JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
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Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni e diritti
REGNO UNITO
147.650 Abcam 680.226 0,27
144.508 Anglo Pacific Group 510.782 0,20
502.084 Ashtead Group 941.072 0,38
84.643 Atkins (WS) 703.599 0,28
470.600 Avocet Mining 1.110.736 0,44
165.780 Babcock International Group 1.301.954 0,52
750.000 Barratt Developments 949.057 0,38
174.800 BowLeven 643.144 0,26
276.095 BTG 855.262 0,34
37.350 Bumi 486.884 0,19
553.000 Capital & Counties Properties 1.193.710 0,48
150.547 Computacenter 797.317 0,32
128.414 Cookson Group 946.711 0,38
1.010.907 Cove Energy 1.080.509 0,43
80.083 Croda International 1.664.455 0,66
891.277 Debenhams 674.628 0,27
193.620 Drax Group 1.074.590 0,43
291.160 DS Smith 808.048 0,32
274.507 Electrocomponents 815.121 0,33
790.900 Elementis 1.493.782 0,60
380.580 Fenner 1.658.621 0,66
78.948 Ferrexpo 408.994 0,16
229.862 Filtrona 930.071 0,37
41.053 Go-Ahead Group 718.838 0,29
190.000 Great Portland Estates 917.787 0,37
96.000 Greene King 524.782 0,21
97.906 Hargreaves Services 1.137.113 0,45
642.473 Howden Joinery Group 757.915 0,30
73.742 IMI 856.056 0,34
193.800 Inchcape 895.734 0,36
316.311 International Personal Finance 1.270.415 0,51
261.428 ITE Group 630.107 0,25
296.919 Jazztel 1.314.015 0,52
110.663 John Menzies 605.463 0,24
152.299 John Wood Group 1.086.580 0,43
829.500 Kcom Group 712.189 0,28
178.100 Kofax 872.912 0,35
107.176 London Mining 407.671 0,16
576.100 Marston’s 654.127 0,26
285.707 Melrose 1.140.388 0,45
224.900 Misys 1.040.223 0,41
267.943 Mondi 1.844.218 0,74
218.843 Morgan Crucible 745.207 0,30
486.867 Nautical Petroleum 1.690.359 0,67
142.112 Northgate 513.553 0,20
346.066 Paragon Group of Companies 751.040 0,30
173.845 Persimmon 925.322 0,37
2.305.000 Premier Foods 532.616 0,21
74.783 Provident Financial 792.453 0,32
1.119.700 Quintain Estates & Development 735.439 0,29
81.450 Renishaw 1.584.304 0,63
40.000 Rightmove 533.596 0,21
256.425 RPC Group 1.006.917 0,40
485.970 Senior 968.655 0,38
211.890 Soco International 834.266 0,33
88.639 Spectris 1.549.617 0,62
381.348 Sports Direct International 983.683 0,39
264.341 St James’s Place 993.996 0,40
322.876 Stagecoach Group 914.998 0,36
69.550 SuperGroup 664.493 0,27
2.769.369 Taylor Wimpey 1.157.611 0,46
252.100 Unite Group 599.119 0,24
49.000 Victrex 814.629 0,32
29.368 Weir Group 689.001 0,27
482.236 William Hill 1.215.651 0,48
755.766 Yule Catto & Co. 1.893.061 0,75
62.205.392 24,76
GERMANIA
92.479 Aareal Bank 2.169.789 0,86
42.630 Aurubis 1.913.128 0,76
59.902 Bechtle 1.840.639 0,73
40.594 Bertrandt 2.106.220 0,84
20.800 Bilfinger Berger 1.416.168 0,56
11.287 Brenntag 902.001 0,36
43.484 Carl Zeiss Meditec 666.827 0,27
117.131 Constantin Medien 213.823 0,09
13.473 Delticom 988.312 0,39
15.895 Deutsche Wohnen - Bearer Shares 188.237 0,08
