3,54
1.000.000 Rabobank Nederland 01.07.11/0,700% 1.000.000 1,41
3.500.000 Rabobank Nederland 04.07.11/0,650% 3.500.000 4,95
9.500.000 13,43
FRANCIA
3.500.000 Crédit Agricole 01.07.11/0,700% 3.500.000 4,95
3.500.000 4,95
Totale Depositi a Tempo 13.000.000 18,38
Totale Equivalenti di liquidità 13.000.000 18,38
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 75.414.964 106,67
Liquidità 182.604 0,26
Altre attività/(passività) (4.900.969) (6,93)
Totale Patrimonio Netto 70.696.599 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
4.487.320 6,35
CANADA
250.000 Quebecor Media 15.03.16/7,750% 179.701 0,25
500.000 Quebecor Printing 144A 01.08.27/6,500% 17.279 0,03
196.980 0,28
PAESI BASSI
80.000 NXP/NXP Funding 15.07.13/10,000% 87.600 0,12
87.600 0,12
Totale delle Obbligazioni 4.771.900 6,75
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
247 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 3.435.275 4,86
3.435.275 4,86
Totale Fondi di Investimento 3.435.275 4,86
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
8.207.175 11,61
Totale Investimenti 62.414.964 88,29
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