JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 21,97
Italia 20,76
Germania 18,37
Spagna 11,78
Paesi Bassi 5,23
Danimarca 4,88
Belgio 2,99
Irlanda 1,55
Finlandia 1,08
Portogallo 1,00
Slovenia 0,98
Ungheria 0,54
Totale titoli a reddito fisso 91,13
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,84
Totale Fondi di Investimento 3,84
Liquidità e altre attività/(passività) 5,03
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Germania 23,42
Italia 22,00
Francia 21,65
Spagna 7,93
Paesi Bassi 6,42
Belgio 6,21
Finlandia 1,37
Slovenia 0,96
Irlanda 0,49
Totale titoli a reddito fisso 90,45
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,94
Totale Fondi di Investimento 3,94
Liquidità e altre attività/(passività) 5,61
Totale 100,00
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