JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Equity Fund (USD)<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

8.101.729 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />

(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 8.101.729 2,81<br />

8.101.729 2,81<br />

Totale Fondi di Investimento 8.101.729 2,81<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

8.101.729 2,81<br />

Totale Investimenti 280.775.499 97,33<br />

Liquidità 11.295.366 3,92<br />

Altre attività/(passività) (3.605.709) (1,25)<br />

Totale Patrimonio Netto 288.465.156 100,00<br />

* Azioni registrate a Hong Kong.<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 18,54<br />

Energia 12,20<br />

Tecnologia dell’informazione 11,83<br />

Prodotti di consumo discrezionali 11,04<br />

Materiali 9,96<br />

Industriali 9,78<br />

Cura della salute 9,37<br />

Prodotti di consumo principali 6,93<br />

Servizi telecomunicazioni 4,87<br />

Fondi Comuni 2,81<br />

Totale Azioni 97,33<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 2,67<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Azioni<br />

Settore Finanziario 16,55<br />

Tecnologia dell’informazione 14,20<br />

Industriali 12,24<br />

Energia 10,67<br />

Prodotti di consumo discrezionali 10,56<br />

Cura della salute 10,18<br />

Materiali 9,64<br />

Prodotti di consumo principali 5,71<br />

Servizi telecomunicazioni 5,32<br />

Fondi Comuni 2,92<br />

Totale Azioni 97,99<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 2,01<br />

Totale 100,00<br />

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