JPMorgan Funds - Fundstore

JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund
Portafoglio titoli (Valore di mercato espresso in USD)
Al 30 giugno 2011
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Quantità/
Valore
nominale
Denominazione
Valore di
Mercato
%
Patrimonio
Netto
Titoli negoziabili ammessi alla quotazione ufficiale presso una Borsa Valori
Azioni
GIAPPONE
44.000 Canon 2.080.030 6,95
35.000 Dainippon Screen Manufacturing 296.389 0,99
185.000 Hitachi 1.085.737 3,62
10.200 Ibiden 316.650 1,06
2.700 Keyence 761.139 2,54
12.500 Konami 294.373 0,98
9.400 Kyocera 951.722 3,18
14.100 Murata Manufacturing 934.227 3,12
4.100 Nintendo 764.346 2,55
39.000 Nippon Electric Glass 496.966 1,66
29.100 Omron 803.008 2,68
24.400 Softbank 918.084 3,07
174.000 Toshiba 909.994 3,04
10.612.665 35,44
TAIWAN
185.000 Acer 321.536 1,07
604.949 Advanced Semiconductor Engineering 662.337 2,21
71.000 Asustek Computer 703.821 2,35
300.000 AU Optronics 204.439 0,68
58.000 Catcher Technology 364.961 1,22
69.000 Delta Electronics 252.820 0,85
593.588 Hon Hai Precision Industry 2.033.388 6,79
30.000 HTC 1.009.399 3,37
157.050 Powertech Technology 525.960 1,76
990.940 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2.487.268 8,31
357.000 Wistron 632.595 2,11
9.198.524 30,72
COREA DEL SUD
13.320 Duksan Hi-Metal 289.091 0,97
26.560 Hynix Semiconductor 622.461 2,08
8.920 KT 339.784 1,13
4.000 LG Electronics 310.732 1,04
551 OCI 208.083 0,69
9.234 Samsung C&T 708.678 2,37
2.303 Samsung Electronics 1.780.414 5,95
2.848 Samsung Electronics GDR 144A 1.099.613 3,67
7.732 Samsung Techwin 672.332 2,24
%
Ripartizione del portafoglio al 30 giugno 2011
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 78,00
Industriali 9,10
Servizi telecomunicazioni 4,20
Prodotti di consumo discrezionali 2,55
Energia 1,55
Materiali 0,69
Totale Azioni 96,09
Liquidità e altre attività/(passività) 3,91
Totale 100,00
Ripartizione del portafoglio al 31 dicembre 2010
(non certificata)
%
Patrimonio
Netto
Azioni
Tecnologia dell’informazione 78,80
Prodotti di consumo discrezionali 7,94
Industriali 6,48
Materiali 1,49
Servizi telecomunicazioni 1,16
Totale Azioni 95,87
Liquidità e altre attività/(passività) 4,13
Totale 100,00
6.031.188 20,14
ISOLE CAYMAN
266.000 AAC Acoustic Technology Holdings 619.686 2,07
900.000 GCL-Poly Energy Holdings 464.323 1,55
44.300 Tencent Holdings 1.199.959 4,01
INDIA
2.283.968 7,63
8.240 Infosys Technologies 535.314 1,79
535.314 1,79
CINA
30.360 ZTE - H Shares * 110.013 0,37
110.013 0,37
Totale Azioni 28.771.672 96,09
Totale Titoli negoziabili ammessi alla quotazione
ufficiale presso una Borsa Valori
28.771.672 96,09
Totale Investimenti 28.771.672 96,09
Liquidità 1.470.097 4,91
Altre attività/(passività) (299.637) (1,00)
Totale Patrimonio Netto 29.942.132 100,00
* Azioni registrate a Hong Kong.
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