JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Conto economico consolidato e variazioni del Patrimonio Netto (seguito)
Per l’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2011
Brazil
Alpha Plus
Fund
USD
Corporate
Bond Portfolio
Fund I (2)
EUR
Corporate
Bond Portfolio
Fund II (3)
EUR
Eastern Europe
Equity
Fund
EUR
Emerging Europe,
Middle East and
Africa Equity Fund
USD
Emerging Markets
Alpha Plus
Fund
USD
Emerging Markets
Bond
Fund
USD
288.795.857 - - 941.639.605 619.492.702 220.474.010 125.177.410
14.392.317 - - 21.985.300 19.329.665 4.732.128 -
42.01810.172.152 1.056.254 103.959 27.927 15.003 12.876.513
- 22.404 2.707 - - - 36.303
257 - 33.017 120.101 42.636 10.366 575
- - - - - - -
- - - - - - -
14.434.592 10.194.556 1.091.978 22.209.360 19.400.228 4.757.497 12.913.391
7.919.717 1.632.767 229.649 17.238.009 11.999.053 3.066.991 1.623.863
731.459 129.235 - 1.397.483 1.257.480 416.994 221.899
427.374 130.147 25.288 831.016 656.266 203.089 192.706
254.628 127.379 22.042 520.635 381.665 92.495 77.800
21.757 132 - 1.686 2.210 1.467 7.091
- - - - - - -
4.789.028 43.615 19.178 588.962 490.559 352.679 84.389
14.143.963 2.063.275 296.157 20.577.791 14.787.233 4.133.715 2.207.748
28.128 121.320 77.661 62.050 63.292 105.353 51.332
14.115.835 1.941.955 218.496 20.515.741 14.723.941 4.028.362 2.156.416
467 - - - - - -
14.116.302 1.941.955 218.496 20.515.741 14.723.941 4.028.362 2.156.416
318.290 8.252.601 873.482 1.693.619 4.676.287 729.135 10.756.975
21.033.759 574.421 23.067 33.753.813 48.687.836 25.743.494 7.480.492
(406.367) 6.054.790 (553.202) (79.876) (10.979) 34.988 60.901
- (950) - - - (1.515.248) (9.107)
736.546 953.819 414.902 843.307 (459.728) 1.356.214 (77.441)
- - - - - - -
169.450 - - - - 495.781 (21.764)
21.533.388 7.582.080 (115.233) 34.517.244 48.217.129 26.115.229 7.433.081
46.833.896 (12.219.593) (677.197) 44.713.500 121.287.422 5.004.009 3.422.437
- 2.187.922 742.443 - - - (31.623)
- - - - - 617.448(190.161)
15.349 (68.624) (18.482) (14.165) 35.914 21.314 3.403
- - - - - - -
(355.377) - - - - 117.771 -
46.493.868 (10.100.295) 46.764 44.699.335 121.323.336 5.760.542 3.204.056
68.345.546 5.734.386 805.013 80.910.198 174.216.752 32.604.906 21.394.112
833.555.099 265.444.031 103.445.375 652.246.990 504.919.048 150.837.463 327.286.289
(472.674.683) (17.048.998) (433.188) (655.814.425) (505.740.806) (230.301.794) (234.778.883)
360.880.416 248.395.033 103.012.187 (3.567.435) (821.758) (79.464.331) 92.507.406
(155) (2.644.199) - - (830.535) (19.242) -
718.021.664 251.485.220 103.817.200 1.018.982.368 792.057.161 173.595.343 239.078.928
(2) Questo comparto è stato lanciato in data 1 luglio 2010.
(3) Questo comparto è stato lanciato in data 22 febbraio 2011.
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