JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
STATI UNITI
15.000 Abbey National Capital Trust I 30.06.30/8,963%* 16.560 0,00
100.000 Ace INA Holdings 15.06.14/5,875% 112.247 0,01
182.000 ACE INA Holdings 23.11.15/2,600% 182.173 0,01
80.000 Aflac 15.05.19/8,500% 98.231 0,01
108.000 Aflac 15.08.40/6,450% 107.325 0,01
75.000 AGL Capital 15.04.13/4,450% 78.703 0,01
150.000 AGL Capital 15.08.19/5,250% 161.719 0,01
200.000 AGL Capital 15.03.41/5,875% 207.248 0,01
179.000 Alabama Power 15.05.38/6,125% 200.279 0,01
100.000 Allied Waste North America 01.06.17/6,875% 108.254 0,01
325.000 Allstate Life Global Funding Trusts 30.04.13/5,375% 350.407 0,02
400.000 American Express 19.03.18/7,000% 472.697 0,03
250.000 American Express Centurion Bank 13.09.17/6,000% 284.017 0,02
615.000 American Express Credit 02.05.13/5,875% 662.290 0,05
100.000 American Express Credit 20.08.13/7,300% 111.349 0,01
100.000 American International Group 15.05.13/4,250% 103.414 0,01
100.000 American International Group 18.10.16/5,600% 105.299 0,01
200.000 American Water Capital 15.10.17/6,085% 230.235 0,02
125.000 American Water Capital 15.10.37/6,593% 135.969 0,01
400.000 Anadarko Petroleum 15.03.14/7,625% 456.300 0,03
75.000 Anadarko Petroleum 15.06.14/5,750% 82.547 0,01
100.000 Anadarko Petroleum 15.03.19/8,700% 127.393 0,01
75.000 Anheuser-Busch 01.04.36/5,750% 77.266 0,01
510.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide 15.01.19/7,750% 643.403 0,05
112.000 Aon 30.09.15/3,500% 115.366 0,01
182.000 Aon 27.05.16/3,125% 182.047 0,01
97.000 Aon 30.09.40/6,250% 101.525 0,01
200.000 Apache 15.09.18/6,900% 242.439 0,02
25.000 Arizona Public Service 15.05.15/4,650% 27.134 0,00
250.000 Arrow Electronics 01.07.13/6,875% 272.478 0,02
40.000 Arrow Electronics 01.11.15/3,375% 40.691 0,00
350.000 Arrow Electronics 01.04.20/6,000% 376.222 0,03
150.000 Arrow Electronics 15.01.27/7,500% 164.269 0,01
775.000 Associates Corp of North
America 01.11.18/6,950% 876.630 0,06
500.000 AT&T 15.01.13/4,950% 530.170 0,04
565.000 AT&T 15.09.14/5,100% 622.345 0,04
60.000 AT&T 15.06.16/5,625% 68.234 0,00
500.000 AT&T 15.05.21/4,450% 508.525 0,04
153.000 AT&T 15.05.36/6,800% 168.839 0,01
700.000 AT&T 15.01.38/6,300% 735.588 0,05
385.000 AT&T 01.09.40/5,350% 363.398 0,03
125.000 Atmos Energy 15.03.19/8,500% 160.178 0,01
2.100.000 BA Covered Bond Issuer 144A 14.06.12/5,500% 2.189.827 0,15
600.000 Bank of America 15.05.14/7,375% 675.681 0,05
350.000 Bank of America 15.03.17/5,300% 362.707 0,03
315.000 Bank of America 01.12.17/5,750% 335.117 0,02
415.000 Bank of America 01.05.18/5,650% 436.043 0,03
240.000 Bank of America 01.06.19/7,625% 278.161 0,02
1.100.000 Bank of America 01.07.20/5,625% 1.134.413 0,08
390.000 Bank of America 13.05.21/5,000% 385.252 0,03
75.000 Bank of New York Mellon 27.08.13/5,125% 81.463 0,01
150.000 Bank of New York Mellon 15.01.15/3,100% 156.912 0,01
675.000 Bank of New York Mellon 18.06.15/2,950% 699.546 0,05
75.000 Bank of New York Mellon 15.01.20/4,600% 78.818 0,01
