JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Obbligazioni
REGNO UNITO
1.000.000 Bank of Scotland 05.07.11/1,299%* 999.995 0,63
3.000.000 HSBC Bank 05.05.12/1,502%* 2.995.344 1,87
3.995.339 2,50
PAESI BASSI
2.000.000 Dutch Treasury Bill 29.07.11/0,000% 1.995.477 1,25
2.000.000 Dutch Treasury Bill 31.08.11/0,000% 1.994.242 1,24
3.989.719 2,49
BELGIO
1.000.000 Belgium Treasury Bill 14.07.11/0,000% 997.574 0,62
2.000.000 Belgium Treasury Bill 18.08.11/0,000% 1.994.100 1,25
2.991.674 1,87
IRLANDA
1.000.000 GE Capital European Funding 06.09.11/2,136%* 1.001.205 0,63
1.001.205 0,63
GERMANIA
1.000.000 KfW - Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau 04.07.11/5,000% 1.000.375 0,63
1.000.375 0,63
STATI UNITI
1.000.000 Wells Fargo & Co. 01.08.11/1,485%* 1.000.075 0,62
1.000.075 0,62
Totale delle Obbligazioni 13.978.387 8,74
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
13.978.387 8,74
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
5.000.000 US Treasury 07.07.11/0,000% 3.455.730 2,16
5.000.000 US Treasury 14.07.11/0,000% 3.455.695 2,16
5.000.000 US Treasury 28.07.11/0,000% 3.455.594 2,16
5.000.000 US Treasury 04.08.11/0,000% 3.455.529 2,16
5.000.000 US Treasury 11.08.11/0,000% 3.455.521 2,16
10.000.000 US Treasury 18.08.11/0,000% 6.911.082 4,32
14.000.000 US Treasury 25.08.11/0,000% 9.675.791 6,05
18.500.000 US Treasury 08.09.11/0,000% 12.785.596 7,99
5.000.000 US Treasury 29.09.11/0,000% 3.455.587 2,16
50.106.125 31,32
FRANCIA
2.000.000 CADES 17.11.11/1,073% 2.000.000 1,25
2.000.000 French Treasury Bill 18.08.11/0,000% 1.994.867 1,25
3.994.867 2,50
PAESI BASSI
1.000.000 Rabobank Nederland 18.01.12/1,432%* 1.000.034 0,63
1.000.034 0,63
Totale delle Obbligazioni 55.101.026 34,45
Carta Commerciale
FRANCIA
1.000.000 Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 18.08.11/0,000% 996.613 0,62
2.000.000 Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 07.09.11/0,000% 1.993.149 1,25
1.000.000 BPCE 01.08.11/0,000% 996.319 0,62
1.000.000 BPCE 11.08.11/0,000% 996.537 0,62
1.000.000 BPCE 01.09.11/0,000% 996.032 0,62
500.000 Caisse des Dépôts et
Consignations 20.07.11/0,000% 497.984 0,31
2.000.000 Unedic 07.09.11/0,000% 1.993.527 1,25
2.000.000 Société Générale 15.08.11/0,000% 1.993.130 1,25
2.000.000 Électricité de France 07.07.11/0,000% 1.999.067 1,25
12.462.358 7,79
SVEZIA
2.000.000 Stadshypotek 24.08.11/0,000% 1.992.839 1,24
2.000.000 Nordea Bank 15.08.11/0,000% 1.993.286 1,25
2.000.000 Svenska Handelsbanken 17.08.11/0,000% 1.993.378 1,25
1.000.000 Svenska Handelsbanken 30.11.11/0,000% 992.207 0,62
6.971.710 4,36
PAESI BASSI
1.000.000 ING Groep 12.07.11/0,000% 996.750 0,62
1.000.000 ING Groep 01.08.11/0,000% 996.372 0,62
1.000.000 Paccar 06.07.11/0,000% 999.043 0,63
1.000.000 Paccar 26.07.11/0,000% 996.963 0,63
1.000.000 Unilever 11.07.11/0,000% 997.939 0,62
4.987.067 3,12
GERMANIA
1.000.000 FMS Wertmanagement 26.07.11/0,000% 994.997 0,62
3.000.000 State of Baden-Württemberg 11.07.11/0,000% 2.997.109 1,88
3.992.106 2,50
FINLANDIA
1.000.000 Pohjola Bank 18.07.11/0,000% 997.051 0,62
2.000.000 Pohjola Bank 28.07.11/0,000% 1.993.952 1,25
2.991.003 1,87
STATI UNITI
1.000.000 General Electric Company 02.12.11/0,000% 992.182 0,63
992.182 0,63
DANIMARCA
1.000.000 Danske Bank 13.07.11/0,000% 999.091 0,63
999.091 0,63
AUSTRIA
1.000.000 Austria (Republic of) 04.07.11/0,000% 999.122 0,62
999.122 0,62
HONG KONG
1.000.000 BCA Interest 11.07.11/0,000% 998.908 0,62
998.908 0,62
ANTILLE OLANDESI
1.000.000 Schlumberger 10.08.11/0,000% 996.613 0,62
996.613 0,62
AUSTRALIA
1.000.000 Macquarie Bank 17.08.11/0,000% 996.562 0,62
996.562 0,62
REGNO UNITO
1.000.000 Lloyds Banking Group 02.08.11/0,000% 996.450 0,62
996.450 0,62
Totale Carta Commerciale 38.383.172 24,00
Certificati di Deposito
FRANCIA
1.000.000 BNP Paribas 09.08.11/0,000% 996.384 0,62
1.000.000 BNP Paribas 15.09.11/0,000% 992.694 0,62
1.000.000 BNP Paribas 26.09.11/1,353% 1.000.200 0,62
2.000.000 Crédit Agricole 01.09.11/0,000% 1.992.203 1,25
1.000.000 HSBC France 07.11.11/1,113% 999.700 0,63
5.981.181 3,74
REGNO UNITO
1.000.000 Barclays Bank 25.07.11/0,000% 993.571 0,62
1.000.000 Barclays Bank 15.08.11/1,373% 1.000.000 0,63
1.000.000 Barclays Bank 14.10.11/0,000% 992.032 0,62
1.000.000 Barclays Bank 05.12.11/0,000% 991.946 0,62
3.977.549 2,49
SVEZIA
2.000.000 Nordea Bank 17.08.11/0,000% 1.993.378 1,25
1.993.378 1,25
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