JPMorgan Funds - Fundstore
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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Strategic Bond Fund<br />

Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)<br />

Al 30 giugno 2011<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Quantità/<br />

Valore<br />

nominale<br />

Denominazione<br />

Scadenza/<br />

Cedola<br />

Valore di<br />

Mercato<br />

%<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Fondi di Investimento<br />

LUSSEMBURGO<br />

127 <strong>JPMorgan</strong> Liquidity <strong>Funds</strong> - US Dollar Liquidity Fund<br />

(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 1.790.963 9,94<br />

1.790.963 9,94<br />

Totale Fondi di Investimento 1.790.963 9,94<br />

Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro<br />

mercato regolamentato<br />

3.452.421 19,15<br />

Totale Investimenti 10.697.492 59,35<br />

Liquidità 7.363.474 40,86<br />

Altre attività/(passività) (37.811) (0,21)<br />

Totale Patrimonio Netto 18.023.155 100,00<br />

* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.<br />

%<br />

Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011<br />

Patrimonio<br />

Netto<br />

Titoli a reddito fisso<br />

Tailandia 5,66<br />

Brasile 4,74<br />

Lussemburgo 3,31<br />

Irlanda 3,17<br />

Isole Cayman 2,97<br />

Sud Africa 2,94<br />

Messico 2,40<br />

Argentina 2,32<br />

Ungheria 2,05<br />

Venezuela 2,00<br />

Bielorussia 2,00<br />

Polonia 1,86<br />

Colombia 1,83<br />

Russia 1,76<br />

Indonesia 1,75<br />

Turchia 1,36<br />

Kazakhistan 1,27<br />

Nigeria 1,16<br />

Regno Unito 1,13<br />

Corea del Sud 1,12<br />

Perù 1,02<br />

Ucraina 1,01<br />

Paesi Bassi 0,58<br />

Totale titoli a reddito fisso 49,41<br />

Fondi di Investimento<br />

Lussemburgo 9,94<br />

Totale Fondi di Investimento 9,94<br />

Liquidità e altre attività/(passività) 40,65<br />

Totale 100,00<br />

Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010<br />

(non certificata)<br />

Non pertinente: il comparto è stato lanciato il 12 aprile 2011<br />

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