JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
BRASILE
245.000 AES Tiete 3.600.288 0,23
1.161.071 AES Tiete Preference Shares 18.980.082 1,26
2.746.653 All America Latina Logistica 22.968.649 1,53
1.376.300 Banco ABC Brasil Preference Shares 10.293.058 0,68
2.316.035 Banco Bradesco ADR 47.606.099 3,16
2.593.000 Banco do Estado do Rio Grande do Sul Preference
Shares 30.167.959 2,00
2.392.324 BR Malls Participacoes 27.427.284 1,82
2.041.700 Brasil Brokers Participaçoes 10.040.183 0,67
18.100 Brasil Insurance Participacoes e Administracao 21.556.587 1,43
2.608.128 BRF - Brasil Foods 43.946.143 2,92
1.017.500 Cia Hering 23.073.323 1,53
2.305.471 Cía Siderúrgica Nacional ADR 29.037.407 1,93
309.055 Companhia de Bebidas das Americas ADR 8.633.451 0,57
1.593.720 Companhia de Bebidas das Americas Preference
Shares ADR 53.485.243 3,55
993.800 Companhia de Concessoes Rodoviarias 30.098.761 2,00
566.332 Companhia de Transmissao de Energia Eletrica
Paulista Preference Shares 18.089.625 1,20
2.385.951 Duratex 20.670.349 1,37
753.643 Estacio Participaçoes 9.547.512 0,63
1.364.300 Iochpe-Maxion 18.628.908 1,24
2.229.413 Itau Unibanco Holding Preference Shares 52.154.060 3,46
666.000 Itau Unibanco Holding Preference Shares ADR 15.720.930 1,05
4.837.383 Itausa - Investimentos Itau Preference Shares 37.060.533 2,46
1.842.569 Localiza Rent A CAR 32.798.731 2,17
908.634 Lojas Renner 34.978.118 2,32
1.334.500 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia 19.311.478 1,28
3.090.321 MRV Engenharia e Participacoes 26.188.826 1,74
887.600 Multiplus 15.839.547 1,05
726.569 Natura Cosmeticos 18.281.113 1,22
2.398.800 Odontoprev 40.534.229 2,69
7.265.800 OGX Petroleo e Gas Participacoes 68.319.688 4,53
44.300 OSX Brasil 12.480.871 0,84
4.818.448 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes 27.474.487 1,83
3.490.815 Randon Participacoes Preference Shares 27.481.716 1,82
2.478.000 Souza Cruz 31.503.563 2,09
1.071.980 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR 31.082.060 2,07
972.650 Totvs 17.790.138 1,18
1.750.600 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Preference
Shares 15.575.212 1,04
184.000 Weg 2.164.879 0,14
974.591.090 64,70
MESSICO
645.600 Alfa - A Shares 9.586.183 0,64
14.090.652 America Movil - L Shares 18.933.126 1,26
1.158.473 America Movil ADR - L Shares 62.099.945 4,12
40.849 Cemex ADR Participation Certificates 354.978 0,02
18.072.348 Compartamos 32.875.473 2,18
495.673 Fomento Economico Mexicano ADR 32.793.726 2,18
336.378 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR 19.804.255 1,32
5.726.099 Grupo Financiero Banorte - O Shares 26.170.208 1,74
973.800 Grupo Televisa ADR 24.028.515 1,60
1.009.000 Kimberly-Clark de Mexico - A Shares 6.671.330 0,44
7.271.070 Mexichem 29.572.960 1,96
3.413.400 Urbi Desarrollos Urbanos 7.401.752 0,49
270.292.451 17,95
BERMUDA
450.400 Credicorp 38.941.584 2,58
450.100 Wilson Sons BDR 8.617.250 0,58
47.558.834 3,16
STATI UNITI
264.200 First Cash Financial Services 11.155.845 0,75
740.183 NII Holdings 31.402.264 2,08
42.558.109 2,83
REGNO UNITO
1.426.461 Antofagasta 31.709.595 2,11
3.514.572 JPMorgan Brazil Investment Trust 5.779.401 0,38
37.488.996 2,49
CANADA
849.663 Pacific Rubiales Energy 23.311.402 1,55
686.500 Yamana Gold 7.973.697 0,53
31.285.099 2,08
PANAMA
288.702 Copa Holdings - A Shares 19.644.728 1,30
431.600 Intergroup Financial Services 9.711.000 0,65
29.355.728 1,95
LUSSEMBURGO
394.832 Tenaris ADR 18.010.262 1,19
320.806 Ternium ADR 9.484.629 0,63
27.494.891 1,82
CILE
2.544.028 E.CL 7.126.243 0,48
896.000 SACI Falabella 9.241.007 0,61
16.367.250 1,09
Totale Azioni 1.476.992.448 98,07
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
1.476.992.448 98,07
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
LUSSEMBURGO
4.992.666 JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund
(JPM US Dollar Liquidity X (dist)) 4.992.666 0,33
4.992.666 0,33
Totale Fondi di Investimento 4.992.666 0,33
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
4.992.666 0,33
Totale Investimenti 1.481.985.114 98,40
Liquidità 47.791.529 3,17
Altre attività/(passività) (23.642.890) (1,57)
Totale Patrimonio Netto 1.506.133.753 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 29,42
Industriali 15,40
Prodotti di consumo principali 12,53
Prodotti di consumo discrezionali 11,61
Servizi telecomunicazioni 9,53
Materiali 9,15
Energia 6,08
Imprese di servizi pubblici 3,17
Tecnologia dell’informazione 1,18
Fondi Comuni 0,33
Totale Azioni 98,40
Liquidità e altre attività/(passività) 1,60
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 23,88
Materiali 18,33
Industriali 15,03
Prodotti di consumo principali 11,03
Servizi telecomunicazioni 10,14
Energia 8,06
Prodotti di consumo discrezionali 6,88
Imprese di servizi pubblici 2,40
Fondi Comuni 2,30
Tecnologia dell’informazione 1,69
Totale Azioni 99,74
Scoperto Bancario e Altre attività/(passività) 0,26
Totale 100,00
351