103.186 Deutz 700.427 0,28
8.514 Draegerwerk & Co. KGaA Preference Shares 657.792 0,26
142.606 Drillisch 1.145.411 0,46
40.205 Duerr 1.122.926 0,45
60.073 Elmos Semiconductor 628.514 0,25
51.453 Fuchs Petrolub Preference Shares 2.008.725 0,80
51.854 GEA Group 1.291.554 0,52
39.622 Gerry Weber International 1.784.278 0,71
26.276 GFK 958.351 0,38
45.439 Gigaset 170.192 0,07
20.370 Hugo Boss Preference Shares 1.407.567 0,56
22.713 Indus Holding 544.658 0,22
16.509 Jenoptik 105.369 0,04
41.680 Jungheinrich Preference Shares 1.208.095 0,48
29.003 Kabel Deutschland Holding 1.239.806 0,49
27.456 Kloeckner & Co. 569.369 0,23
11.247 Krones 657.218 0,26
25.252 KUKA 463.627 0,19
46.778 Leoni 1.918.249 0,76
36.356 NORMA Group 734.755 0,29
8.953 Pfeiffer Vacuum Technology 774.255 0,31
203.704 QSC 606.529 0,24
20.580 Rheinmetall 1.256.100 0,50
5.444 Schaltbau Holding 423.679 0,17
33.981 Sixt 1.312.686 0,52
33.242 Software 1.368.906 0,54
43.836 Stada Arzneimittel 1.173.928 0,47
9.064 Sto Preference Shares 1.078.163 0,43
135.854 TAG Immobilien 950.435 0,38
8.299 Tipp24 284.759 0,11
27.620 Tognum 713.701 0,28
29.037 VTG 527.167 0,21
42.192.335 16,80
FRANCIA
30.854 Alten 846.942 0,34
71.869 Altran Technologies 402.071 0,16
24.282 Archos 259.089 0,11
25.177 Arkema 1.778.503 0,71
7.937 Assystem 139.374 0,06
12.022 Axway Software 259.074 0,10
12.022 Axway Software - Rights 08.07.11 19.470 0,01
5.488 Ciments Français 401.145 0,16
3.639 Delachaux 292.157 0,12
80.004 Derichebourg 426.141 0,17
3.220 Faiveley Transport 224.418 0,09
59.520 Faurecia 1.743.638 0,69
61.883 GameLoft 309.106 0,12
46.238 Haulotte Group 689.409 0,27
13.677 Ingenico 457.427 0,18
15.202 Jacquet Metal Service 258.358 0,10
101.809 Lectra 589.474 0,24
17.368 Manitou BF 373.065 0,15
24.231 Medica 357.286 0,14
26.828 Mersen 1.057.694 0,42
5.677 Naturex 337.810 0,14
6.911 Nexans 446.520 0,18
11.669 Nexity 384.406 0,15
198 Norbert Dentressangle 15.979 0,01
39.213 Plastic Omnium 880.136 0,35
10.527 Remy Cointreau 613.461 0,24
1.196 Rexel 20.320 0,01
21.026 Sa des Ciments Vicat 1.217.616 0,49
3.764 Société Fonciére Financiére et de Participations 205.533 0,08
6.074 Societe Internationale de Plantations d’Heveas 552.157 0,21
12.022 Sopra Group 708.757 0,28
24.087 Valeo 1.129.981 0,45
2.390 Vilmorin & Cie 202.552 0,08
42.388 Wendel 3.570.553 1,42
21.169.622 8,43
ITALIA
39.786 Autostrada Torino-Milano 406.215 0,16
79.275 Benetton Group 433.832 0,17
657.164 Beni Stabili 456.072 0,18
47.746 Brembo 465.404 0,19
97.321 Carraro 310.941 0,12
204.609 De’Longhi 1.654.264 0,66
12.273 Digital Multimedia Technologies 255.156 0,10
74.783 Geox 309.228 0,12
77.865 Immobiliare Grande Distribuzione 130.696 0,05
79.893 Interpump Group 470.769 0,18
398.008 Iren 491.341 0,20
44.930 MARR 398.754 0,16
135.080 Piaggio & Co. 390.922 0,16
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