JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
36.000 Southern California Edison 01.06.21/3,875% 36.047 0,00
250.000 SouthTrust Bank 15.05.25/7,690% 280.990 0,02
225.000 Southwestern Public Service 01.12.18/8,750% 289.848 0,02
250.000 Spectra Energy Capital 01.03.14/5,500% 270.850 0,02
50.000 Spectra Energy Capital 15.08.14/5,668% 55.271 0,00
300.000 Spectra Energy Capital 15.07.18/6,750% 341.576 0,02
185.000 Springleaf Finance 01.10.12/5,375% 183.755 0,01
170.000 Springleaf Finance 15.12.17/6,900% 155.385 0,01
65.000 State Street 30.05.14/4,300% 69.971 0,01
100.000 SunTrust Bank/Atlanta 15.03.18/7,250% 115.370 0,01
225.000 SunTrust Banks 05.11.12/5,250% 236.283 0,02
150.000 SunTrust Banks 11.09.17/6,000% 167.902 0,01
150.000 Target 15.01.38/7,000% 179.599 0,01
1.000.000 Tennessee Valley Authority 18.07.17/5,500% 1.168.281 0,08
178.000 Tennessee Valley Authority 15.09.60/4,625% 168.321 0,01
400.000 Texas Instruments 15.05.14/1,375% 401.808 0,03
280.000 Time Warner 29.03.21/4,750% 283.774 0,02
200.000 Time Warner 15.04.31/7,625% 237.792 0,02
200.000 Time Warner 15.03.40/6,200% 203.582 0,01
219.000 Time Warner 29.03.41/6,250% 225.421 0,02
200.000 Time Warner Cable 14.02.14/8,250% 232.950 0,02
450.000 Time Warner Cable 01.04.19/8,250% 561.706 0,04
400.000 Time Warner Cable 01.05.37/6,550% 423.068 0,03
300.000 Time Warner Cable 15.11.40/5,875% 294.352 0,02
174.000 Time Warner Entertainment 01.05.12/10,150% 186.324 0,01
480.000 Time Warner Entertainment 15.03.23/8,375% 608.023 0,04
275.000 Time Warner Entertainment 15.07.33/8,375% 349.403 0,02
250.000 Tosco 15.02.30/8,125% 330.391 0,02
385.000 Toyota Motor Credit 17.06.15/3,200% 400.741 0,03
50.000 Travelers 15.05.18/5,800% 55.748 0,00
50.000 Travelers Property Casualty 15.03.13/5,000% 53.234 0,00
250.000 UBS/Stamford 12.08.13/2,250% 254.230 0,02
250.000 UBS/Stamford 15.01.15/3,875% 261.906 0,02
100.000 UBS/Stamford 20.12.17/5,875% 110.411 0,01
500.000 UBS/Stamford 25.04.18/5,750% 544.267 0,04
365.000 UBS/Stamford 04.08.20/4,875% 370.256 0,03
150.000 Union Carbide 01.10.96/7,750% 161.868 0,01
75.000 Union Pacific 15.01.15/4,875% 82.076 0,01
300.000 Union Pacific 15.11.17/5,750% 346.915 0,02
100.000 United Parcel Service of
America 01.04.20/8,375% 133.675 0,01
500.000 United Technologies 01.02.19/6,125% 586.132 0,04
242.000 US Bancorp 20.11.14/2,875% 251.339 0,02
450.000 US Bancorp 27.07.15/2,450% 455.389 0,03
200.000 US Bancorp 24.05.21/4,125% 200.356 0,01
40.000 Valero Energy 15.04.32/7,500% 44.911 0,00
150.000 Verizon Communications 15.02.16/5,550% 169.594 0,01
185.000 Verizon Communications 01.04.17/5,500% 209.014 0,01
750.000 Verizon Communications 01.04.39/7,350% 902.077 0,06
650.000 Verizon Florida 15.01.13/6,125% 696.826 0,05
