JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-Japan Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni e Warrant
Settore Finanziario 43,57
Materiali 18,71
Prodotti di consumo discrezionali 11,61
Industriali 10,53
Tecnologia dell’informazione 8,52
Energia 3,60
Servizi telecomunicazioni 0,92
Prodotti di consumo principali 0,64
Cura della salute 0,59
Totale azioni e warrant 98,69
Liquidità e altre attività/(passività) 1,31
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 38,18
Materiali 23,55
Tecnologia dell’informazione 10,98
Industriali 10,80
Prodotti di consumo discrezionali 7,33
Energia 3,82
Cura della salute 3,03
Servizi telecomunicazioni 0,75
Fondi Comuni 0,52
Prodotti di consumo principali 0,40
Totale Azioni 99,36
Liquidità e altre attività/(passività) 0,64
Totale 100,00
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