JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
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Patrimonio
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni privilegiate
STATI UNITI
141.800 Apache 6.439.975 0,36
20.584 Bank of America 14.116.511 0,79
96.624 Citigroup 7.965.795 0,45
519.387 General Motors 17.417.602 0,98
217.200 Goodyear Tire & Rubber 8.301.593 0,46
195.200 Health Care REIT 6.981.114 0,39
64.875 MetLife 3.672.521 0,20
387.950 NextEra Energy 13.875.946 0,78
263.750 PPL 9.992.367 0,56
8.944 Wells Fargo & Co. 6.531.126 0,37
95.294.550 5,34
ISOLA DI MAN
142.650 AngloGold Ashanti Holdings Finance 4.912.421 0,27
4.912.421 0,27
PAESI BASSI
103.000 Nielsen Holdings 4.311.392 0,24
4.311.392 0,24
Totale azioni privilegiate 104.518.363 5,85
Obbligazioni convertibili
GIAPPONE
3.156.000.000 Aeon 22.11.12/0,000% 30.468.240 1,71
2.063.000.000 Asahi Breweries 26.05.28/0,000% 18.156.027 1,02
1.520.000.000 Asahi Glass 14.11.12/0,000% 13.517.325 0,76
1.670.000.000 Asahi Glass 14.11.14/0,000% 15.431.288 0,86
1.781.000.000 Hitachi 12.12.14/0,100% 23.154.294 1,30
1.465.000.000 Nidec 18.09.15/0,000% 12.974.817 0,73
1.492.000.000 Nippon Meat Packers 03.03.14/0,000% 13.938.187 0,78
2.597.000.000 ORIX 31.03.14/1,000% 27.887.454 1,56
444.000.000 Sawai Pharmaceutical 17.09.15/0,000% 4.196.928 0,23
2.000.000.000 Sekisui House 05.07.16/0,000% 17.731.893 0,99
844.000.000 Softbank 31.03.13/1,500% 10.373.679 0,58
2.160.000.000 Unicharm 24.09.13/0,000% 19.847.890 1,11
660.000.000 Unicharm 24.09.15/0,000% 6.194.104 0,35
213.872.126 11,98
FRANCIA
182.358.200 Air France-KLM 01.04.15/4,970% 25.487.294 1,43
542.969.200 Alcatel-Lucent 01.01.15/5,000% 25.294.220 1,42
6.234.800 AXA 01.01.17/3,750% 14.685.604 0,82
29.246.300 Cap Gemini 01.01.14/3,500% 13.302.972 0,74
33.783.100 Club Mediterranee 01.11.15/6,110% 7.024.013 0,39
32.872.000 Eurazeo 10.06.14/6,250% 19.456.772 1,09
23.544.100 Fonciere Des Regions 01.01.17/3,340% 20.189.419 1,13
5.330.000 Iliad 01.01.12/2,200% 5.114.695 0,29
16.814.501 Misarte 01.01.16/3,250% 27.069.749 1,52
4.194.000 Nexans 01.01.13/1,500% 3.612.229 0,20
15.375.900 Nexans 01.01.16/4,000% 10.720.616 0,60
82.875.900 Peugeot 01.01.16/4,450% 29.131.293 1,63
5.724.900 Pierre & Vacances 01.10.15/4,000% 4.633.505 0,26
3.528.600 Unibail-Rodamco 01.01.15/3,500% 7.580.844 0,42
213.303.225 11,94
ISOLE CAYMAN
24.600.000 China Overseas Finance
Investment Cayman 14.05.14/0,000% 22.393.677 1,25
25.750.000 EFG Ora Funding III 29.10.14/1,700% 13.681.876 0,77
52.000.000 Hengdeli Holdings 20.10.15/2,500% 5.262.752 0,30
89.000.000 Intime Department Store
Group 27.10.13/1,750% 9.334.083 0,52
93.600.000 Soho China 02.07.14/3,750% 11.136.042 0,62
10.700.000 Subsea 7 11.10.13/2,250% 9.044.287 0,51
9.800.000 TPK Holding 20.04.14/0,000% 7.301.215 0,41
78.153.932 4,38
PAESI BASSI
11.000.000 Celesio Finance 07.04.18/2,500% 10.343.575 0,58
29.600.000 Lukoil International Finance 16.06.15/2,625% 23.762.550 1,33