350.000 Verizon Global Funding 01.12.30/7,750% 438.189 0,03
270.000 Verizon Maryland 01.03.12/6,125% 279.447 0,02
250.000 Verizon Maryland 01.05.23/7,150% 265.136 0,02
250.000 Verizon New England 01.10.13/4,750% 267.124 0,02
15.000 Verizon New York 01.04.32/7,375% 17.325 0,00
200.000 Verizon Virginia 15.03.13/4,625% 210.778 0,01
100.000 Verizon Wireless Capital 01.02.14/5,550% 110.237 0,01
250.000 Virginia Electric and Power 30.11.12/5,100% 264.916 0,02
140.000 Virginia Electric and Power 15.09.17/5,950% 163.831 0,01
250.000 Virginia Electric and Power 30.04.18/5,400% 281.060 0,02
1.385.000 Wachovia 01.05.13/5,500% 1.489.948 0,10
325.000 Wachovia 15.02.14/4,875% 346.879 0,02
625.000 Wachovia 01.02.18/5,750% 692.894 0,05
500.000 Wachovia Bank NA 15.08.15/5,000% 535.720 0,04
1.000.000 Wachovia Bank NA 15.11.17/6,000% 1.120.875 0,08
250.000 Wachovia Bank NA 15.01.38/6,600% 275.390 0,02
60.000 Wal-Mart Stores 01.09.35/5,250% 59.455 0,00
100.000 Waste Management 11.03.19/7,375% 121.696 0,01
107.000 Waste Management 30.06.20/4,750% 111.413 0,01
100.000 Waste Management 15.05.32/7,750% 123.465 0,01
34.000 WellPoint 15.06.17/5,875% 39.048 0,00
22.000 WellPoint 15.02.19/7,000% 26.278 0,00
100.000 Wells Fargo & Co. 01.08.11/6,375% 100.391 0,01
500.000 Wells Fargo & Co. 11.12.17/5,625% 554.635 0,04
1.000.000 Wells Fargo & Co. 01.04.21/4,600% 1.006.635 0,07
300.000 Wells Fargo Financial 18.04.12/6,125% 312.767 0,02
80.000 Wisconsin Electric Power 01.04.14/6,000% 89.716 0,01
25.000 Wyeth 01.02.24/6,450% 29.726 0,00
100.000 Xerox 15.05.14/8,250% 117.262 0,01
200.000 Xerox 01.02.17/6,750% 233.812 0,02
175.000 Xerox 15.12.19/5,625% 191.403 0,01
70.000 Xerox 15.05.21/4,500% 69.363 0,00
500.000 XTO Energy 15.12.13/5,750% 558.125 0,04
126.376.251 8,81
CANADA
250.000 Alberta Energy 01.11.31/7,375% 288.994 0,02
250.000 Bank of Nova Scotia 17.12.13/2,375% 256.979 0,02
123.000 Bank of Nova Scotia 22.01.15/3,400% 129.406 0,01
150.000 Canadian Natural Resources 01.02.18/5,900% 172.482 0,01
10.000 Canadian Natural Resources 15.01.32/7,200% 12.004 0,00
180.000 Devon Financing 30.09.11/6,875% 182.596 0,01
60.000 Devon Financing 30.09.31/7,875% 77.156 0,00
100.000 EnCana 15.05.19/6,500% 118.314 0,01
140.000 Manitoba (Province Of) 22.04.13/2,125% 143.833 0,01
500.000 Ontario (Province Of) 05.02.15/2,950% 525.677 0,04
550.000 Ontario (Province Of) 16.06.15/2,700% 572.217 0,04
130.000 Petro-Canada 15.05.18/6,050% 147.555 0,01
200.000 Petro-Canada 15.05.38/6,800% 226.368 0,02
120.000 Potash Corp of Saskatchewan 15.05.19/6,500% 140.105 0,01
200.000 Suncor Energy 01.06.18/6,100% 227.985 0,02
370.000 Talisman Energy 01.06.19/7,750% 455.625 0,03
75.000 Thomson Reuters 15.07.13/5,950% 81.907 0,01
440.000 Toronto-Dominion Bank 144A 29.07.15/2,200% 445.762 0,03
