JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
NORVEGIA
100.000 Sparebanken Vest Boligkreditt 08.02.16/3,125% 100.038 0,33
100.038 0,33
AUSTRALIA
85.000 Westpac Banking 05.09.13/5,875% 90.834 0,30
90.834 0,30
JERSEY
25.000 MetLife of Connecticut
Institutional Funding 21.06.12/5,650% 25.543 0,08
25.543 0,08
Totale delle Obbligazioni 26.397.977 87,59
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
26.397.977 87,59
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
IRLANDA
103.419 Talisman Finance 3 B 22.01.15/1,597%* 100.833 0,33
96.389 Titan Europe/Ireland 2007-2X A1 23.04.17/1,519%* 90.067 0,30
190.900 0,63
REGNO UNITO
196.166 Granite Master Issuer 2006-4 A7 20.12.54/1,399%* 185.966 0,62
185.966 0,62
SPAGNA
77.883 BBVA Autos Fondo de
Titulizacion de Activos 2 A 20.11.19/1,541%* 75.470 0,25
75.470 0,25
FRANCIA
70.000 French Treasury Bill (i) 28.07.11/0,000% 69.772 0,23
69.772 0,23
Totale delle Obbligazioni 522.108 1,73
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
80 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (acc)) 1.107.622 3,68
1.107.622 3,68
Totale Fondi di Investimento 1.107.622 3,68
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
1.629.730 5,41
Totale Investimenti 28.027.707 93,00
Liquidità 1.614.934 5,36
Altre attività/(passività) 495.001 1,64
Totale Patrimonio Netto 30.137.642 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 16,48
Regno Unito 11,60
Italia 10,96
Germania 10,47
Spagna 9,72
Paesi Bassi 7,64
Stati Uniti d’America 5,69
Belgio 3,92
Irlanda 2,23
Austria 2,00
Danimarca 1,86
Finlandia 1,56
Svezia 1,56
Canada 0,95
Lussemburgo 0,75
Polonia 0,43
Lituania 0,42
Croazia 0,37
Norvegia 0,33
Australia 0,30
Jersey 0,08
Totale titoli a reddito fisso 89,32
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,68
Totale Fondi di Investimento 3,68
Liquidità e altre attività/(passività) 7,00
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Regno Unito 17,06
Francia 15,82
Italia 13,15
Paesi Bassi 10,43
Spagna 8,27
Stati Uniti d’America 6,47
Belgio 4,33
Germania 3,89
Danimarca 2,87
Australia 2,38
Irlanda 2,07
Austria 1,99
Jersey 1,19
Svezia 1,11
Finlandia 1,02
Lussemburgo 0,99
Canada 0,95
Polonia 0,66
Lituania 0,65
Agenzie internazionali 0,65
Croazia 0,57
Totale titoli a reddito fisso 96,52
Fondi di Investimento
Fondi Comuni 1,27
Totale Fondi di Investimento 1,27
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) 2,21
Totale 100,00
168