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JPMorgan Funds - Global Catholic Ethical Balanced Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Germania 17,32
Francia 12,03
Regno Unito 6,09
Paesi Bassi 2,91
Totale titoli a reddito fisso 38,35
Azioni
Settore Finanziario 12,81
Industriali 6,33
Materiali 5,47
Tecnologia dell’informazione 4,82
Prodotti di consumo discrezionali 4,50
Energia 4,26
Cura della salute 4,19
Prodotti di consumo principali 2,83
Servizi telecomunicazioni 2,07
Imprese di servizi pubblici 0,75
Totale Azioni 48,03
Liquidità e altre attività/(passività) 13,62
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
Non pertinente: il comparto è stato lanciato il 19 maggio 2011
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