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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Global Convertibles Fund (EUR)<br />
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)<br />
Al 30 giugno 2011<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Denominazione<br />
Scadenza/<br />
Cedola<br />
Valore di<br />
Mercato<br />
%<br />
Patrimonio<br />
Netto<br />
ISOLA DI MAN<br />
21.300.000 AngloGold Ashanti Holdings<br />
Finance 22.05.14/3,500% 17.037.498 0,95<br />
17.037.498 0,95<br />
SVIZZERA<br />
16.890.000 Swiss Prime Site 20.01.15/1,875% 14.479.881 0,81<br />
14.479.881 0,81<br />
MALESIA<br />
18.000.000 YTL Finance Labuan 18.03.15/1,875% 13.155.048 0,74<br />
13.155.048 0,74<br />
JERSEY<br />
3.000.000 London Mining Jersey 15.02.16/8,000% 2.259.398 0,13<br />
11.300.000 Shire 09.05.14/2,750% 9.092.328 0,51<br />
11.351.726 0,64<br />
SPAGNA<br />
5.400.000 Abengoa 03.02.17/4,500% 5.308.632 0,30<br />
3.250.000 Fomento de Construcciones y<br />
Contratas 30.10.14/6,500% 3.075.979 0,17<br />
8.384.611 0,47<br />
BERMUDA<br />
3.600.000 Aquarius Platinum 18.12.15/4,000% 2.659.947 0,15<br />
53.770.000 Yue Yuen Industrial Holdings 17.11.11/0,000% 5.417.032 0,30<br />
8.076.979 0,45<br />
BELGIO<br />
11.750.000 Fortis Bank 19.12.49/3,494%* 6.668.125 0,37<br />
6.668.125 0,37<br />
Totale delle Obbligazioni convertibili 1.133.395.745 63,47<br />
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione<br />
ufficiale presso una Borsa Valori<br />
1.237.914.108 69,32<br />
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato<br />
Obbligazioni convertibili<br />
STATI UNITI<br />
1.000 Amgen 01.02.13/0,375% 696 0,00<br />
1.000 Archer-Daniels-Midland 15.02.14/0,875% 739 0,00<br />
9.396.000 Boston Properties 15.05.36/3,750% 7.654.930 0,43<br />
10.467.000 Ciena 15.06.17/0,875% 6.135.152 0,34<br />
3.271.000 Ciena 144A 15.03.15/4,000% 2.706.417 0,15<br />
19.131.000 Dendreon 15.01.16/2,875% 14.742.182 0,83<br />
1.000 EMC/Massachusetts 01.12.13/1,750% 1.197 0,00<br />
8.698.000 Equinix 15.10.14/3,000% 6.725.568 0,38<br />
2.600.000 General Cable 15.11.13/0,875% 1.936.275 0,11<br />
26.452.000 Gilead Sciences 01.05.13/0,625% 21.893.265 1,23<br />
37.419.000 Gilead Sciences 144A 01.05.14/1,000% 28.868.894 1,62<br />
5.812.000 Gilead Sciences 144A 01.05.16/1,625% 4.674.787 0,26<br />
18.977.000 Health Care REIT 01.12.29/3,000% 14.755.590 0,83<br />
4.507.000 Hologic 15.12.37/2,000%* 3.562.831 0,20<br />
8.701.000 Iconix Brand Group 144A 01.06.16/2,500% 6.334.829 0,35<br />
26.835.000 Illumina 144A 15.03.16/0,250% 19.835.662 1,11<br />
14.408.000 Intel 15.12.35/2,950% 10.281.826 0,58<br />
40.747.000 Intel 01.08.39/3,250% 33.478.244 1,87<br />
12.509.000 International Game<br />
Technology 01.05.14/3,250% 10.303.401 0,58<br />
4.812.000 James River Coal 144A 15.03.18/3,125% 3.317.531 0,19<br />
13.525.000 Lam Research 144A 15.05.16/0,500% 9.301.341 0,52<br />
12.307.000 Lam Research 144A 15.05.18/1,250% 8.439.122 0,47<br />
3.098.000 Lennar 144A 15.12.20/2,750% 2.317.007 0,13<br />
17.087.000 Liberty Media 30.03.23/3,125% 14.127.466 0,79<br />
