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JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Emerging Markets
Infrastructure
Equity Fund
USD
Emerging Markets
Investment Grade
Bond Fund (8)
USD
Emerging Markets
Local Currency
Debt Fund
EUR
Emerging Markets
Small Cap
Fund
USD
Emerging Markets
Strategic Bond
Fund (9)
USD
Emerging Markets
Value
Fund
USD
Emerging Middle
East Equity
Fund
USD
199.190.596 22.907.293 690.272.626 458.429.386 10.697.492 225.494.118 363.662.398
185.997.139 22.685.831 701.537.020 416.285.305 10.670.772 202.194.165 336.475.556
- - - - - - -
4.139.575 1.083.348 112.842.614 2.634.223 7.381.205 9.551.269 5.060.638
- - - - - - -
1.851.466 - - 448.888 123.000 2.940.221 -
- - - - - - -
494.641 268.266 6.581.919 29.418.255 - 124.159 516.335
389.319 394.249 10.312.482 993.228 185.888 1.108.905 266.632
15.922 - - 2.144 - 25.345 -
- 8.840 - - - 1.687 11.402
- 1.072 39.710 740 - - 1.415
- 96.066 - - - - -
- - - - - - -
- - 954.020 - - - -
206.081.519 24.759.134 821.003.371 491.926.864 18.387.585 239.245.704 369.518.820
- - 13.414.764 - 17.731 277.027 -
- - - - - - -
- 61.138 31.040.193 1.415 292.286 575.159 137.823
- - - - - - -
225.734 - 7.250.021 510.949 - 25.452 541.575
272.183 17.012 440.921 585.781 15.466 128.567 459.102
39.410 - 80.393 17.230 - - -
54.227 16.415 163.895 116.832 5.204 49.337 138.937
- - 2.062.039 - 29.365 - -
- 11.905 - - - - -
- - - - 4.378- -
591.554 106.470 54.452.226 1.232.207 364.430 1.055.542 1.277.437
205.489.965 24.652.664 766.551.145 490.694.657 18.023.155 238.190.162 368.241.383
66.178.907 - 474.595.650 212.062.695 - 150.174.353 316.270.641
10.052.996 - 86.488.839 23.557.296 - - 308.246.494
4.801.840 - 5.351.918 7.233.814 - - 709.594.180
- - - - - - 341.530.509
(8) Questo comparto è stato lanciato in data 29 novembre 2010.
(9) Questo comparto è stato lanciato in data 12 aprile 2011.
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