JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Natural Resources Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

SVEZIA<br />

1.175.700 Lundin Petroleum 11.071.413 0,36<br />

11.071.413 0,36<br />

MALESIA<br />

7.776.946 IOI 9.425.763 0,31<br />

9.425.763 0,31<br />

PAPUASIA NUOVA GUINEA<br />

881.400 New Britain Palm Oil 8.774.464 0,29<br />

8.774.464 0,29<br />

PERÙ<br />

8.655.355 Minsur 6.973.990 0,23<br />

6.973.990 0,23<br />

SINGAPORE<br />

4.000.000 Straits Asia Resources 6.720.204 0,22<br />

6.720.204 0,22<br />

ISOLE FALKLAND<br />

11.662.757 Argos Resources 3.579.887 0,12<br />

3.441.520 Falkland Oil & Gas 2.198.403 0,07<br />

5.778.290 0,19<br />

GUERNSEY<br />

6.614.036 Mariana Resources 1.646.092 0,05<br />

1.646.092 0,05<br />

COREA DEL SUD<br />

19.426 POSCO ADR 1.451.596 0,05<br />

1.451.596 0,05<br />

NUOVA ZELANDA<br />

30.168 Allied Medical 2 0,00<br />

2 0,00<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Irlanda 0,02<br />

Totale titoli a reddito fisso 0,02<br />

Azioni e Warrant<br />

Materiali 76,61<br />

Energia 21,03<br />

Prodotti di consumo principali 1,23<br />

Fondi Comuni 1,09<br />

Industriali 0,04<br />

Settore Finanziario 0,02<br />

Totale azioni e warrant 100,02<br />

Liquidità e altre attività/(passività) (0,04)<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Irlanda 0,02<br />

Totale titoli a reddito fisso 0,02<br />

Azioni e Warrant<br />

Materiali 76,11<br />

Energia 17,81<br />

Fondi Comuni 2,99<br />

Prodotti di consumo principali 1,12<br />

Industriali 0,04<br />

Cura della salute 0,00<br />

Totale azioni e warrant 98,07<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 1,91<br />

Totale 100,00<br />

Totale azioni e warrant 3.034.298.451 98,93<br />

Obbligazioni convertibili<br />

IRLANDA<br />

1.500.000 Providence Resources 29.07.12/12,000% 750.000 0,02<br />

750.000 0,02<br />

Totale delle Obbligazioni convertibili 750.000 0,02<br />

Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />

ufficiale presso una Borsa Valori<br />

3.035.048.451 98,95<br />

Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

33.221.044 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund (JPM<br />

Euro Liquidity X (dist)) 33.221.044 1,09<br />

33.221.044 1,09<br />

Totale Fondi di Investimento 33.221.044 1,09<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

33.221.044 1,09<br />

Totale Investimenti 3.068.269.495 100,04<br />

Liquidità 969.567 0,03<br />

Altre attività/(passività) (2.084.158) (0,07)<br />

Totale Patrimonio Netto 3.067.154.904 100,00<br />

* Azioni registrate a Hong Kong.<br />

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