JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds
Rendiconto consolidato del Patrimonio Netto (seguito)
Al 30 giugno 2011
Global Government
Short Duration
Bond Fund
EUR
Global
Healthcare
Fund
USD
Global
Infrastructure
Trends Fund
EUR
Global
Merger Arbitrage
Fund (14)
USD
Global
Mining
Fund (15)
EUR
Global Natural
Resources
Fund
EUR
370.044.603 60.318.702 4.625.429 7.682.669 2.281.673 3.068.269.495
372.954.000 54.353.325 4.571.504 7.609.620 2.533.077 2.635.606.981
- - - - - -
1.083.588 278.587 95.163 3.382.062 127.350 971.075
- - - - - -
6.509.029 671.336 42.027 359.460 1.933 9.976.030
- - - - - -
64.452 1.198.535 41.894 - 57.603 8.952.832
2.127.878 64.907 22.872 324.970 523 1.309.568
- 5.899 692 20.617 - -
35.386 9.587 5.258 859 2.036 -
997 1.060 - - 885 1.072
- 143.443 - - - -
- - - - - -
- - - 48.085 - -
379.865.933 62.692.056 4.833.335 11.818.722 2.472.003 3.089.480.072
- 57.279 - - - 1.508
- - - - - -
6.192.600 1.673.447 62.954 189.926 84.536 5.636.044
- - - - - -
724.254 27.641 19.112 - - 12.000.767
59.580 75.926 5.590 14.295 3.116 4.215.804
- - - 2.402 - -
79.453 27.911 7.471 4.671 3.117 471.045
4.606.418- 2.1587.592 - -
28.651 - - - - -
- - - - - -
11.690.956 1.862.204 97.285 218.886 90.769 22.325.168
368.174.977 60.829.852 4.736.050 11.599.836 2.381.234 3.067.154.904
42.158.840 36.196.348 3.233.437 - - 1.912.587.338
3.713.850 - - - - 1.018.336.433
- - - - - 1.871.228.153
- - - - - 1.778.456.610
(14) Questo comparto è stato lanciato in data 8 marzo 2011.
(15) Questo comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 2011.
19