JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Dynamic Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
STATI UNITI
10.300 Abercrombie & Fitch - A Shares 699.988 0,31
14.500 AES 183.062 0,08
30.200 Agilent Technologies 1.559.075 0,68
8.500 Alaska Air Group 585.820 0,25
31.400 Altera 1.449.267 0,63
4.800 Ameren 137.832 0,06
120.600 American Capital 1.176.453 0,51
10.300 American Electric Power 385.117 0,17
16.000 American Financial Group 573.360 0,25
24.700 Ameriprise Financial 1.418.150 0,62
27.800 Apple 9.275.470 4,04
15.100 Arrow Electronics 613.588 0,27
176.700 AT&T 5.548.380 2,41
8.500 Baker Hughes 614.337 0,27
196.100 Bank of America 2.148.276 0,94
11.700 Berry Petroleum - A Shares 617.818 0,27
26.000 Biogen Idec 2.836.730 1,24
10.900 BlackRock 2.088.059 0,91
24.800 BMC Software 1.350.608 0,59
57.900 Cadence Design Systems 611.714 0,27
41.800 Capital One Financial 2.185.304 0,95
18.600 Caterpillar 1.953.651 0,85
120.900 CBS Non Voting - B Shares 3.487.360 1,52
8.200 CenterPoint Energy 158.711 0,07
53.500 CenturyLink 2.153.910 0,94
8.800 CF Industries Holdings 1.256.640 0,55
55.000 Chevron 5.613.025 2,45
114.550 Citigroup 4.736.643 2,06
9.300 Cliffs Natural Resources 853.972 0,37
44.200 Coca-Cola 2.975.765 1,29
27.200 Coca-Cola Enterprises 796.552 0,35
22.000 Coeur d’Alene Mines 537.350 0,24
144.500 Comcast - A Shares 3.650.792 1,59
36.300 Complete Production Services 1.205.886 0,52
6.000 Consolidated Edison 318.060 0,14
29.500 Constellation Brands - A Shares 613.600 0,27
4.800 Constellation Energy Group 181.680 0,08
11.400 Corn Products International 634.581 0,27
9.400 Cummins 968.670 0,42
28.800 Cypress Semiconductor 593.568 0,26
44.600 Dean Foods 551.479 0,24
33.900 Dell 561.214 0,24
11.500 Dillard’s - A Shares 597.022 0,26
84.900 Discover Financial Services 2.277.442 0,99
11.800 Dominion Resources 566.341 0,24
22.300 Dow Chemical 789.977 0,34
3.600 DTE Energy 179.532 0,08
29.200 Duke Energy 547.062 0,24
7.200 Eastman Chemical 731.844 0,32
7.000 Edison International 270.130 0,12
40.500 EMC/Massachusetts 1.102.612 0,48
46.500 Endo Pharmaceuticals Holdings 1.856.513 0,81
4.300 Entergy 293.389 0,13
13.300 Exelon 567.777 0,24
115.900 Exxon Mobil 9.398.911 4,09
6.800 FirstEnergy 298.010 0,13
42.900 Fortinet 1.158.085 0,50
40.400 Freeport-McMoRan Copper & Gold 2.118.778 0,92
233.400 General Electric 4.377.417 1,90
18.200 Halliburton 924.469 0,40
22.300 Healthsouth 580.134 0,25
34.700 Honeywell International 2.066.211 0,90
10.200 Humana 834.105 0,36
59.900 IAC/InterActive 2.282.190 0,99
101.400 Intel 2.217.111 0,97
31.700 International Business Machines 5.446.060 2,37
36.300 Johnson & Johnson 2.423.025 1,06
32.900 KBR 1.238.027 0,54
84.200 Kroger 2.084.371 0,91
12.300 Lear 663.769 0,29
85.800 Macy’s 2.510.079 1,09
36.400 Marathon Oil 1.891.708 0,82
