JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Absolute Return Bond Fund<br />

Portafoglio titoli - Titoli TBA aperti (espressi in USD)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

scadenza Denominazione Cedola<br />

Valore<br />

Nominale<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

Titoli non ancora definiti - Posizioni lunghe<br />

STATI UNITI<br />

25-lug-26 Fannie Mae 4,000% 5.000.000 5.208.594 (10.938)<br />

25-lug-41 Fannie Mae 4,500% 2.625.000 2.718.105 (9.565)<br />

Totale titoli non ancora definiti - Posizioni lunghe<br />

7.926.699 (20.503)<br />

Titoli non ancora definiti - Posizioni corte<br />

STATI UNITI<br />

25-lug-24 Fannie Mae 4,500% (2.500.000) (2.651.172) (1.953)<br />

25-lug-26 Fannie Mae 3,500% (2.500.000) (2.546.484) 13.672<br />

Totale titoli non ancora definiti - Posizioni corte<br />

(5.197.656) 11.719<br />

Totale 2.729.043 (8.784)<br />

Portafoglio titoli - Contratti finanziari futures aperti (espressi in USD)<br />

Data di<br />

scadenza<br />

Numero di<br />

contratti Descrizione del titolo Valuta<br />

Valore<br />

nozionale<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

Futures su obbligazioni<br />

sett-11 8Euro-Bobl Future EUR 1.352.689 (868)<br />

sett-11 (4) Euro-BTP Future EUR (622.782) (2.546)<br />

sett-11 4 Euro-Bund Future EUR 728.200 (1.002)<br />

sett-11 (29) Euro-Schatz Future EUR (4.516.534) 1.573<br />

sett-11 4 Japan Mini 10 Year Bond Future JPY 700.391 (1.117)<br />

sett-11 4 Long Gilt Future GBP 772.705 32<br />

sett-11 (12) Short Gilt Future GBP (2.064.516) (347)<br />

sett-11 (13) US 2 Year Note Future USD (2.852.383) (1.523)<br />

sett-11 (1) US 5 Year Note Future USD (119.465) 566<br />

sett-11 (5) US 10 Year Note Future USD (613.243) 13.289<br />

Totale Futures su obbligazioni<br />

8.057<br />

Futures su tassi d’interesse<br />

dic-11 (5) Fed Fund 30 Day Future USD (2.080.010) (2.760)<br />

mar-12 (6) Fed Fund 30 Day Future USD (2.494.512) (1.438)<br />

(4.198)<br />

Totale Futures su tassi d’interesse<br />

Totale 3.859<br />

<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Absolute Return Bond Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

11-lug-11 EUR 17.840.089 USD 26.157.211 (350.476)<br />

11-lug-11 SEK 42.681.440 USD 6.934.807 (192.050)<br />

11-lug-11 USD 5.016.416 EUR 3.503.481 (51.575)<br />

11-lug-11 USD 11.612 SEK 71.776 273<br />

10-ago-11 AUD 179.448 USD 189.763 1.817<br />

10-ago-11 CAD 2.784 USD 2.844 35<br />

10-ago-11 EUR 3.952 USD 5.697 15<br />

10-ago-11 GBP 2.625 EUR 2.953 (68)<br />

10-ago-11 GBP 1.772.610 USD 2.908.134 (72.681)<br />

10-ago-11 USD 188.803 AUD 179.448 (2.778)<br />

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