JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
CINA
11.716.600 Bank of China - H Shares * 5.713.542 2,40
6.276.000 China Construction Bank - H Shares * 5.205.605 2,19
1.704.000 China Life Insurance - H Shares * 5.818.820 2,44
9.814.000 China Telecom - H Shares * 6.349.471 2,66
2.340.000 Dongfeng Motor Group - H Shares * 4.420.030 1,86
5.426.000 PetroChina - H Shares * 7.913.483 3,32
579.000 Weichai Power - H Shares * 3.372.162 1,42
38.793.113 16,29
COREA DEL SUD
2.290 Amorepacific 2.546.708 1,07
11.300 CJ CheilJedang 2.494.826 1,05
101.300 Hana Financial Group 3.536.203 1,48
5.100 Hyundai Heavy Industries 2.117.040 0,89
35.200 Hyundai Motor 7.820.940 3,28
150.950 KT ADR 2.917.864 1,23
63.900 LG Electronics 4.963.949 2,09
11.900 Samsung Electronics GDR 144A 4.594.590 1,93
30.992.120 13,02
BRASILE
199.283 Banco do Brasil 3.565.848 1,50
106.120 Cielo 2.601.443 1,09
160.500 Companhia de Bebidas das Americas Preference
Shares ADR 5.386.380 2,26
61.600 Companhia de Transmissao de Energia Eletrica
Paulista Preference Shares 1.967.611 0,83
100.540 Companhia Energética de Minas Gerais Preference
Shares ADR 2.070.621 0,87
483.600 OGX Petroleo e Gas Participacoes 4.547.249 1,91
362.640 Souza Cruz 4.610.352 1,93
183.396 Sul America 2.296.340 0,96
27.045.844 11,35
TAIWAN
370.000 Asustek Computer 3.667.798 1,54
237.508 MediaTek 2.581.788 1,08
472.368 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 5.911.686 2,48
758.000 Tripod Technology 3.133.594 1,32
15.294.866 6,42
RUSSIA
160.200 Magnitogorsk Iron & Steel Works Registered Shares
GDR 1.822.275 0,77
1.974.000 Sberbank of Russia 7.062.168 2,96
100.796 Tatneft ADR 4.286.854 1,80
13.171.297 5,53
SUD AFRICA
502.300 African Bank Investments 2.537.629 1,07
169.300 Foschini Group 2.179.177 0,91
30.900 Kumba Iron Ore 2.212.110 0,93
279.575 Shoprite Holdings 4.166.911 1,75
152.800 Spar 2.028.802 0,85
13.124.629 5,51
REGNO UNITO
1.660.000 Old Mutual 3.538.508 1,49
230.701 Standard Chartered 6.001.572 2,52
9.540.080 4,01
HONG KONG
1.194.000 AIA Group 4.138.642 1,74
4.022.000 Shun Tak Holdings 2.436.777 1,02
996.000 SJM Holdings 2.360.002 0,99
BERMUDA
42.100 Credicorp 3.639.966 1,53
86.352 Jardine Matheson Holdings 4.936.744 2,07
8.576.710 3,60
MESSICO
556.900 Fomento Economico Mexicano 3.689.954 1,55
27.000 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 1.589.625 0,66
431.627 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares 2.853.842 1,20
8.133.421 3,41
INDONESIA
484.500 Astra International 3.602.330 1,51
461.500 Gudang Garam 2.682.107 1,13
6.284.437 2,64
POLONIA
19.500 Powszechny Zaklad Ubezpieczen 2.671.510 1,12
480.600 Telekomunikacja Polska 2.933.608 1,23
5.605.118 2,35
IRLANDA
548.000 Dragon Oil 4.567.077 1,92
4.567.077 1,92
INDIA
177.255 Punjab National Bank 4.471.320 1,88
4.471.320 1,88
CANADA
154.600 Pacific Rubiales Energy 4.241.614 1,78
4.241.614 1,78
STATI UNITI
183.200 AsiaInfo-Linkage 2.968.756 1,25
2.968.756 1,25
ISOLE CAYMAN
1.690.000 Li Ning 2.920.795 1,23
2.920.795 1,23
TAILANDIA
3.015.000 Charoen Pokphand Foods - NVDR 2.888.637 1,21
2.888.637 1,21
MALESIA
321.900 Kuala Lumpur Kepong 2.358.148 0,99
2.358.148 0,99
NIGERIA
2.805.000 Dangote Cement 2.319.280 0,97
2.319.280 0,97
EGITTO
463.200 Commercial International Bank 2.312.799 0,97
2.312.799 0,97
Totale Azioni 223.394.118 93,79
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
223.394.118 93,79
8.935.421 3,75
TURCHIA
559.500 KOC Holding 2.423.914 1,02
75.349 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri 1.850.408 0,77
528.000 Turk Hava Yollari 1.387.761 0,58
424.708 Turkiye Halk Bankasi 3.186.553 1,34
8.848.636 3,71
150