JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Europe Focus Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in EUR) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
AUSTRALIA
190.938 International Ferro Metals 34.320 0,12
34.320 0,12
FINLANDIA
11.103 Nokian Renkaat 378.779 1,33
50.870 Ruukki Group 81.392 0,29
460.171 1,62
Totale Azioni 27.334.469 96,45
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
27.334.469 96,45
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
809.585 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (JPM
Euro Liquidity X (dist)) 809.585 2,86
809.585 2,86
Totale Fondi di Investimento 809.585 2,86
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
809.585 2,86
Totale Investimenti 28.144.054 99,31
Liquidità 682.752 2,41
Altre attività/(passività) (487.126) (1,72)
Totale Patrimonio Netto 28.339.680 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 24,02
Settore Finanziario 15,28
Materiali 12,18
Prodotti di consumo principali 9,36
Cura della salute 8,92
Industriali 8,89
Energia 6,57
Tecnologia dell’informazione 4,73
Servizi telecomunicazioni 4,27
Fondi Comuni 2,86
Imprese di servizi pubblici 2,23
Totale Azioni 99,31
Liquidità e altre attività/(passività) 0,69
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Prodotti di consumo discrezionali 25,22
Settore Finanziario 17,95
Materiali 12,38
Prodotti di consumo principali 8,53
Cura della salute 8,19
Energia 7,46
Industriali 6,87
Servizi telecomunicazioni 4,07
Tecnologia dell’informazione 3,93
Imprese di servizi pubblici 3,46
Totale Azioni 98,06
Liquidità e altre attività/(passività) 1,94
Totale 100,00
201