JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
253 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government
Liquidity Fund (JPM Euro Government Liquidity Fund
X (acc) - EUR) 2.575.394 0,88
2.575.394 0,88
Totale Fondi di Investimento 2.575.394 0,88
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
3.255.815 1,12
Totale Investimenti 285.246.322 97,79
Liquidità 407.889 0,14
Altre attività/(passività) 6.039.872 2,07
Totale Patrimonio Netto 291.694.083 100,00
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Francia 21,79
Italia 21,00
Spagna 11,41
Germania 6,61
Belgio 6,04
Danimarca 5,57
Paesi Bassi 5,34
Finlandia 4,70
Svezia 4,29
Regno Unito 3,71
Austria 2,34
Portogallo 1,70
Irlanda 1,41
Slovenia 0,51
Ungheria 0,49
Totale titoli a reddito fisso 96,91
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,88
Totale Fondi di Investimento 0,88
Liquidità e altre attività/(passività) 2,21
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Italia 23,83
Francia 17,51
Spagna 9,17
Belgio 8,74
Germania 7,71
Svezia 6,09
Regno Unito 5,72
Paesi Bassi 5,42
Danimarca 4,21
Austria 2,08
Irlanda 1,79
Portogallo 1,66
Finlandia 1,43
Slovenia 1,05
Polonia 0,50
Totale titoli a reddito fisso 96,91
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,52
Totale Fondi di Investimento 0,52
Liquidità e altre attività/(passività) 2,57
Totale 100,00
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