JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e diritti
FRANCIA
409.799 Alcatel-Lucent 1.642.065 0,31
111.060 Alstom 4.712.276 0,89
38.702 Alten 1.062.370 0,20
99.117 Altran Technologies 554.510 0,11
116.777 Arkema 8.249.127 1,56
29.567 Assystem 519.196 0,10
22.908 AtoS 884.707 0,17
8.587 Axway Software 185.050 0,04
8.587 Axway Software - Rights 08.07.11 13.907 0,00
342.343 BNP Paribas 18.092.828 3,43
24.950 Bureau Veritas 1.438.867 0,27
92.857 Compagnie de Saint-Gobain 4.129.351 0,78
28.400 Compagnie Générale des Etablissements Michelin -
B Shares 1.906.776 0,36
544.086 Crédit Agricole 5.579.602 1,06
46.412 Eiffage 2.109.889 0,40
6.717 Entrepose Contracting 649.870 0,12
11.925 Etam Developpement 339.624 0,06
92.654 Faurecia 2.714.299 0,52
402.916 France Télécom 5.888.617 1,12
60.978 Gecina 5.867.303 1,11
13.766 Haulotte Group 205.251 0,04
25.232 Jacquet Metal Service 428.818 0,08
38.253 Lectra 221.485 0,04
4.419 LeGuide.com 61.711 0,01
1 LVL Medical Groupe 17 0,00
11.232 Manitou BF 241.263 0,05
14.027 Medica 206.828 0,04
224 Naturex 13.329 0,00
5.954 Norbert Dentressangle 480.488 0,09
6.979 Parrot 194.644 0,04
142.592 Peugeot 4.395.042 0,83
82.190 Plastic Omnium 1.844.754 0,35
53.323 Publicis Groupe 2.053.069 0,39
39.840 Rallye 1.149.384 0,22
22.472 Renault 916.240 0,17
228.175 Rexel 3.876.693 0,74
241.661 Sanofi 13.276.855 2,52
115.440 SCOR 2.243.865 0,43
28.753 SEB 2.059.290 0,39
35.614 Sequana 360.681 0,07
216.426 Société Générale 8.782.567 1,67
300.102 Société Télévision Française 1 3.734.019 0,71
8.587 Sopra Group 506.247 0,10
8.706 Spir Communication 297.528 0,06
557.083 Total 22.021.491 4,18
99.840 Valeo 4.683.744 0,89
534.992 Vivendi 10.212.997 1,94
8.709 Wendel 733.603 0,14
6.783 Zodiac Aerospace 408.133 0,08
152.150.270 28,88
GERMANIA
115.974 Aareal Bank 2.721.040 0,52
154.649 Allianz Registered Shares 14.827.746 2,81
5.980 Aurelius 164.659 0,03
22.122 Axel Springer 753.641 0,14
307.617 BASF 20.616.491 3,92
46.062 Bayer Registered Shares 2.545.156 0,48
76.358 Bayerische Motoren Werke 5.208.379 0,99
69.912 Bechtle 2.148.221 0,41
46.760 Bertrandt 2.426.143 0,46
14.750 Bilfinger Berger 1.004.254 0,19
7.468 Brenntag 596.805 0,11
61.201 Cancom IT Systeme 552.217 0,10
11.802 Carl Zeiss Meditec 180.984 0,03
27.362 CENTROTEC Sustainable 580.895 0,11
26.133 Continental 1.881.968 0,36
2.774 CTS Eventim 131.619 0,02
194.363 Daimler Registered Shares 10.058.285 1,91
2.479 Delticom 181.847 0,03
187.019 Deutsche Bank Registered Shares 7.560.711 1,43
125.672 Deutsche Lufthansa Registered Shares 1.883.195 0,36
136.437 Deutsche Post Registered Shares 1.795.511 0,34
8.748 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 103.598 0,02
10.213 Deutz 69.326 0,01
2.521 Draegerwerk & Co. KGaA Preference Shares 194.772 0,04
145.311 Drillisch 1.167.138 0,22
21.664 Duerr 605.076 0,11
115.212 E.ON 2.229.640 0,42
89.958 Fuchs Petrolub Preference Shares 3.511.960 0,67