45.000 Baxter International 01.03.14/4,000% 48.317 0,00
200.000 Baxter International 15.03.15/4,625% 219.790 0,02
500.000 BB&T 27.07.12/3,850% 515.947 0,04
446.000 BB&T 28.04.14/2,050% 451.401 0,03
250.000 BB&T 30.04.19/6,850% 296.474 0,02
50.000 Becton Dickinson & Co. 15.05.19/5,000% 54.639 0,00
605.000 BellSouth 15.09.14/5,200% 667.905 0,05
75.000 BellSouth 15.11.34/6,000% 75.561 0,01
100.000 BellSouth Telecommunications 01.10.25/7,000% 113.369 0,01
155.000 BellSouth Telecommunications 01.12.95/7,000% 162.334 0,01
300.000 Berkshire Hathaway Finance 15.07.14/5,100% 330.075 0,02
200.000 Berkshire Hathaway Finance 15.12.15/2,450% 203.148 0,01
857.000 Berkshire Hathaway Finance 15.05.18/5,400% 955.731 0,07
100.000 Berkshire Hathaway Finance 15.01.40/5,750% 103.402 0,01
215.000 BlackRock 10.12.14/3,500% 227.494 0,02
105.000 BlackRock 15.09.17/6,250% 123.266 0,01
359.000 BlackRock 10.12.19/5,000% 382.872 0,03
60.000 Boeing 15.02.33/6,125% 67.771 0,00
100.000 Branch Banking & Trust Wilson 15.01.13/4,875% 105.068 0,01
685.000 Branch Banking & Trust Wilson 15.09.16/5,625% 771.307 0,05
100.000 Bunge Finance 15.05.13/5,875% 106.587 0,01
161.000 Bunge NA Finance 01.04.17/5,900% 176.394 0,01
200.000 Burlington Northern Santa Fe 01.05.40/5,750% 206.229 0,01
1.200.000 Capital One Bank USA 15.07.19/8,800% 1.481.808 0,10
100.000 Capital One Financial 15.09.11/5,700% 100.896 0,01
220.000 Capital One Financial 15.11.13/6,250% 243.457 0,02
250.000 Capital One Financial 23.05.14/7,375% 286.660 0,02
371
150.000 Capital One Financial 15.09.17/6,750% 175.031 0,01
75.000 Carolina Power & Light 15.09.13/5,125% 81.692 0,01
55.000 Carolina Power & Light 15.01.19/5,300% 61.607 0,00
150.000 Caterpillar Financial Services 15.08.13/4,900% 161.973 0,01
350.000 Caterpillar Financial Services 30.09.13/6,200% 389.370 0,03
70.000 Caterpillar Financial Services 15.03.16/5,500% 80.247 0,01
250.000 Caterpillar Financial Services 01.10.18/7,050% 306.720 0,02
135.000 CBS 15.05.19/8,875% 172.588 0,01
58.000 CBS 15.04.20/5,750% 62.950 0,00
350.000 CBS 30.07.30/7,875% 415.569 0,03
150.000 CBS 15.05.33/5,500% 140.110 0,01
350.000 Centel Capital 15.10.19/9,000% 406.912 0,03
75.000 CenterPoint Energy Houston
Electric 15.01.14/5,750% 83.082 0,01
365.000 CenterPoint Energy Houston
Electric 01.03.14/7,000% 418.343 0,03
40.000 CenterPoint Energy Resources 01.11.17/6,125% 45.968 0,00
480.000 CenturyLink 15.06.21/6,450% 475.903 0,03
320.000 CenturyLink 15.09.39/7,600% 305.624 0,02
100.000 Charles Schwab 01.06.14/4,950% 109.609 0,01
400.000 Citigroup 11.04.13/5,500% 424.652 0,03
255.000 Citigroup 13.12.13/6,000% 277.074 0,02
125.000 Citigroup 12.08.14/6,375% 138.332 0,01
650.000 Citigroup 15.09.14/5,000% 680.121 0,05
245.000 Citigroup 15.01.15/6,010% 269.885 0,02
237.000 Citigroup 19.05.15/4,750% 251.328 0,02
389.000 Citigroup 15.12.15/4,587% 408.837 0,03
342.000 Citigroup 15.06.16/3,953% 349.668 0,02
880.000 Citigroup 15.08.17/6,000% 965.417 0,07
