JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - US 130/30 Fund<br />

Portafoglio titoli - Contratti a termine su valute aperti (espressi in USD)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Data di<br />

regolamento<br />

Valuta<br />

Importo<br />

acquisto<br />

Valuta<br />

Importo<br />

vendita<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

14-lug-11 EUR 3.307.141 USD 4.800.852 (17.332)<br />

14-lug-11 USD 436.791 EUR 301.747 337<br />

Totale (16.995)<br />

Portafoglio titoli - Swap sull’utile totale pendenti (espressi in USD) (Si rimanda alla nota 2i)<br />

Esposizione<br />

economica<br />

(nella valuta<br />

del contratto) Valuta Il comparto riceve Il comparto paga Controparte<br />

Plusvalenza/<br />

(minusvalenza)<br />

non realizzata<br />

8.297.175 USD Performance del paniere sottostante USD-1D-LIBOR +0,25% UBS<br />

(8.248.670) USD USD-1D-LIBOR Performance del paniere sottostante UBS (63.630)<br />

Totale (63.630)<br />

Distribuzione geografica basata sull’esposizione economica del portafoglio di<br />

swap (nella valuta del comparto)<br />

% del valore di<br />

mercato del<br />

paniere<br />

Stati Uniti d’America 0,58<br />

Taiwan (0,16)<br />

Germania (0,33)<br />

370

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