JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
NORVEGIA
12.061.000 Eksportfinans 26.10.11/5,125% 12.238.357 1,14
12.238.357 1,14
FRANCIA
11.000.000 Banque Fédérative du Crédit
Mutuel 20.09.11/0,322%* 10.996.370 1,03
10.996.370 1,03
Totale delle Obbligazioni 23.234.727 2,17
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
23.234.727 2,17
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
19.000.000 US Treasury 07.07.11/0,000% 18.995.456 1,77
40.000.000 US Treasury 14.07.11/0,000% 39.993.950 3,73
40.000.000 US Treasury 21.07.11/0,000% 39.993.933 3,73
40.000.000 US Treasury 28.07.11/0,000% 39.992.200 3,73
35.000.000 US Treasury 11.08.11/0,000% 34.993.365 3,26
20.000.000 US Treasury 18.08.11/0,000% 19.998.503 1,86
38.000.000 US Treasury 25.08.11/0,000% 37.995.904 3,55
50.000.000 US Treasury 01.09.11/0,000% 49.994.340 4,66
35.000.000 US Treasury 08.09.11/0,000% 34.996.325 3,27
316.953.976 29,56
Totale delle Obbligazioni 316.953.976 29,56
Carta Commerciale
AUSTRALIA
10.000.000 Bank of Western Australia 06.07.11/0,000% 9.984.579 0,93
7.000.000 Bank of Western Australia 19.09.11/0,000% 6.986.464 0,65
5.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 08.07.11/0,000% 4.997.501 0,47
5.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 24.08.11/0,000% 4.997.191 0,47
17.000.000 National Australia Bank 26.08.11/0,000% 16.991.316 1,58
12.000.000 Tasmanian Public Finance 27.09.11/0,000% 11.993.027 1,12
15.000.000 Tasmanian Public Finance 28.09.11/0,000% 14.991.189 1,40
12.000.000 Western Australia Treasury 06.07.11/0,000% 11.996.694 1,12
10.000.000 Westpac Banking 21.07.11/0,000% 9.985.322 0,93
92.923.283 8,67
PAESI BASSI
12.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 14.07.11/0,000% 11.999.350 1,12
14.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 15.08.11/0,000% 13.988.353 1,30
5.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 30.08.11/0,000% 4.997.852 0,47
9.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 14.10.11/0,000% 8.985.480 0,84
10.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 12.09.11/0,000% 9.979.487 0,93
8.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 03.11.11/0,000% 7.987.885 0,74
7.000.000 Rabobank Nederland 09.08.11/0,000% 6.996.603 0,65
6.000.000 Rabobank Nederland 01.09.11/0,000% 5.987.758 0,56
70.922.768 6,61
GERMANIA
15.000.000 DZ Bank 07.07.11/0,000% 14.998.125 1,40
16.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 18.07.11/0,000% 15.997.778 1,49
5.500.000 FMS Wertmanagement 29.07.11/0,000% 5.489.355 0,51
16.000.000 Germany (Federal Republic of) 12.08.11/0,000% 15.988.453 1,49
52.473.711 4,89
FINLANDIA
7.000.000 Fingrid 18.08.11/0,000% 6.996.603 0,65
10.000.000 Pohjola Bank 26.07.11/0,000% 9.994.063 0,93
8.000.000 Pohjola Bank 07.09.11/0,000% 7.992.443 0,75
24.983.109 2,33
AUSTRIA
9.000.000 Oesterreichische Kontrollbank 18.08.11/0,000% 8.992.229 0,84
10.000.000 Oesterreichische Kontrollbank 30.09.11/0,000% 9.994.054 0,93
FRANCIA
10.000.000 Agence Centrale Organismes
Securite Sociale 18.08.11/0,000% 9.981.078 0,93
5.500.000 Crédit Agricole 07.07.11/0,000% 5.499.267 0,51
15.480.345 1,44
DANIMARCA
15.000.000 Danske Bank 07.07.11/0,000% 14.997.875 1,40
14.997.875 1,40
SPAGNA
15.000.000 BSCH 07.07.11/0,000% 14.997.875 1,40
14.997.875 1,40
REGNO UNITO
15.000.000 RBS Holdings 07.07.11/0,000% 14.997.500 1,40
14.997.500 1,40
CANADA
14.000.000 Quebec (Province of) 30.08.11/0,000% 13.991.133 1,30
13.991.133 1,30
ANTILLE OLANDESI
12.000.000 Schlumberger 29.07.11/0,000% 11.998.067 1,12
11.998.067 1,12
BELGIO
10.000.000 Belgium (Kingdom of) 01.07.11/0,000% 9.998.625 0,93
9.998.625 0,93
NORVEGIA
10.000.000 Eksportfinans 31.08.11/0,000% 9.995.552 0,93
9.995.552 0,93
NUOVA ZELANDA
10.000.000 New Zealand Treasury
Department 16.08.11/0,000% 9.994.442 0,93
9.994.442 0,93
SINGAPORE
10.000.000 Oversea-Chinese Banking 16.08.11/0,000% 9.989.278 0,93
9.989.278 0,93
ITALIA
8.000.000 ENI 25.07.11/0,000% 7.998.436 0,75
7.998.436 0,75
HONG KONG
8.000.000 BCA Interest Hong Kong 06.07.11/0,000% 7.997.801 0,75
7.997.801 0,75
Totale Carta Commerciale 402.726.083 37,55
Certificati di Deposito
FRANCIA
6.000.000 BNP Paribas 11.07.11/0,000% 5.984.054 0,56
10.000.000 BPCE 27.07.11/0,000% 9.992.422 0,93
5.500.000 BPCE 28.07.11/0,550% 5.502.567 0,51
11.000.000 Caisse Des Dépots et
Consignations 20.07.11/0,000% 10.981.941 1,03
13.000.000 Crédit Industriel et Commercial 26.08.11/0,300% 12.999.999 1,21
45.460.983 4,24
GIAPPONE
13.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 06.07.11/0,000% 12.997.942 1,22
13.000.000 Norinchukin Bank 06.07.11/0,000% 12.997.617 1,21
16.000.000 Sumitomo Mitsui Fincial Group 29.07.11/0,000% 15.996.907 1,49
41.992.466 3,92
Totale Certificati di Deposito 87.453.449 8,16
18.986.283 1,77
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