4.577.000 Life Technologies 15.02.24/1,500% 3.645.846 0,20<br />
13.513.000 MGM Resorts International 15.04.15/4,250% 9.981.698 0,56<br />
14.013.000 Micron Technology 01.06.14/1,875% 9.467.262 0,53<br />
10.337.000 Micron Technology 01.06.27/1,875% 7.323.099 0,41<br />
25.057.000 Microsoft 144A 15.06.13/0,000% 17.711.005 0,99<br />
9.957.000 Mylan 15.03.12/1,250% 7.570.032 0,42<br />
4.601.000 National Retail Properties 15.06.28/5,125% 3.545.713 0,20<br />
2.598.000 NetApp 01.06.13/1,750% 2.913.402 0,16<br />
5.060.000 Newmont Mining 15.02.12/3,000% 4.266.648 0,24<br />
21.111.000 Newmont Mining 15.07.14/1,250% 18.931.833 1,06<br />
3.767.000 Novellus Systems 144A 15.05.41/2,625% 2.761.898 0,15<br />
5.456.000 ON Semiconductor 15.12.26/2,625% 4.525.141 0,25<br />
9.423.000 Peabody Energy 15.12.41/4,750% 7.945.579 0,44<br />
7.152.000 ProLogis 15.03.15/3,250% 5.700.443 0,32<br />
2.123.000 Rayonier TRS Holdings 15.10.12/3,750% 1.799.308 0,10<br />
41.164.000 SanDisk 15.08.17/1,500% 29.908.875 1,68<br />
5.862.000 SBA Communications 01.05.13/1,875% 4.471.910 0,25<br />
10.582.000 Stanley Black & Decker 17.05.12/0,000%* 8.406.322 0,47<br />
18.526.000 Symantec 15.06.13/1,000% 15.461.275 0,87<br />
14.797.000 Teva Pharmaceutical Finance 01.02.26/0,250% 11.441.507 0,64<br />
5.132.000 Tyson Foods 15.10.13/3,250% 4.580.084 0,26<br />
6.601.000 VeriSign 15.08.37/3,250% 5.298.000 0,30<br />
14.817.000 Vornado Realty 15.04.25/3,875% 11.584.982 0,65<br />
24.519.000 Xilinx 15.03.37/3,125% 20.992.440 1,18<br />
451.629.254 25,30<br />
BERMUDA<br />
20.500.000 Seadrill 27.10.17/3,375% 16.818.615 0,94<br />
16.818.615 0,94<br />
CANADA<br />
10.071.000 Goldcorp 01.08.14/2,000% 8.753.003 0,49<br />
8.753.003 0,49<br />
BAHAMAS<br />
9.200.000 Petrominerales 25.08.16/2,625% 7.253.334 0,41<br />
7.253.334 0,41<br />
MESSICO<br />
10.400.000 Cemex 144A 15.03.16/3,250% 7.026.299 0,39<br />
7.026.299 0,39<br />
COREA DEL SUD<br />
9.600.000 Lotte Shopping 05.07.16/0,000% 6.765.484 0,38<br />
6.765.484 0,38<br />
SVEZIA<br />
52.000.000 SAS 01.04.15/7,500% 5.148.143 0,29<br />
5.148.143 0,29<br />
ISOLE CAYMAN<br />
6.700.000 Polarcus 27.04.16/2,875% 4.182.979 0,23<br />
4.182.979 0,23<br />
FINLANDIA<br />
2.800.000 Talvivaara Mining 16.12.15/4,000% 2.919.168 0,16<br />
2.919.168 0,16<br />
NORVEGIA<br />
1.600.000 Marine Harvest 23.02.15/4,500% 1.771.016 0,10<br />
1.771.016 0,10<br />
Totale delle Obbligazioni convertibili 512.267.295 28,69<br />
Fondi di Investimento<br />
LUSSEMBURGO<br />
33.950.000 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - Euro Liquidity Fund<br />
(JPM Euro Liquidity X (dist)) 33.950.000 1,90<br />
33.950.000 1,90<br />
Totale Fondi di Investimento 33.950.000 1,90<br />
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />
mercato regolamentato<br />
546.217.295 30,59<br />
Totale Investimenti 1.784.131.403 99,91<br />
Liquidità 215.047 0,01<br />
Altre attività/(passività) 1.367.184 0,08<br />
Totale Patrimonio Netto 1.785.713.634 100,00<br />
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />
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