JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
1.234.320 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 1.234.320 1,88
1.234.320 1,88
Totale Fondi di Investimento 1.234.320 1,88
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
1.234.320 1,88
Totale Investimenti 64.449.827 98,37
Liquidità 2.512.875 3,84
Altre attività/(passività) (1.441.774) (2,21)
Totale Patrimonio Netto 65.520.928 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Industriali 28,04
Prodotti di consumo discrezionali 19,55
Tecnologia dell’informazione 14,03
Materiali 9,61
Cura della salute 7,99
Settore Finanziario 7,88
Energia 4,98
Prodotti di consumo principali 2,90
Fondi Comuni 1,88
Servizi telecomunicazioni 1,51
Totale Azioni 98,37
Liquidità e altre attività/(passività) 1,63
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Industriali 30,18
Prodotti di consumo discrezionali 21,94
Tecnologia dell’informazione 15,77
Settore Finanziario 10,76
Materiali 7,62
Cura della salute 6,01
Energia 4,73
Imprese di servizi pubblici 1,28
Prodotti di consumo principali 1,24
Fondi Comuni 0,85
Totale azioni e diritti 100,38
Liquidità e altre attività/(passività) (0,38)
Totale 100,00
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