340.000 Citigroup 21.11.17/6,125% 375.035 0,03
725.000 Citigroup 22.05.19/8,500% 898.565 0,06
600.000 Citigroup 09.08.20/5,375% 626.493 0,04
15.000 Citigroup 15.06.32/6,625% 15.346 0,00
360.000 Cleveland Electric Illuminating 01.11.17/7,880% 443.538 0,03
325.000 CNA Financial 15.12.14/5,850% 352.768 0,02
298.000 CNA Financial 15.08.20/5,875% 311.471 0,02
200.000 Coca-Cola 15.03.14/3,625% 213.168 0,01
200.000 Coca-Cola 15.03.19/4,875% 221.288 0,02
50.000 Coca-Cola Refreshments USA 01.02.12/8,500% 52.246 0,00
60.000 Columbus Southern Power 01.05.18/6,050% 66.202 0,00
300.000 Comcast Cable Communications
Holdings 15.03.13/8,375% 335.881 0,02
715.000 Comcast Cable Communications
Holdings 15.11.22/9,455% 999.162 0,07
110.000 Comerica 16.09.15/3,000% 111.506 0,01
100.000 CommonWealth REIT 15.08.16/6,250% 109.941 0,01
150.000 CommonWealth REIT 15.01.18/6,650% 163.773 0,01
450.000 CommonWealth REIT 15.09.20/5,875% 461.887 0,03
35.000 Connecticut Light & Power 01.05.18/5,650% 39.682 0,00
275.000 ConocoPhillips 01.02.19/5,750% 317.204 0,02
400.000 ConocoPhillips 15.01.20/6,000% 469.598 0,03
55.000 Consolidated Edison Co. of New
York 01.07.12/5,625% 57.676 0,00
250.000 Countrywide Financial 15.05.16/6,250% 265.705 0,02
200.000 Crédit Suisse/New York 02.07.12/3,450% 205.499 0,01
350.000 Crédit Suisse/New York 15.05.13/5,000% 373.527 0,03
500.000 Crédit Suisse/New York 01.05.14/5,500% 549.875 0,04
300.000 Crédit Suisse/New York 15.02.18/6,000% 324.543 0,02
100.000 Crédit Suisse/New York 13.08.19/5,300% 107.027 0,01
541.000 Crédit Suisse/New York 05.08.20/4,375% 531.078 0,04
66.000 CRH America 30.09.11/5,625% 66.710 0,00
50.000 Credit Suisse USA 15.11.11/6,125% 50.995 0,00
325.000 Credit Suisse USA 15.01.14/5,125% 353.189 0,03
75.000 Credit Suisse USA 15.01.15/4,875% 81.243 0,01
100.000 CSX 15.03.12/6,300% 103.796 0,01
300.000 CSX 01.02.19/7,375% 366.268 0,03
54.000 CSX 01.06.21/4,250% 53.731 0,00
100.000 CSX 15.04.41/5,500% 97.532 0,01
145.000 CVS Caremark 15.09.39/6,125% 148.655 0,01
400.000 CVS Caremark 15.05.41/5,750% 391.540 0,03
100.000 Daimler Finance North America 15.01.12/7,300% 103.506 0,01
200.000 Dominion Resources 30.11.17/6,000% 231.211 0,02
150.000 Dominion Resources 15.01.19/8,875% 194.485 0,01
360.000 Dow Chemical 01.10.12/6,000% 382.126 0,03
158.000 Dow Chemical 15.05.19/8,550% 203.974 0,01
203.000 Dow Chemical 15.11.20/4,250% 199.023 0,01
65.000 Dow Chemical 01.11.29/7,375% 79.264 0,01
255.000 Duke Energy Carolinas 15.04.18/5,100% 283.622 0,02
100.000 Duke Energy Carolinas 15.10.32/6,450% 111.013 0,01
185.000 Duke Energy Indiana 15.08.38/6,350% 210.246 0,01
231.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.01.16/1,950% 228.409 0,02
265.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.07.18/6,000% 305.826 0,02
125.000 EI du Pont de Nemours & Co. 15.01.41/4,900% 118.100 0,01
200.000 Eli Lilly & Co. 06.03.12/3,550% 204.087 0,01
300.000 EOG Resources 01.02.21/4,100% 298.098 0,02
360.000 Exelon Generation 01.10.20/4,000% 342.934 0,02