JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 91,83
Regno Unito 0,86
Canada 0,39
Australia 0,18
Isole Cayman 0,16
Paesi Bassi 0,12
Giappone 0,06
Spagna 0,02
Lussemburgo 0,02
Totale titoli a reddito fisso 93,64
Fondi di Investimento
Lussemburgo 5,83
Totale Fondi di Investimento 5,83
Liquidità e altre attività/(passività) 0,53
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 49,46
Regno Unito 0,32
Totale titoli a reddito fisso 49,78
Fondi di Investimento
Lussemburgo 50,66
Totale Fondi di Investimento 50,66
Liquidità e altre attività/(passività) (0,44)
Totale 100,00
403