JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
ISRAELE
57.670 Teva Pharmaceutical Industries ADR 2.763.258 0,20
2.763.258 0,20
Totale Azioni 1.380.851.942 95,25
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
1.380.851.942 95,25
Totale Investimenti 1.380.851.942 95,25
Liquidità 67.345.783 4,65
Altre attività/(passività) 1.543.789 0,10
Totale Patrimonio Netto 1.449.741.514 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 17,40
Prodotti di consumo discrezionali 13,94
Energia 13,03
Cura della salute 12,89
Settore Finanziario 12,83
Industriali 8,30
Prodotti di consumo principali 7,29
Materiali 3,58
Servizi telecomunicazioni 3,16
Imprese di servizi pubblici 2,83
Totale Azioni 95,25
Liquidità e altre attività/(passività) 4,75
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 19,04
Settore Finanziario 13,98
Energia 13,43
Prodotti di consumo discrezionali 12,85
Cura della salute 9,52
Industriali 8,39
Prodotti di consumo principali 8,09
Materiali 4,83
Servizi telecomunicazioni 3,10
Imprese di servizi pubblici 3,09
Totale Azioni 96,32
Liquidità e altre attività/(passività) 3,68
Totale 100,00
395