80.000 TransCanada Pipelines 15.06.13/4,000% 84.441 0,01
150.000 TransCanada Pipelines 15.08.18/6,500% 176.870 0,01
330.000 TransCanada Pipelines 15.01.19/7,125% 405.402 0,02
140.000 TransCanada Pipelines 15.10.37/6,200% 150.872 0,01
5.022.550 0,35
REGNO UNITO
110.000 AstraZeneca 01.06.14/5,400% 123.187 0,01
220.000 Barclays Bank 23.01.13/2,500% 224.405 0,02
100.000 Barclays Bank 10.07.14/5,200% 108.363 0,01
100.000 Barclays Bank 22.05.19/6,750% 112.877 0,01
250.000 Barclays Bank 08.01.20/5,125% 254.170 0,02
400.000 BP Capital Markets 10.03.12/3,125% 406.602 0,03
350.000 BP Capital Markets 07.11.13/5,250% 379.559 0,03
300.000 BP Capital Markets 08.05.14/3,625% 315.531 0,02
310.000 BP Capital Markets 11.03.21/4,742% 319.891 0,02
1.000.000 British Telecommunications 15.01.13/5,150% 1.059.660 0,07
45.000 British Telecommunications 15.12.30/9,875% 62.067 0,00
700.000 Deutsche Bank/London 11.01.16/3,250% 707.343 0,05
200.000 Diageo Capital 23.10.17/5,750% 230.375 0,02
50.000 Diageo Capital 15.07.20/4,828% 52.735 0,00
139.000 HSBC Holdings 05.04.21/5,100% 142.692 0,01
300.000 Vodafone Group 15.09.15/5,000% 331.886 0,02
4.831.343 0,34
PAESI BASSI
45.000 Deutsche Telekom International
Finance 22.07.13/5,250% 48.578 0,00
200.000 Deutsche Telekom International
Finance 15.06.30/8,750% 262.666 0,02
170.000 Diageo Finance 01.04.13/5,500% 183.537 0,01
150.000 Diageo Finance 28.10.15/5,300% 169.360 0,01
92.000 Koninklijke Philips Electronics 11.03.18/5,750% 103.389 0,01
100.000 Koninklijke Philips Electronics 01.06.26/7,200% 120.177 0,01
35.000 Shell International Finance 25.03.13/1,875% 35.751 0,00
670.000 Shell International Finance 21.03.14/4,000% 720.009 0,05
184.000 Shell International Finance 28.06.15/3,100% 192.543 0,01
230.000 Shell International Finance 25.03.20/4,375% 241.699 0,02
280.000 Shell International Finance 15.12.38/6,375% 324.547 0,03
2.402.256 0,17
AUSTRALIA
200.000 BHP Billiton Finance USA 01.04.14/5,500% 222.795 0,02
55.000 BHP Billiton Finance USA 29.03.17/5,400% 62.619 0,00
100.000 Rio Tinto Finance USA 01.05.14/8,950% 120.198 0,01
67.000 Rio Tinto Finance USA 02.11.20/3,500% 63.975 0,00
762.000 Westpac Banking 19.11.19/4,875% 791.947 0,06
1.261.534 0,09
GIAPPONE
130.000 Nomura Holdings 04.03.15/5,000% 137.656 0,01
610.000 Nomura Holdings 19.01.16/4,125% 620.418 0,04
404.000 Nomura Holdings 04.03.20/6,700% 443.089 0,03
1.201.163 0,08
LUSSEMBURGO
160.000 Telecom Italia Capital 15.11.13/5,250% 167.992 0,01
150.000 Telecom Italia Capital 18.06.14/6,175% 162.127 0,01
300.000 Telecom Italia Capital 30.09.14/4,950% 313.802 0,02
100.000 Telecom Italia Capital 04.06.18/6,999% 108.006 0,01
100.000 Tyco International Finance 15.01.19/8,500% 126.641 0,01
878.568 0,06
373