JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - UK Equity Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in GBP) (seguito)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
25.014 Sports Direct International 58.333 0,22
10.129 St James’s Place 34.434 0,12
23.315 Stagecoach Group 59.733 0,22
19.628 Sthree 77.089 0,29
3.332 SuperGroup 28.780 0,11
20.447 SVG Capital 53.448 0,20
6.166 Synergy Health 55.941 0,21
36.081 TalkTalk Telecom Group 51.830 0,19
21.749 Tate & Lyle 133.919 0,50
231.620 Taylor Wimpey 87.529 0,32
10.768 Telecity Group 59.735 0,22
12.316 Travis Perkins 121.682 0,45
13.994 TUI Travel 31.521 0,12
10.165 Tullow Oil 125.741 0,47
5.211 Unite Group 11.196 0,04
3.066 Vedanta Resources 63.175 0,23
4.091 Victrex 61.488 0,23
401.082 Vodafone Group 660.582 2,44
4.204 Weir Group 89.167 0,33
7.371 WH Smith 36.092 0,13
20.077 William Hill 45.755 0,17
65.665 WM Morrison Supermarkets 194.500 0,72
39.066 Xstrata 532.665 1,97
45.453 Yule Catto & Co. 102.929 0,38
21.900.706 81,00
PAESI BASSI
96.167 Royal Dutch Shell - B Shares 2.117.357 7,83
2.117.357 7,83
JERSEY
14.182 Cape 78.213 0,29
6.884 Charter International 54.642 0,20
13.499 Experian 106.642 0,39
67.083 Henderson Group 102.134 0,38
14.563 Informa 62.322 0,23
5.324 Petrofac 79.647 0,29
48.764 Regus 53.860 0,20
6.781 Shire 131.382 0,49
9.503 United Business Media 52.623 0,20
7.791 Wolseley 157.884 0,58
29.258 WPP 228.139 0,85
1.107.488 4,10
GUERNSEY
54.923 Resolution 158.920 0,59
158.920 0,59
LUSSEMBURGO
18.963 AZ Electronic Materials 58.605 0,22
37.256 Colt Group 53.462 0,19
112.067 0,41
BERMUDA
8.709 Catlin Group 34.871 0,13
8.711 Hiscox 36.042 0,13
4.856 Lancashire Holdings 31.540 0,12
102.453 0,38
ISOLE CAYMAN
14.408 Phoenix Group Holdings 87.709 0,32
87.709 0,32
IRLANDA
128.002 Kenmare Resources 73.793 0,27
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Fondi di Investimento
REGNO UNITO
192.773 JPMorgan Fund II ICVC - UK Smaller Companies Fund
(A Retail Accumulated) 883.476 3,27
883.476 3,27
Totale Fondi di Investimento 883.476 3,27
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
883.476 3,27
Totale Investimenti 26.634.606 98,51
Liquidità 436.390 1,61
Altre attività/(passività) (33.667) (0,12)
Totale Patrimonio Netto 27.037.329 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Settore Finanziario 20,17
Materiali 15,63
Energia 14,52
Prodotti di consumo discrezionali 11,89
Industriali 10,60
Prodotti di consumo principali 7,36
Tecnologia dell’informazione 4,34
Servizi telecomunicazioni 4,23
Cura della salute 3,69
Fondi Comuni 3,27
Imprese di servizi pubblici 2,81
Totale Azioni 98,51
Liquidità e altre attività/(passività) 1,49
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni e diritti
Settore Finanziario 21,44
Energia 14,85
Materiali 13,58
Prodotti di consumo discrezionali 12,21
Industriali 9,50
Servizi telecomunicazioni 6,03
Prodotti di consumo principali 5,90
Cura della salute 5,36
Tecnologia dell’informazione 3,35
Fondi Comuni 2,92
Imprese di servizi pubblici 2,07
Totale azioni e diritti 97,21
Liquidità e altre attività/(passività) 2,79
Totale 100,00
73.793 0,27
ISOLA DI MAN
15.204 Lamprell 56.939 0,21
56.939 0,21
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
14.904 Gem Diamonds 33.698 0,13
33.698 0,13
Totale Azioni 25.751.130 95,24
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
25.751.130 95,24
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