JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto (seguito)
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
Global Government
Short Duration
Bond Fund
EUR
Global
Healthcare
Fund
USD
Global
Infrastructure
Trends Fund
EUR
Global
Merger Arbitrage
Fund (13)
USD
Global Mining
Fund (14)
EUR
Global Natural
Resources
Fund
EUR
42.158.840 36.196.348 3.233.437 - - 1.912.587.338
- 557.871 102.695 13.649 11.429 21.454.034
2.268.608 1.121 284 201 - 631.306
3.599 28.137 - - - -
8.796 512 - 787 118 25.372
- - - 360.062 - -
- - - - - -
2.281.003 587.641 102.979 374.699 11.547 22.110.712
289.095 618.090 58.491 51.485 15.850 47.246.689
174.173 120.737 52.180 - - 1.284.326
103.395 114.457 27.806 13.848 11.491 2.045.501
89.536 22.133 2.050 2.699 612 1.476.249
- - - - - 8 03
- - - 35.662 - -
85.023 13.018 2.807 2.259 181 1.363.187
741.222 888.435 143.334 105.953 28.134 53.416.755
255.210 119.001 67.238 5.076 8.845 196
486.012 769.434 76.096 100.877 19.289 53.416.559
- - - 2.402 - -
486.012 769.434 76.096 103.279 19.289 53.416.559
1.794.991 (181.793) 26.883 271.420 (7.742) (31.305.847)
123.721 4.581.077 211.025 44.681 (23.732) 92.157.469
(1.052.978) 640.262 (10.688) (11.670) 3.686 (797.338)
110.318 - - - - -
755.174 6.217 (5.509) (18.827) (683) (7.471.138)
- - - - - -
- - - - - -
(63.765) 5.227.556 194.828 14.184 (20.729) 83.888.993
(6.283.460) 8.307.778 (15.357) 73.049 (251.404) 156.393.452
(4.616.532) 96.625 (2.014) (7.592) - -
(28.061) - - - - -
(939) (657) (70) 752 (356) (116.250)
- - - - - -
- - - (256.916) - -
(10.928.992) 8.403.746 (17.441) (190.707) (251.760) 156.277.202
(9.197.766) 13.449.509 204.270 94.897 (280.231) 208.860.348
421.393.078 44.442.119 1.432.765 11.504.939 3.103.497 3.848.233.559
(85.970.953) (33.257.249) (134.422) - (442.032) (2.902.526.341)
335.422.125 11.184.870 1.298.343 11.504.939 2.661.465 945.707.218
(208.222) (875) - - - -
368.174.977 60.829.852 4.736.050 11.599.836 2.381.234 3.067.154.904
(13) Questo comparto è stato lanciato in data 8 marzo 2011.
(14) Questo comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 2011.
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