JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Scadenza/
Cedola
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli trasferibili negoziati su un altro mercato regolamentato
Obbligazioni
STATI UNITI
1.500.000 US Treasury 14.07.11/0,000% 1.499.773 9,55
1.500.000 US Treasury 21.07.11/0,000% 1.499.772 9,55
1.000.000 US Treasury 04.08.11/0,000% 999.765 6,36
2.000.000 US Treasury 11.08.11/0,000% 1.999.621 12,73
1.500.000 US Treasury 18.08.11/0,000% 1.499.887 9,55
1.700.000 US Treasury 25.08.11/0,000% 1.699.817 10,82
1.000.000 US Treasury 01.09.11/0,000% 999.860 6,37
1.500.000 US Treasury 08.09.11/0,000% 1.499.854 9,55
1.500.000 US Treasury 29.09.11/0,000% 1.499.915 9,55
13.198.264 84,03
Totale delle Obbligazioni 13.198.264 84,03
Totale Titoli trasferibili negoziati su un altro
mercato regolamentato
13.198.264 84,03
Totale Investimenti 13.198.264 84,03
Liquidità 1.977.822 12,59
Altre attività/(passività) 531.015 3,38
Totale Patrimonio Netto 15.707.101 100,00
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 84,03
Totale titoli a reddito fisso 84,03
Liquidità e altre attività/(passività) 15,97
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Titoli a reddito fisso
Stati Uniti d’America 83,04
Totale titoli a reddito fisso 83,04
Liquidità e altre attività/(passività) 16,96
Totale 100,00
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