20.500 McKesson 1.711.545 0,74
62.400 MetLife 2.721.576 1,19
47.700 Nasdaq OMX Group 1.202.756 0,53
24.100 National Oilwell Varco 1.871.968 0,81
9.100 NextEra Energy 520.202 0,22
6.700 NiSource 134.972 0,06
3.800 Northeast Utilities 133.684 0,06
5.700 NRG Energy 139.080 0,06
32.400 Occidental Petroleum 3.384.828 1,47
7.600 Oil States International 596.144 0,26
2.200 Oneok 163.405 0,07
109.900 Oracle 3.601.973 1,57
16.600 Parker Hannifin 1.476.653 0,64
60.000 Patterson-UTI Energy 1.847.700 0,81
93.700 People’s United Financial 1.241.993 0,54
30.400 PepsiCo 2.136.512 0,93
318.700 Pfizer 6.560.440 2,86
7.700 PG&E 319.204 0,14
85.000 Philip Morris International 5.632.950 2,45
29.300 PNC Financial Services Group 1.728.993 0,75
10.300 Polaris Industries 1.142.270 0,50
8.700 Polypore International 591.948 0,26
9.500 PPG Industries 853.575 0,37
9.800 PPL 273.126 0,12
3.200 priceline.com 1.632.176 0,71
54.100 Procter & Gamble 3.394.234 1,48
6.200 Progress Energy 295.337 0,13
37.900 Prudential Financial 2.396.607 1,04
10.600 Public Service Enterprise Group 343.387 0,15
43.500 Qualcomm 2.444.918 1,06
11.700 Rockwood Holdings 638.001 0,28
12.400 Rosetta Resources 635.562 0,28
46.400 RPC 1.128.912 0,49
18.700 SanDisk 764.363 0,33
5.200 Sempra Energy 271.882 0,12
17.500 Southern 701.925 0,30
10.400 SVB Financial Group 622.700 0,27
191.600 Symantec 3.771.646 1,64
23.777 Timken 1.184.808 0,52
26.800 Towers Watson & Co. - A Shares 1.718.818 0,75
10.800 TRW Automotive Holdings 637.956 0,28
18.300 United Technologies 1.604.361 0,70
85.900 UnitedHealth Group 4.440.171 1,93
22.100 Universal Health Services - B Shares 1.149.532 0,50
12.900 URS 575.727 0,25
11.400 VeriFone Systems 507.186 0,22
106.200 Verizon Communications 3.917.187 1,71
48.600 Viacom - B Shares 2.508.246 1,09
85.500 Walgreen 3.585.015 1,56
31.600 Watson Pharmaceuticals 2.171.552 0,95
24.300 Weight Watchers International 1.855.062 0,81
101.700 Wells Fargo & Co. 2.846.075 1,24
34.500 Western Digital 1.255.628 0,55
11.100 Westlake Chemical 580.474 0,25
5.100 Wisconsin Energy 158.738 0,07
20.700 Wyndham Worldwide 696.348 0,30
10.000 Wynn Resorts 1.421.350 0,62
10.200 Xcel Energy 247.197 0,11
52.900 Zions Bancorporation 1.266.162 0,55
215.510.358 93,83
SVIZZERA
58.300 ACE 3.837.306 1,67
56.700 Tyco International 2.797.294 1,22
6.634.600 2,89
IRLANDA
38.000 Accenture - A Shares 2.280.190 0,99
51.600 Covidien 2.771.178 1,21
5.051.368 2,20
SINGAPORE
17.100 Avago Technologies 651.937 0,28
651.937 0,28
BERMUDA
12.400 Signet Jewelers 577.096 0,25
577.096 0,25
Totale Azioni 228.425.359 99,45
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
228.425.359 99,45
Totale Investimenti 228.425.359 99,45
Liquidità 2.003.596 0,87
Altre attività/(passività) (734.236) (0,32)
Totale Patrimonio Netto 229.694.719 100,00
387