3.182 Gerry Weber International 143.293 0,03
12.459 Grammer 213.828 0,04
129.338 Hannover Rueckversicherung Registered Shares 4.609.606 0,87
9.087 Henkel & Co. KGaA Non Voting Preference Shares 432.973 0,08
21.685 Hugo Boss Preference Shares 1.498.433 0,28
28.365 Indus Holding 680.193 0,13
111.274 Infineon Technologies 861.483 0,16
52.427 Jungheinrich Preference Shares 1.519.597 0,29
85.109 Kloeckner & Co. 1.764.948 0,33
25.507 KUKA 468.308 0,09
1.127 KWS Saat 177.277 0,03
69.809 Lanxess 3.927.105 0,75
10.779 Leoni 442.020 0,08
15.602 Merck KGaA 1.166.483 0,23
22.009 Metro 918.656 0,17
12.032 Muehlbauer Holding & Co. KGaA 444.883 0,09
52.091 Muenchener Rueckversicherungs Registered Shares 5.472.160 1,04
262 NORMA Group 5.295 0,00
13.041 Pfeiffer Vacuum Technology 1.127.786 0,21
28.438 Porsche Automobil Holding Preference Shares 1.551.293 0,30
58.818 QSC 175.131 0,03
5.942 Salzgitter 311.331 0,06
11.528 SAP 479.017 0,09
7.379 Schuler 83.586 0,02
160.522 Siemens Registered Shares 15.203.039 2,89
4.809 Sixt 185.772 0,04
24.027 Sixt 928.163 0,18
3.343 Sto Preference Shares 397.650 0,08
124.102 Suss Microtec 1.248.776 0,24
23.634 TAG Immobilien 165.343 0,03
17.903 Tipp24 614.297 0,12
2.162 Volkswagen Preference Shares 304.680 0,06
6.104 VTG 110.818 0,02
6.526 Wacker Chemie 971.558 0,19
13.421 XING 725.741 0,14
135.031.799 25,63
SPAGNA
53.773 Antena 3 de Television 308.926 0,06
423.088 BBVA 3.377.088 0,64
1.712.086 BSCH 13.556.297 2,57
446.839 CaixaBank 2.149.966 0,41
446.839 CaixaBank - Rights 15.07.11 23.236 0,00
31.836 Codere 298.622 0,06
58.705 Corporacion Financiera Alba 2.266.013 0,43
74.872 Duro Felguera 429.391 0,08
293.501 Ebro Foods 4.639.517 0,88
206.275 Endesa 4.734.527 0,90
81.033 Gas Natural SDG 1.156.949 0,22
9.708 Grupo Catalana Occidente 161.104 0,03
855.818 Mapfre 2.172.922 0,41
24.823 NH Hoteles 129.514 0,02
29.510 Pescanova 875.267 0,17
38.951 Red Eléctrica 1.608.968 0,31
261.560 Repsol YPF 6.195.702 1,18
1.022.469 Telefonica 17.136.580 3,25
120.857 Viscofan 3.280.663 0,62
64.501.252 12,24
PAESI BASSI
34.002 AMG Advanced Metallurgical Group 434.035 0,08
33.280 Amsterdam Commodities 347.859 0,07
39.460 ASM International 1.075.975 0,20
312.985 ASML Holding 7.976.423 1,51
218.723 BE Semiconductor Industries 1.304.355 0,25
144.624 Delta Lloyd 2.352.671 0,45
56.637 Heijmans - CVA 986.475 0,19
1.601.863 ING Groep - CVA 13.435.626 2,55
277.658 Koninklijke Ahold 2.564.033 0,49
98.853 Koninklijke BAM Groep 424.722 0,08
115.347 Koninklijke KPN 1.147.068 0,22
6.956 Koninklijke Ten Cate 193.638 0,04
197.909 Koninklijke Wessanen 562.754 0,11
19.367 Macintosh Retail Group 320.330 0,06
30.410 Nutreco 1.541.331 0,29
310.368 Royal Dutch Shell - A Shares 7.531.855 1,42
23.357 TKH Group 518.350 0,10
123.840 Unilever - CVA 2.794.759 0,53
9.749 Unit 4 243.359 0,04
45.755.618 8,68
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