JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Highbridge Diversified Commodities Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
NORVEGIA
1.500.000 Eksportfinans 26.10.11/5,125% 1.522.058 0,61
1.522.058 0,61
Totale delle Obbligazioni 1.522.058 0,61
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
1.522.058 0,61
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
4.000.000 US Treasury 07.07.11/0,000% 3.999.022 1,59
3.500.000 US Treasury 14.07.11/0,000% 3.499.361 1,39
2.000.000 US Treasury 21.07.11/0,000% 1.999.697 0,80
2.000.000 US Treasury 28.07.11/0,000% 1.999.610 0,80
2.500.000 US Treasury 11.08.11/0,000% 2.499.526 0,99
17.500.000 US Treasury 18.08.11/0,000% 17.498.313 6,97
10.000.000 US Treasury 25.08.11/0,000% 9.998.922 3,98
30.000.000 US Treasury 01.09.11/0,000% 29.996.741 11,95
10.000.000 US Treasury 08.09.11/0,000% 9.999.336 3,98
81.490.528 32,45
Totale delle Obbligazioni 81.490.528 32,45
Carta Commerciale
PAESI BASSI
8.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 14.07.11/0,000% 7.999.567 3,19
4.000.000 Schlumberger 29.07.11/0,000% 3.999.356 1,59
5.000.000 Rabobank Nederland 09.08.11/0,000% 4.997.605 1,99
1.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 15.08.11/0,000% 999.168 0,40
1.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten 14.10.11/0,000% 998.387 0,40
2.000.000 Nederlandse Waterschapsbank 03.11.11/0,000% 1.996.971 0,79
20.991.054 8,36
AUSTRALIA
2.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 08.07.11/0,000% 1.999.000 0,80
2.000.000 Commonwealth Bank of
Australia 24.08.11/0,000% 1.998.876 0,80
3.000.000 National Australia Bank 26.08.11/0,000% 2.998.467 1,19
3.000.000 Tasmanian Public Finance 27.09.11/0,000% 2.998.257 1,19
5.000.000 Tasmanian Public Finance 28.09.11/0,000% 4.997.063 1,99
3.000.000 Western Australia Treasury 06.07.11/0,000% 2.999.173 1,20
17.990.836 7,17
GERMANIA
1.000.000 Banc of America 15.07.11/0,000% 999.275 0,40
3.500.000 DZ Bank 07.07.11/0,000% 3.499.563 1,39
4.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 18.07.11/0,000% 3.999.444 1,59
2.000.000 Germany (Federal Republic of) 12.08.11/0,000% 1.998.557 0,80
4.000.000 Germany (Federal Republic of) 26.08.11/0,000% 3.998.441 1,59
14.495.280 5,77
FINLANDIA
2.000.000 Fingrid 18.08.11/0,000% 1.999.029 0,80
2.000.000 Pohjola Bank 03.08.11/0,000% 1.999.020 0,80
2.000.000 Pohjola Bank 07.09.11/0,000% 1.998.111 0,79
1.000.000 Pohjola Bank 14.09.11/0,000% 999.208 0,40
6.995.368 2,79
NORVEGIA
5.000.000 Eksportfinans 31.08.11/0,000% 4.997.776 1,99
4.997.776 1,99
AUSTRIA
1.000.000 Oesterreichische Kontrollbank 18.08.11/0,000% 999.137 0,40
4.000.000 Oesterreichische Kontrollbank 30.09.11/0,000% 3.997.621 1,59
4.996.758 1,99
REGNO UNITO
1.000.000 Citibank/London 18.07.11/0,000% 999.800 0,40
3.500.000 RBS 07.07.11/0,000% 3.499.417 1,39
4.499.217 1,79
ITALIA
4.000.000 ENI 25.07.11/0,000% 3.999.218 1,59
3.999.218 1,59
FRANCIA
3.500.000 Crédit Agricole 07.07.11/0,000% 3.499.533 1,40
3.499.533 1,40
DANIMARCA
3.500.000 Danske Bank 07.07.11/0,000% 3.499.504 1,39
3.499.504 1,39
SPAGNA
3.500.000 BSCH 07.07.11/0,000% 3.499.504 1,39
3.499.504 1,39
BELGIO
3.000.000 Belgium (Kingdom of) 01.07.11/0,000% 2.999.587 1,19
2.999.587 1,19
CANADA
2.500.000 Quebec (Province of) 30.08.11/0,000% 2.498.417 0,99
2.498.417 0,99
HONG KONG
2.000.000 BCA Interest Hong Kong 06.07.11/0,000% 1.999.450 0,80
1.999.450 0,80
NUOVA ZELANDA
2.000.000 New Zealand Treasury
Department 16.08.11/0,000% 1.998.888 0,80
1.998.888 0,80
SINGAPORE
2.000.000 Oversea-Chinese Banking 16.08.11/0,000% 1.997.856 0,80
1.997.856 0,80
Totale Carta Commerciale 100.958.246 40,21
Certificati di Deposito
FRANCIA
1.000.000 BPCE 27.07.11/0,000% 999.242 0,40
3.500.000 BPCE 28.07.11/0,550% 3.501.634 1,39
1.000.000 Caisse Des Dépots et Consignations 20.07.11/0,000% 999.429 0,40
5.000.000 Credit Industriel et Commercial 26.08.11/0,300% 5.000.000 1,99
10.500.305 4,18
GIAPPONE
3.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group 06.07.11/0,000% 2.999.525 1,20
3.000.000 Norinchukin Bank 06.07.11/0,000% 2.999.450 1,19
4.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group 29.07.11/0,000% 3.999.227 1,59
9.998.202 3,98
Totale Certificati di Deposito 20.498.507 8,16
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
202.947.281 80,82
Totale Investimenti 204.469.339 81,43
Equivalenti di liquidità
Depositi a Tempo
REGNO UNITO
17.650.000 KBC Grouep 01.07.11/0,100% 17.650.000 7,03
17.650.000 7,03
Totale Depositi a Tempo 17.650.000 7,03
Totale Equivalenti di liquidità 17.650.000 7,03
Totale Investimenti più Equivalenti di liquidità 222.119.339 88,46
Liquidità 42.652.330 16,98
Altre attività/(passività) (13.669.922) (5,44)
Totale Patrimonio Netto 251.101.747 100,00
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