JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
ISOLE CAYMAN
6.050.000 Hutchison Whampoa
International 03/13 144A 13.02.13/6,500% 6.522.354 1,11
6.522.354 1,11
SVEZIA
5.295.000 Svenska Handelsbanken 144A 10.06.14/4,875% 5.733.161 0,98
5.733.161 0,98
REGNO UNITO
3.300.000 Anglo American Capital 144A 08.04.14/9,375% 3.964.257 0,68
1.635.000 PPL WEM Holdings 144A 01.05.21/5,375% 1.697.014 0,29
5.661.271 0,97
PAESI BASSI
4.550.000 ING Bank 144A 18.10.13/2,000% 4.536.810 0,77
4.536.810 0,77
CANADA
3.480.000 Barrick Gold 144A 30.05.16/2,900% 3.498.322 0,60
400.000 Videotron Ltee 15.12.15/6,375% 414.000 0,07
3.912.322 0,67
ITALIA
3.290.000 Intesa Sanpaolo 144A 24.02.21/6,500% 3.418.804 0,59
3.418.804 0,59
ANTILLE OLANDESI
2.000.000 Teva Pharmaceutical Finance II 15.06.15/3,000% 2.061.830 0,35
2.061.830 0,35
BELGIO
1.485.000 Delhaize Group 01.10.40/5,700% 1.388.579 0,24
1.388.579 0,24
IRLANDA
1.000.000 Ardagh Packaging Finance 144A 15.10.17/7,375% 1.030.000 0,17
1.030.000 0,17
LUSSEMBURGO
400.000 Intelsat Jackson Holdings 144A 15.10.20/7,250% 396.600 0,07
396.600 0,07
Totale delle Obbligazioni 116.986.480 19,98
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
1.633 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (acc)) 23.008.897 3,93
23.008.897 3,93
Totale Fondi di Investimento 23.008.897 3,93
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
139.995.377 23,91
Altri valori mobiliari
Obbligazioni
STATI UNITI
867.125 CVS Pass Through Trust 144A 10.01.32/7,507% 1.032.770 0,17
1.032.770 0,17
Totale delle Obbligazioni 1.032.770 0,17
Totale altri valori mobiliari 1.032.770 0,17
Totale Investimenti 540.947.508 92,37
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 50,58
Regno Unito 10,04
Francia 6,05
Paesi Bassi 4,61
Canada 2,69
Germania 2,46
Svezia 1,94
Spagna 1,90
Isole Cayman 1,83
Jersey 1,07
Messico 0,99
Italia 0,88
Lussemburgo 0,82
Danimarca 0,49
Finlandia 0,45
Antille Olandesi 0,35
Australia 0,26
Irlanda 0,25
Belgio 0,24
Norvegia 0,23
Bermuda 0,16
Isola di Man 0,15
Totale titoli a reddito fisso 88,44
Fondi di Investimento
Lussemburgo 3,93
Totale Fondi di Investimento 3,93
Liquidità e altre attività/(passività) 7,63
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 52,62
Regno Unito 11,77
Paesi Bassi 5,75
Francia 4,34
Canada 3,92
Svezia 2,21
Messico 1,95
Isole Cayman 1,62
Spagna 1,41
Jersey 1,34
Germania 1,13
Lussemburgo 1,11
Australia 1,07
Irlanda 0,95
Bermuda 0,70
Italia 0,61
Danimarca 0,58
Isola di Man 0,57
Isole Vergini Britanniche 0,44
Antille Olandesi 0,42
Belgio 0,37
Norvegia 0,27
Liberia 0,08
Totale titoli a reddito fisso 95,23
Fondi di Investimento
Lussemburgo 0,57
Totale Fondi di Investimento 0,57
Liquidità e altre attività/(passività) 4,20
Totale 100,00
Liquidità 34.327.454 5,86
Altre attività/(passività) 10.332.174 1,77
Totale Patrimonio Netto 585.607.136 100,00
* I tassi variabili delle cedole sono quotati al 30 giugno 2011.
(i) Titolo parzialmente o totalmente detenuto come garanzia contro posizioni futures dal broker.
252