JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 35,04
Servizi telecomunicazioni 12,30
Prodotti di consumo discrezionali 10,46
Imprese di servizi pubblici 9,29
Settore Finanziario 9,10
Materiali 8,83
Energia 8,61
Tecnologia dell’informazione 4,03
Totale Azioni 97,66
Liquidità e altre attività/(passività) 2,34
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 25,15
Imprese di servizi pubblici 18,59
Servizi telecomunicazioni 14,64
Energia 13,90
Tecnologia dell’informazione 12,60
Materiali 7,50
Settore Finanziario 3,55
Totale Azioni 95,93
Liquidità e altre attività/(passività) 4,07
Totale 100,00
281