18.055.000 Pargesa Netherlands 15.06.14/1,750% 14.659.408 0,82
16.100.000 Q-Cells International Finance 26.05.14/5,750% 8.702.372 0,49
8.000.000 Salzgitter Finance 08.11.17/2,000% 8.992.960 0,50
6.800.000 Wereldhave 16.09.14/4,375% 7.245.808 0,41
SINGAPORE
46.250.000 CapitaLand 03.09.16/2,875% 25.643.731 1,44
33.000.000 Olam International 15.10.16/6,000% 29.351.036 1,65
3.400.000 OSIM International 05.07.16/2,750% 1.836.172 0,10
26.000.000 Yanlord Land Group 13.07.14/5,850% 14.883.596 0,83
71.714.535 4,02
LUSSEMBURGO
8.860.000 Actelion Finance 22.11.11/0,000% 7.266.935 0,41
386.044 ArcelorMittal 01.04.14/7,250% 11.348.729 0,63
4.050.000 Controlinveste International
Finance 28.01.15/3,000% 3.583.055 0,20
34.250.000 Espirito Santo Financial Group 15.11.25/5,050%* 22.878.658 1,28
4.150.000 Intralot Luxembourg 20.12.13/2,250% 3.921.128 0,22
12.350.000 Kloeckner & Co. Financial
Services 22.12.17/2,500% 14.103.021 0,79
8.700.000 TMK Bonds 11.02.15/5,250% 6.553.367 0,37
69.654.893 3,90
REGNO UNITO
5.000.000 Anglo American 07.05.14/4,000% 6.397.951 0,36
4.500.000 Misys 22.11.15/2,500% 6.788.164 0,38
14.700.000 TUI Travel 05.10.14/6,000% 16.385.190 0,92
34.800.000 Vedanta Resources Jersey 13.07.16/5,500% 27.465.026 1,54
14.400.000 Vedanta Resources Jersey II 30.03.17/4,000% 10.104.534 0,56
67.140.865 3,76
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
31.200.000 Billion Express Investments 18.10.15/0,750% 25.226.641 1,41
27.800.000 Newford Capital 12.05.16/0,000% 18.798.169 1,05
76.070.000 Power Regal Group 02.06.14/2,250% 7.838.172 0,44
63.100.000 Sherson 04.06.14/0,000% 6.332.124 0,36
58.195.106 3,26
INDIA
7.400.000 JSW Steel 28.06.12/0,000% 6.886.064 0,39
10.200.000 Larsen & Toubro 22.10.14/3,500% 8.385.805 0,47
2.197.000 Suzlon Energy 12.06.12/7,500% 2.125.860 0,12
5.202.000 Suzlon Energy 11.10.12/7,500% 4.889.740 0,27
9.300.000 Tata Motors 12.07.12/0,000% 8.399.600 0,47
17.295.000 Tata Steel 21.11.14/4,500% 13.822.194 0,77
44.509.263 2,49
TAIWAN
45.200.000 Hon Hai Precision Industry 12.10.13/0,000% 31.420.069 1,76
31.420.069 1,76
STATI UNITI
8.266.000 Chesapeake Energy 15.11.35/2,750% 6.305.835 0,35
24.123.000 Chesapeake Energy 15.05.37/2,500% 17.631.457 0,99
4.472.000 DR Horton 15.05.14/2,000% 3.423.119 0,19
27.360.411 1,53
COREA DEL SUD
11.600.000 Hynix Semiconductor 14.05.15/2,650% 8.562.281 0,48
19.300.000 SK Telecom 07.04.14/1,750% 15.689.979 0,88
24.252.260 1,36
GERMANIA
20.200.000 KfW - Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau 30.07.14/1,500% 22.840.645 1,28
22.840.645 1,28
AUSTRIA
5.000.000 Immofinanz 19.11.17/1,250% 5.337.575 0,30
4.700.000 Steinhoff Finance Holding 22.05.16/5,000% 4.976.125 0,28
11.350.000 Steinhoff Finance Holding 31.03.18/4,500% 10.789.197 0,60
21.102.897 1,18
PORTOGALLO
19.150.000 Parpublica - Participaçes
Publicas 28.09.17/5,250% 19.350.501 1,08
19.350.501 1,08
SVEZIA
14.700.000 Industrivarden 27.02.15/2,500% 17.664.476 0,99
17.664.476 0,99
73.706.673 4,13
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